NZD/USD 27 oct (27.10.2010)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Новозеландский доллар (киви) продолжает плавный рост против американского тезки, но в отличие от Австралийца, он находится еще довольно далеко от многолетних максимумов. Напомним, что основной причиной роста товарных валют (AUD, CAD и NZD) является рост цен на стратегическое сырье, в первую очередь нефть и цветные металлы. К тому же общий инвестиционный фон с приходом осени стал более благоприятным, игроки «повернулись лицом к риску», пошли в гору фондовые индексы. Разумеется, стали более привлекательными сделки типа carry trade, когда за валюты с низкой процентной ставкой покупаются «более дорогие» валюты, такие как новозеландский доллар. Все это привело к тому, что почти 2 месяца курс NZD/USD идет в гору, но еще раз отметим, гораздо более медленными темпами, нежели австралиец. Это связано с тем, что ЦБ Австралии уже несколько раз поднимал процентные ставки, а RBNZ cделал это пока лишь однажды, в конце июля, что и подтолкнуло киви вверх. Рассчитывать на какое-то сильное снижение новозеландца сейчас вряд ли стоит, точнее, американский доллар не будет расти. Речь идет о количественном ослаблении, что ФРС, вне всякого сомнения, сделает на ноябрьском заседании через неделю. И снижение процентных ставок т.е. монетарное ослабление, и количественное ослабление способствуют девальвации валюты, просто количественное ослабление - более эффективный инструмент снижения курса валюты, нежели валютные интервенции. Доллар уже снизился только лишь на ожиданиях подобных мер со стороны ФРС, по этому, есть большая вероятность, что курс NZD/USD до конца года не покинет диапазона 0.7200 – 0.7600, по крайней мере вниз. Предыдущая неделя закрылась классическим «длинноногим дожи» (рис.1), с равными тенями, что говорит о неопределенности на рынке и даже нежелании игроков двигаться дальше. В первую очередь это касается быков, которые обновили годовой максимум 2009г на отметке 0.7633, но дальше не пошли. Последняя неделя закрылась уже черной свечой, небольших размеров и пока это все «тянет» на обычную техническую коррекцию, когда игроки просто фиксируют прибыль после длительного роста. Можно сказать, что быки все еще находятся в комфортной для себя зоне возле психологической границы 75-й фигуры, выше трендовой линии «А», перешедшей в разряд поддержки. Так же в качестве support остаются линии Аллигатора, которые постепенно переходят в горизонтальное положение. Если курс NZD/USD окажется внутри Аллигатора, это лишний раз подтвердит боковой характер торговли. Для развития нисходящей коррекции медведям необходимо не только прорваться сквозь Аллигатор, но и опуститься ниже линии «А». А основной целью будет психологическая граница 70-й фигуры и квартальный минимум на отметке 0.6946. При этом, медведям нужно будет пройти еще один важный support, это трендовую линию «В», проведенную через минимумы 2009 и 2010гг. Вероятность снижения пары подтверждает недельный стохастик, который вышел из зоны перепроданности и движется вниз. Если осциллятор продавит средний уровень 50, то это может дать дополнительный стимул продавцам. Но не забываем, что пока курс NZD/USD находится в комфортной зоне для быков и пара может в любой момент отскочить вверх, в первую очередь от линии поддержки «А». В этом случае, киви возобновит рост, но для продолжения ралли быкам необходимо закрепиться выше границы 75-й фигуры и протестировать последний годовой high на отметке 0.7642. Следующими целями будут психологическая граница 80-й фигуры, прорыв которой приведет к тестированию многолетнего максимума на отметке 0.8213, но для этого нужны сильные внешние факторы.

Рис.1

nzdw271010_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD уже несколько месяцев находится внутри основного восходящего канала «С-С’», при этом, последний месяц движется вдоль его средней линии. Практически с начала октября пара находится выше психологической границы 75-й фигуры, а две недели назад быки предприняли попытку прорваться выше границы 76-й фигуры. Они смогли обновить почти на 10 пунктов максимум 2009г на отметке 0.7633, но закрепиться выше не получилось, киви повернул «на юг». При этом, в качестве сильного resistance выступил уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6571 – 0.7159 и коррекции до 0.6793, который совпадает с отметкой 0.7600. Но пока сильного отскока вниз не получилось, медведи пытались прорвать психологическую границу 75-й фигуры, но пока застряли около этого важного рубежа. В качестве ближайших support так же можно считать 21-дневную скользящую среднюю SmA21 и уровень 23.6% коррекции от последнего восходящего движения 0.6946 – 0.7642. После пробития этих рубежей курс NZD/USD должен пройти последний low на отметке 0.7426 и может протестировать границу 74-й фигуры. Ниже нее проходит более сильный support, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%), пробитие которого приведет к снижению пары к нижней границе канала «С-С’». В пользу продолжения нисходяще коррекции выступает индикатор MACD, который довольно резко идет вниз и приближается к нулевому уровню. Но возле отметки 0.7350 находится сильная зона поддержки, здесь проходят 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и уровень 50% коррекции. После этого наверняка будет отскок пары вверх, другими словами, рассчитывать на прорыв нижней границы канала «С-С’» вряд ли стоит. Скорее всего, курс NZD/USD останется в пределах этого канала и при первой же возможности возобновит рост. Это кстати может подтвердить индикатор MACD, который так же не пройдет нулевой уровень и отскочит вверх, подтвердив окончание коррекции и возобновление Up-тренда. Но так же не стоит ожидать, что киви сможет прорваться выше последнего high и пойти далеко вверх, в качестве resistance будут выступать средняя линия канала «С-С’» и линия сопротивления «F».

Рис.2

nzdd271010_small.png

Рассмотрим короткий 4-часовой график (рис.3), из которого видно, что последние полторы недели выглядят довольно сумбурными, курс NZD/USD совершает частые противонаправленные колебания в обе стороны. При этом, волатильность резко выросло, сейчас внутридневные колебания превышают 1%, что говорит о высокой активности игроков. Но такая активность часто приводит к боковому движению, для развития какого то направленного тренда нужно уменьшение противоборства конкурирующих сторон. Сейчас пара находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7213 и 0.7642, что говорит о вероятности возобновления Up-тренда. Но пока курс NZD/USD застрял внутри сходящегося треугольника со сторонами «М» и «М’», а в качестве сильных support выступают третий луч «К’’» Фибо-веера и уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.7213 – 0.7642. Вероятность пробития вниз треугольника показывает индикатор RSI, который вновь опустился ниже среднего уровня 50 и продолжает снижение в сторону зоны перепроданности. Пробитие нижней границы «М» треугольника приведет к снижению пары в район отметки 0.7400 и даже ниже, а в качестве более сильного support будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению курса NZD/USD, а целями будут недельные минимумы на отметках 0.7357, 0.7303 и далее 0.7262 и сентябрьский low на уровне 0.7213. Напротив, если все же быки «соберутся с силами» и возобновят рост хотя бы в пределах Фибо-веера, то в качестве ближайших resistance выступают линия сопротивления «М’» - верхняя граница треугольника и средний луч «К’». Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту пары в район границы 76-й фигуры и далее быки наверняка пойдут на штурм последнего многомесячного high на отметке 0.7642. Вряд ли этот рывок вверх будет долгим, при этом, индикатор RSI вновь должен развернуться вверх, пробить средний уровень 50 и войти в зону перекупленности.

Рис.3

nzdh271010_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/10/27/article10681.html - NZD/USD 27 oct (27.10.2010)
Отправить комментарий
Авторизация