AUD/USD 29 sept (29.09.2010)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Уже полтора месяца австралийский доллар («оззи») безудержно растет против своего американского тезки, обновляя поочередно, то квартальные, то годовые максимумы. Мы еще раньше говорили, что его потенциал остается высоким, что в первую очередь связано с высокими процентными ставками, которые ЦБ Австралии в «новый», посткризисный период поднимал уже 4 раза. Второй важной причиной роста оззи является тот факт, что эта валюта становится очень популярной у спекулянтов, когда последние «поворачиваются лицом к риску». Именно это сейчас и происходит, растут фондовые индексы, но что еще более важно, вновь пошли в гору цены на сырье, в первую очередь на цветные металлы, с которыми оззи сильно коррелирует. Так же отметим, что австралиец укреплялся против фунта, йены и канадского доллара и остался в диапазоне против евро и швейцарского франка. Безусловно, в сильном росте оззи «виноваты» и технические факторы, так после прорыва отметки 0.9250 стали срабатывать многочисленные стопы, которые подбросили курс AUD/USD выше границы 93-й фигуры. А когда пара прошла годовой high, то выше уровня 0.9400 и вовсе располагался сильный опционный барьер, который был прорван и оззи получил дополнительный импульс к росту. Так же пара растет на фоне публикации неплохой макроэкономической статистики из Австралии, отчет по рынку труда за август продемонстрировал неожиданное снижение уровня безработицы с 5.3% до 5.1%, а также рост занятости на 30 900 человек за счет увеличения количества рабочих мест с полной занятостью. Во второй половине сентября резко увеличилась ликвидность на рынке в результате японских интервенций и продолжающегося количественного ослабления со стороны ФРС, по этому, наиболее привлекательными вновь оказались товарные валюты, в первую очередь австралийский доллар. И последнее, оззи растет на фоне ожиданий повышения процентной ставки на заседании RBA, 5 октября, так глава ЦБ Г.Стивенс заявил, что, возможно, потребуется возобновить процесс ужесточения монетарной политики на фоне ожиданий инфляционного роста. В итоге, уже 6-я неделя подряд имеет белую окраску (рис.1), что говорит о серьезном ралли австралийского доллара. В начале сентября курс AUD/USD обновил летний максимум на отметке 0.9220, после чего так же быстро была пройдена линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2009 и 2010гг. Следующей жертвой стал максимум этого года на отметке 0.9386, потом пришла очередь прошлогоднего high на отметке 0.9405, а на прошлой неделе пала психологическая граница 95-й фигуры. Более того, пара пробила второй луч «А’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6246 и 0.9405, внутри которого она движется почти полгода. Вероятность продолжения Up-тренда остается, что подтверждает индикатор аллигатор, все 3 линии которого смотрят вверх, а ближайшей целью быков будет уже многолетний high на отметке 0.9848. Если ралли будет настолько сильным, что курс AUD/USD пройдет этот исторический рубеж, то следующим «лакомым» кусочком быков станет уже уровень паритета на отметке 1.0000, но для этого будут нужны очень сильные факторы. Но все же есть и первые сигналы к тому, что ралли оззи может подойти к своему финишу или хотя бы начнется более сильная нисходящая коррекция перед новым рывком вверх. Недельный стохастик довольно высоко взлетел в зоне перекупленности и уже начинает разворачиваться вниз. Это не значит, что и курс AUD/USD так же повернет «на юг» и начнется долгожданное снижение, все может закончиться вязким боковым рейнджем, после чего быки могут пойти на новый штурм. В качестве основных support будут выступать психологическая граница 95-й фигуры и линия «В», перешедшая в разряд поддержки.

Рис.1

audw29sep_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD продолжает свое впечатляющее 4-месячное ралли в пределах основного восходящего канала «С-С’». Серьезный стимул к росту быки получили в первой половине сентября, когда сначала был пройден августовский high на отметке 0.9220. А потом новая неделя открылась с довольно большим разрывом в 36 пунктов и этот гэп прорыва так и не был перекрыт, что является сильным сигналом продолжения тенденции. На прошлой неделе курс AUD/USD пробил психологическую границу 95-й фигуры и как положено по всем правилам технического анализа, на несколько дней задержался около нее. При этом, в качестве основного resistance выступил сильный уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.8080 – 0.8857 и коррекции до 0.8314. Но в последнюю пятницу быки прорвали и этот рубеж, и на текущей неделе пара возобновила рост, достигнув отметки 0.9728, где последний раз ее видели в июле 2008г. Следующей целью быков будет уже многолетний high на отметке 0.9848, чуть выше которого проходит другой resistance, это уровень 200% тех же расширений, пробитие которого открывает прямую дорогу к тестированию психологического уровня паритета 1.0000. но сейчас курс AUD/USD остановился около верхней границы канала «С-С’» и может оттолкнуться от нее вниз, что подтверждает MACD-гистограмма, на которой формируется уже двойная дивергенция – расхождение. Отскок от линии сопротивления «С’» приведет к началу медвежьей коррекции, а ближайшими support будут психологическая граница 95-й фигуры и средняя линия канала «С-С”». Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары к нижней границе канала, а в качестве основного support будет выступать граница сентябрьского гэпа около отметки 0.9300. Дальнейшее снижение курса AUD/USD возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых у американского доллара пока нет.

Рис.2

audd29sep_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD продолжает сильный рост, а последние 2 недели проходят внутри Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8768 и 0.9115. На прошлой неделе быки вплотную подошли к отметке 0.9600, но не смогли ее протестировать и на несколько дней их поступательное движение притормозилось. В начале этой неделе оззи торговался в узком диапазоне как раз вдоль границы 96-й фигуры, а в качестве основного resistance выступал уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8768 – 0.9029. Но во вторник этот рубеж был окончательно пройден, а на торгах в среду пара протестировала границу 97-й фигуры, после чего снова откатилась ниже. Вероятность продолжения Up-тренда остается высокой, что подтверждает индикатор RSI, который не дошел до среднего уровня 50 и снова развернулся вверх к сигнальной линии 70. Следующей целью буков будет граница 98-й фигуры и потом уже многолетний high на отметке 0.9848, выше которого проходит последний уровень 423.6% тех же расширений. При этом, осциллятор RSI должен не только возобновить рост, но и войти в зону перекупленности, причем, он это обычно делает 2 раза, формируя дивергенцию. Но уже сейчас курс AUD/USD притормозил свой рост и находится в режиме «ожидания» под уровнем 0.9700. Пока еще рано говорить о начале нисходящей коррекции, в качестве ближайших support будут выступать 24-я экспоненциальная скользящая средняя EmA24 и второй луч «К’» Фибо-веера. Пробитие этих рубежей может привести к дальнейшему снижению пары в район психологической границы 95-й фигуры, а в качестве support будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и третий луч «К’’» Фибо-веера. Дальнейшее снижение пары возможно, при этом, индикатор RSI должен опуститься не только ниже среднего уровня 50, но и войти в зону перепроданности, но для этого нужны сильные внешние факторы.

Рис.3

audh29sep_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/09/29/article10561.html - AUD/USD 29 sept (29.09.2010)
Отправить комментарий
Авторизация