EUR/USD 11 okt (11.10.2010)

Всем добрый день! Продолжаю аналитику "Комплексный анализ", которая неожиданно прервалась из-за отпуска!

 

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Первая неделя октября показала, что евробыки настроены очень агрессивно и курс EUR/USD продолжил рост, как мы и предполагали к психологической границе 40-й фигуры. Спекулянты дотащили единую валюту до этого рубежа и позволили себе немного расслабиться, закрыв неделю на 100 пунктов ниже. Но вопрос остается открытым, это просто очередная передышка быков или программа максимум на осеннюю сессию выполнена, и можно «снимать сливки». В прошлый понедельник пара с самого утра пошла вниз, игроки массово закрывали длинные позиции, фиксируя прибыль после сильного роста на предыдущей неделе. Во вторник единая валюта еще до открытия европейской сессии стала резко укрепляться против доллара, на фоне такого же рывка кросса EUR/JPY. Это связано с тем, что Банк Японии опустил ставки до нуля, а потом вышли неплохие индексы деловой активности в Еврозоне, которые дали дополнительную уверенность быкам. Так же отметим, что заявление рейтингового агентства Moody's о возможном снижении кредитного рейтинга Ирландии никак не повлияло на желание инвесторов покупать евро. Более того, даже комментарии Б.Бернанке о том, что успех мер по количественному ослаблению, предпринятых ФРС, не оказали поддержку американской валюте. Курс EUR/USD обновил многомесячные максимумы и пошел дальше вверх, а в среду во второй половине дня наблюдался новый рывок, не смотря на то, что Moodys понизило кредитный рейтинг Ирландии. Доллар продолжает оставаться под давлением из-за ожиданий того, что ФРС примет решение о продолжении процесса количественного ослабления кредитно-денежной политики. В четверг состоялись заседания Банка Англии и ЕЦБ, как и ожидалось, они оставили процентные ставки без изменения, тем не менее, спекулянты догнали евро за психологическую отметку 1.4000 на фоне сильного роста золота. После этого игроки стали фиксировать прибыль и курс EUR/USD полетел вниз, чему так же способствовали комментарии Председателя ЕЦБ. Ж.К.Трише отметил, что поддерживает политику сильного доллара и не одобряет беспорядочные движения валютных курсов. В пятницу все ожидали данных о состоянии рынка труда в США, которые оказались хуже прогнозов, что привело к резким колебаниям. Но в преддверии встречи представителей МВФ, Мирового Банка и министров финансов стран G7 и длинных выходных (в понедельник «отдыхают» Япония, США и Канада).В итоге, первая неделя октября закрылась белой свечой (4-й подряд) с не очень большим телом и более длинными тенями (рис.1), что говорит о возрастающем противоборстве быков и медведей. Четыре недели роста это еще далеко не предел и мы вполне можем наблюдать еще пару таких же белых недельных свечек, но есть несколько факторов, которые могут поставить под сомнение дальнейшее продолжение ралли. Во-первых, курс EUR/USD подошел к верхней границе основного восходящего канала «В-В’» и может возвратиться обратно, во- вторых, психологическую границу 40-й фигуры вряд ли быки смогут пройти с первого раза. В-третьих, в качестве основного resistance выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.5144 – 1.1875. Ну и недельный стохастик залез очень высоко в зону перекупленности и может развернуться вниз и начать движение в обратном направлении. В качестве основной цели медведей будет уровень консолидации цен около отметки 1.3500, здесь же проходят линии Аллигатора и средняя линия канала «В-В’». Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары к нижней границе канала, в район отметки 1.3250. Но все же, фигура «неудавшийся размах» пока еще не отработала себя и потенциально курс EUR/USD может подняться еще на 500-600 пунктов в район отметки 1.4500, где проходит основной resistance, линия сопротивления «А». Но не забываем, что такие графические фигуры на больших недельных графиках далеко не всегда отрабатываются.

Рис.1

eurw101010_small.png

Посмотрим дневной график (рис.1), на котором видно, что всю вторую половину сентября евро находился в сильном ралли и в начале октября курс EUR/USD подошел к отметке 1.3800 и остановился. На этом уровне находятся 2 сильных resistance, это верхняя граница основного восходящего канала «С-С’», а так же уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1875 – 1.2467. Но на прошлой неделе быки возобновили свое давление, пробили это сопротивление и протестировали психологическую границу 40-й фигуры. Пара вышла за пределы основного восходящего канала «С-С”»Последний четверг закрылся в виде «длинноногого дожи», а пятницу можно назвать «висельником» (немного его портит более длинная верхняя тень). Такая комбинация может привести к развороту тенденции или как минимум к началу нисходящей коррекции, что подтверждает MACD-гистограмма, на которой сформировалась двойная дивергенция – расхождение. Если курс EUR/USD начнет коррекцию, то для ее ускорения медведям необходимо пройти границу 1.3800, где располагается уровень консолидации цен. Пробитие этого рубежа приведет к снижению евро в район октябрьского минимума, на отметке 1.3636 и далее к границе 35-й фигуры, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 1.2643 – 1.4028. Здесь же проходит еще один support, это 21-дневная скользящая средняя SmA21, пробитие которых может привести к новому ускорению down-тренда. Но пока быки явно настроены на движение вверх и после пробития линии сопротивления «D», проведенную через квартальные максимумы 2009 и 2010гг. Построим новый канал «С’-C’’» такой же ширины, что и предыдущий, а следующей целью быков будет уже граница 44-й фигуры, где располагаются два сильных resistance, это уровень 423.6% тех же расширений и средняя линия нового канала. Но еще раз напомним, что для пробития психологического уровня 1.4000 нужны сильные внешние факторы, которых в понедельник явно не будет из-за выходного дня в Японии, США и Канаде. Во вторник выйдут данные по инфляции в Германии (индексы CPI) и «минутки» последнего заседания FOMC. В среду обратить внимание на объем промпроизводства в Еврозоне и цены на экспорт и импорт в США. В четверг будут опубликованы данные по торговому балансу в США, а так же индексы цен производителей PPI, а в пятницу выйдут индексы CPI и Торговый баланс по Еврозоне. Вечером обратить внимание на объем розничных продаж в США за сентябрь, выйдут важный NY Fed Empire State manufacturing index и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd101010_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает свое впечатляющее ралли в пределах основного довольно крутого и узкого восходящего канала «К-К’». Все слабые попытки медведей быстро заканчивались отскоком от линии поддержки «К», а в качестве хорошего support так же выступает 24-я экспоненциальная скользящая средняя EmA24. Но в конце прошлой неделе безудержный рост евро застопорился, а в качестве основного resistance выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2643 – 1.3158, который еще и совпадает с сильной психологической границей 40-й фигуры. Неудивительно, что курс EUR/USD не смог пробить этот рубеж и сегодняшние торги показывают неспособность быков двигаться дальше. Если все же Up-тренд возобновиться, то следующей целью будет уже уровень 323.6% тех же расширений, который совпадает с отметкой 1.4300. Но индикатор RSI уже давно формирует дивергенцию – расхождение, которая может привести к началу более основательной нисходящей коррекции. Первым шагом медведей к этому должен быть пробой нижней границы канала «К-К’», а так же 24-й и 55-й экспоненциальных скользящих средних EmА24 и EmA55. Ближайшей целью медведей будет уровень консолидации цен, который проходит около отметки 1.3800, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению пары в район минимума прошлой недели на отметке 1.3636. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию более «круглой цифры» 1.3500, а для дальнейшего снижения наверняка будут нужны сильные внешние факторы, которых у доллара пока нет. Ситуация на смежных рынках так же никак не способствует росту американской валюты, доходность американских облигаций постоянно снижается, а цены на нефть и золото продолжают расти.

Рис.3

eurh101010_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/10/11/article10604.html - EUR/USD 11 okt (11.10.2010)
Отправить комментарий
Авторизация