GBP/USD 12 oct (12.10.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Фунт во многом продолжает повторять динамику единой валюты и тоже четвертую неделю закрылся в росте против американского доллара. Но есть у него и свои отличия, в первую очередь курс GBP/USD только протестировал многомесячные максимумы и вновь отскочил ниже, в то время как евро уверенно продолжает расти и дальше. Это еще раз доказывает наши предположения о том, что в данной ситуации не фунт растет, а доллар падает. При этом, британец идет вверх исключительно из-за сильного роста евро против доллара, к тому же кросс EUR/GBP растет существенно медленнее. На прошлой неделе быки обновили многомесячный high, но это просто формальность, пару затащили чуть выше психологической границы 60-й фигуры, после чего их активность существенно спала. Отметим, что первые дни октября получились довольно сумбурными, курс GBP/USD постоянно совершал многочисленные противонаправленные колебания в обе стороны. В понедельник активность инвесторов на рынке была низкой, в преддверии целого ряда важных событий на этой неделе игроки решили не форсировать события. Во вторник после утренней разминки с открытием Лондона фунт резко пошел вверх, чему способствовала публикация более хорошего индекса деловой активности CIPS и роста цен на золото. В среду активность в паре вновь снизилась, игроки ожидали заседания ВоЕ в четверг и фунт опустился ниже границы 59-й фигуры, к тому же пошли вниз основные фондовые индексы. В четверг с самого утра курс GBP/USD нацелился на рост на фоне подъема курса золота до очередного рекордно высокого уровня 1360 $ за тройскую унцию. На полуденных торгах фунт вновь резко взлетел, как и ожидалось, Банк Англии оставил ставки без изменения на уровне 0.50%, и также было принято решение оставить без изменения программу по покупке облигаций. Рост стерлинга связан с ожиданием дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики ФРС, в то же время не ожидается, что в Британии будут принимать подобные меры для стимулирования экономики. Но после тестирования психологической границы 1.6000 спекулянты стали массово закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль. В пятницу курс GBP/USDпосле утреннего падение вечером снова пошел вверх после публикации негативного обзора рынка труда в США. Но сильного роста не произошло, спекулянты решили не рисковать в преддверии длинных выходных, к тому же ждали результатов заседания МВФ и министров финансов стран G7 в субботу. В итоге, после классического «дожи рикша» образовалась белая свеча средних размеров (рис.1), что говорит о неспособности медведей хоть что то противопоставить быкам. Но курс GBP/USD вновь уперся в сильнейший resistance, это психологический уровень 1.6000 с которым совпадает верхняя граница февральского гэпа и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.7041 – 1.4229. Вероятность разворота подтверждает недельный стохастик, который так же развернулся вниз и может выйти из зоны перекупленности. Для того, чтобы нисходящее движение получило дополнительный импульс, медведям нужно пробить несколько ближайших support, это линия поддержки «В», трендовая линия «А», которая перешла в разряж поддержки и линии Аллигатора. Курс GBP/USD может сформировать разворотную фигуру «двойная вершина», графическая граница которой проходит около отметки 1.5300, пробитие которой может привести к падению пары на высоту фигуры, т.е. на 650-700 пунктов. Но для такого сильного снижения будут нужны не менее значимые внешние факторы, которых у доллара пока нет. По этому, не стоит исключать возможности новых попыток быков пробить границу 60-й фигуры и в случае успеха пара пойдет дальше к отметке 1.6300, где проходит следующий resistance, это линия сопротивления «D», проведенная через квартальные максимумы 2009г.

Рис.1

gbpw131010_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD почти месяц движется вверх между лучами «C’» и «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4344 и 1.5999. В начале октября пара пробила линию сопротивления «А», но закрепиться выше психологической границы 60-й фигуры вновь не удалось, а в качестве сильного resistance снова выступил уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4229 – 1.4769. Сейчас пара корректируется вниз, а ближайшей целью медведей выступает последний недельный минимум сентября на отметке 1.5667. В качестве сильных support остаются 21-дневная скользящая средняя SmA21 и третий луч «С’’» Фибо-веера, а еще чуть ниже проходит 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Только пробитие этих рубежей может привести к более серьезному снижению курса GBP/USD в район границы 55-й фигуры, а следующей целью будет уже сентябрьский low на отметке 1.5291. Некоторую поддержки медведям может оказать индикатор MACD, который сформировал дивергенцию-расхождение, но он еще находится в положительной области и может отскочить от нулевого уровня вверх. Если фунт не сможет пройти третий луч «С’’» Фибо-веера и вновь пойдет в гору, то можно ожидать формирования восходящего треугольника и тогда пробитие его верхней горизонтальной границы 1.6000 может привести к новому рывку пары вверх. Курс может плавно ползти вверх вдоль второго луча «С’», который будет выступать в качестве основного resistance, а следующей целью быков будет уже отметка 1.6500, где проходит последний уровень 423.6% тех же расширений (но он редко достигается). Текущая неделя несмотря на выходной понедельник во многих странах довольно богата на выход важной макроэкономической статистики. Во вторник публиковались данные по инфляции, а так же торговый баланс Британии за август, а вечером выходят «минутки» последнего заседания ФРС. В среду обратить внимание на данные по безработице в Британии, а так же цены на импорт и экспорт в США и на исполнение бюджет в сентябре. В четверг будут опубликованы торговый баланс за август по США, а так же индексы цен производителей PPI. В пятницу выйдут основные индексы инфляции CPI по США, объем розничных продаж, важный NY Fed Empire State manufacturing index и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

gbpd131010_small.png

Рассмотрим короткий 4-часовой график (рис.3), из которого видно, что 4-недельный восходящий тренд в пределах канала «К-К’» похоже подошел к концу. В качестве основных resistance выступили психологическая граница 60-й фигуры и уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.5291 – 1.5533 и коррекции до 1.5341. На прошлой неделе сформировалась довольно редкая, но сильная разворотная фигура «алмаз» (ромб), пробитие которой может привести к серьезному снижению пары. Первая коррекция завершилась около уровня 50% от последней восходящей ветки 1.5501 – 1.6017, а в качестве support так же выступает 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Для продолжения нисходящего движения курс GBP/USD должен пройти последний low на отметке 1.5753, а следующей целью будет недельный минимум на отметке 1.5667, который «охраняет» второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Если пара пройдет и этот рубеж, то можна рассчитывать на снижение в район сильной «круглой цифры» 1.5500, в этом случае, фигура «алмаз» полностью отработает себя. Индикатор RSI опустился ниже среднего уровня 50 и имеет еще большой потенциал для снижения в зону перепроданности, в которую он обычно входит 2 раза, и только после этого может сформировать разворотную дивергенцию. Но если курс GBP/USD продолжит рост, то можно наблюдать новую попытку быков попробовать на прочность границу 60-й фигуры. Пробитие этого рубежа приведет пару в район 1.6125, где проходит следующий уровень 323.6% тех же расширений, при этом индикатор RSI должен не только подняться выше среднего уровня 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

gbph131010_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/10/12/article10614.html - GBP/USD 12 oct (12.10.2010)
Отправить комментарий
Авторизация