GBP/USD 26 oct (26.10.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

В отличие от единой валюты, британский фунт на прошлой неделе показал значительное снижение против американского доллара (как впрочем и против других валют). Основной причиной такой динамики британской валюты С самого утра в понедельник курс GBP/USD пошел вниз, поддержку курсу доллара оказали пятничные данные из США, которые вышли лучше ожиданий. Экономисты отмечали, что доллар был сильно перепродан, по этому, некоторые участники рынка стали опасаться, что может произойти его резкая коррекция, и начали уменьшать размеры коротких позиций по доллару. Самым черным днем для фунта стал вторник, курс GBP/USD полетел вниз с самого утра и не прекращал своего падения до глубокой ночи. Сначала, поддержку доллару оказали высказывания секретаря Казначейства США Гайтнера, который заявил, что власти США не делают ставку на слабый доллар. Далее, неожиданное повышение уровня основных процентных ставок в Китае способствовало тому, что инвесторы стали уменьшать объемы рисковых позиций. Это привело к падению котировок на фондовых рынках, снижении мировых цен на нефть и драгоценные металлы и росту доллара. На полуденных торгах фунт продолжил снижение, т.к. данные отчета Конфедерации британских производителей CВI оказались хуже ожиданий, так индекс заказов опустился 6-месячному минимуму. В итоге фунт свалился более чем на 2 фигуры, но уже в среду на утренних торгах резко пошел в гору, правда, в середине дня курс GBP/USD сильно лихорадило. Согласно данным протокола заседания Банка Англии от 6-7 октября, один член проголосовал за дополнительное ослабление кредитно-денежной политики, один член комитета уже 5-й месяц подряд высказался за повышение ставки на 0.25%. Остальные члены ВоЕ проголосовали за неизменность политики, к тому же в ЦБ не исключают того, что в дальнейшем могут понадобиться дополнительные меры стимулирования экономики. Но вечером пара полетела вверх, доллар обвалил Президент ФРБ Филадельфии Плоссер заявил, что курс доллара падает вследствие того, что люди опасаются роста инфляции в США, и низких темпов восстановления экономики. В четверг пара снова упала, игроки фиксировали прибыль, к тому же цены на нефть и золото резко упали. В пятницу рынок был более стабильным, спекулянты решили не форсировать события в преддверии заседания стран G20, которая прошла в выходные. Последняя неделя закрылась довольно большой черной свечой (рис.1), которая вместе с предыдущей может сформировать неплохую разворотную модель. Текущая неделя открылась ниже линии поддержки «В», проведенной через квартальные минимумы этого года, но более важным будет ее закрытие. Сейчас курс GBP/USD вошел внутрь Аллигатора, что говорит о боковом характере торговли и может совершать колебания в довольно большом диапазоне, шириной около 400-500 пунктов. Ближайшей целью медведей будет «круглая цифра» 1.5500, пробитие которой приведет к дальнейшему снижению пары к осеннему low на отметке 1.5291. Вероятность продолжения нисходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который вышел из зоны перепроданности и продолжает снижение. Но не стоит исключать возможности нового роста курса GBP/USD, особенно, если осциллятор не пройдет средний уровень 50 и оттолкнется вверх. В этом случае будет формироваться восходящий сходящийся треугольник с горизонтальной верхней границей, которая проходит по уровню 1.6000. Пробитие этой психологической границы, а так же обновление последнего high на отметке 1.6105 приведет к тому, что фунт может подняться еще на 2-3 фигуры. При этом, основным resistance будет выступать линия сопротивления «D», проведенная через квартальные максимумы прошлого года.

Рис.1

gbpw261010_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после очередной попытки прорваться выше психологической границы 60-й фигуры снова отскочил обратно. При этом, в качестве основного resistance остается уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4229 – 1.4769. После того, как этот день закрылся в виде большой «падающей звезды», началось резкое снижение пары более чем на 4 фигуры. Но медведи не смогли закрепиться ниже границы 57-й фигуры, а в качестве основных support выступили уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.5291 – 1.6105 и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Можно сказать, что сейчас курс GBP/USD формирует расходящийся треугольник, который чаще является фигурой продолжения тенденции. Но треугольник может переформироваться в «алмаз» - довольно редкую, но при этом, сильную разворотную модель, которая может затянуться не только до конца октября, но и перейти на следующий месяц. Неопределенность на рынке подтверждает индикатор MACD, который подошел к нулевому уровню и может как пробить его вниз, так и оттолкнуться вверх. Если все же осциллятор останется в положительной области и возобновит рост, то можно ожидать такой же динамики и от курса GBP/USD, а основной целью быков остается психологическая граница 60-й фигуры. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию последнего high на отметке 1.6105, при этом, в качестве сильного resistance выступает линия сопротивления «А», проведенная через максимумы января и октября 2010гг. Напротив, если все же медведи найдут в себе силы возобновить коррекцию вниз и пройдут последний low на отметке 1.5648? то следующей целью будет уже психологическая граница 55-й фигуры. В качестве сильного support остаются третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4229 и 1.5999, а так же уровень 61.8% коррекции. При этом, индикатор MACD должен не только пробить нулевой уровень, но и продолжить снижение в отрицательной области. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник выходят предварительное значение ВВП Британии за 3 квартал и индекс настроения потребителей по США. В среду обратить внимание на заказы на товары длительного пользования по США, а в четверг выйдут цены на жилье в Британии и важный обзор Британских промышленников CBI retail sales volume balance. В пятницу выйдут объем денежной массы по Британии, но основными данными будут предварительное значение ВВП США за 3 квартал, Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

gbpd261010_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после резкого падения в начале прошлой недели, сейчас стабилизировался и даже нацеливается на новый рост. В качестве основного support выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6105 — 1.5834, который уже два раза удерживал пару от более сильного снижения. О вероятности роста в ближайшее время сигнализирует индикатор RSI, который пробил средний уровень 50 и может продолжить рост в направлении зоны перекупленности. Последние несколько дней пара находилась в пределах сходящегося треугольника со сторонами»М» и «М'», но сейчас быки прорывают его верхнюю границу. Довольно часто такой треугольник выступает в качестве фигуры разворота, а значит, есть вероятность, что фунт возобновит рост. Ближайшей целью быков будет максимум среды на отметке 1.5877, а в качестве resistance будет выступать уровень 50% коррекции от последнего нисходящего движения 1.6105 — 1.5648. Пробитие этого рубежа приведет к недельному максимуму на отметке 1.5942, после чего быки явно нацелятся на тестирование психологической границы 60-й фигуры. Ну а дальше многомесячный максимум на отметке 1.6105, пробитие которого возможно, но для этого нужны сильные внешние факторы, а индикатор RSI должен уже войти в зону перекупленности. Напротив, если курс GBP/USD не сможет проваться выше уровня 59-й фигуры, то до конца месяца пара уйдет в боковой диапазон, шириной около 250 пунктов. Для развития нисходящей тенденции медведям нужно обновить последний low на отметке 1.5648, при этом, индикатор RSI так же должен опуститься ниже среднего уровня 50 и войти в зону перепроданности.

Рис.3

gbph261010_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/10/26/article10677.html - GBP/USD 26 oct (26.10.2010)
Отправить комментарий
Авторизация