EUR/USD 01 nov (01.11.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Уже 3 недели курс EUR/USD стоит у порога 40-й фигуры и не может покинуть этой области. Попытки быков идти дальше, выглядят как то вяло, а более настойчивые медведи пока не могут привести веских аргументов. Стоит отметить, что граница 1.4000 не является каким то очень важным рубежом, в январе пара ее прошла быстро, без особого напряжения. Только в 2009 году курс EUR/USD задержался в районе этой границы на несколько недель, но это было уже начало лета, когда активность игроков падает, а не в разгар осеннего трендового сезона. Во второй половине октября игроки на рынке постоянно чего то ожидали, сначала действий финансовых властей США, которые все громче стали говорить о новой политике количественного ослабления. Потом ожидали саммита министров финансов стран Большой двадцатки, который проходил в прошлые выходные. По ее итогам было принято общее заявление о необходимости избежать конкурентной девальвации национальных валют, направленной на поддержание экспорта. Правда, делегация США не обещала предпринять каких-либо конкретных действий для предотвращения ослабления доллара, поэтому инвесторы ждут решения ФРС, чтобы определиться с дальнейшей стратегией. Другими словами, окончательное коммюнике отражает наличие незначительного компромисса между участниками, поэтому, реакция валютного рынка на встречу G-20 осталась «холодной». Всю первую половину последней недели октября курс EUR/USD снижался, инвесторы не стремятся открывать большие позиции в преддверии заседания ФРС, которое пройдет 2-3 ноября. Рынок уже включил в цену возможное решение о количественном ослаблении, что может привнести в динамику основных валют повышенную волатильность. Некоторое давление на евро оказали слова представителей ЕЦБ о том, текущий курс евро не отражает фундаментального состояния европейской экономики, будучи переоцененным. Правда, член управляющего совета ЕЦБ, А. Вебер, заявил о том, что не видит проблемы в укреплении евро, после чего, игроки тут же увидили раскол в рядах Центробанка. В четверг курс EUR/USD резко взлетел, что связано с обычной фиксацией прибыли, к тому же евро пошло вслед за фунтом, который выступил драйвером. В пятницу торги были очень волатильными, В итоге, третья неделя подряд закрылась в виде черного «бумажного зонтика» (рис.1), свечки с маленьким черным телом и длинной нижней тенью, нечто похожее наблюдалось в феврале 2010г. Это подтверждает нежелание (неуверенность) или опасения быков двигаться дальше, но и показывает низкий потенциал медведей, которые никак не могут переломить ситуацию в свою сторону. И хотя недельный стохастик уже выходит из зоны перекупленности, это еще не гарантирует такого же снижения курса EUR/USD. Но ситуация действительно выглядит немного «комично», евро забаррикадировался в очень узком диапазоне, свержу ее держит психологическая «круглая цифра» 1.4000, а чуть ниже в качестве сильного support выступает уровень 61.8% коррекции. Если с началом ноября быки найдут в себе силы возобновить Up-тренд, то можно ожидать плавного роста евро вдоль верхней границы основного восходящего канала «В-В’». Только пробитие линии сопротивления «В’» приведет к ускорению восходящего движения, а следующей целью будет «круглая цифра» 1.4500. В качестве промежуточного resistance будет выступать уровень 76.4% коррекции, а основным сопротивлением остается трендовая линия «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Но если все же пара не сможет прорваться и закрепиться выше границы 40-й фигуры, то можно ожидать не очень глубокого отскока вниз (около 300 пунктов). В качестве ближайших support будут выступать средняя линия канала «В-В’» и линия Аллигатора «губы» (зеленая). Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары в район границы 1.3500, а в качестве основного support будет выступать линия поддержки «В» и линия «зубы» (красная) Аллигатора.

Рис.1

eurw011110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает вязкий боковой рейндж вдоль психологической границы 1.4000. пара никак не может закрепиться выше этого рубежа и перейти в новый канал «С’-C’’», такой же ширины, что и предыдущий. В качестве основного resistance остается уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1875-1.2467 и коррекции до 1.2150. Снижение вниз так же пока выглядит очень слабым, медведи даже не смогли закрепиться ниже уровня 23.6% коррекции от последнего восходящего движения 1.2643 – 1.4159. Сформировалась довольно редкая фигура «алмаз», которая обычно является разворотной моделью и может привести к серьезной коррекции на рынке. Но в этот раз, похоже, что фигура «не срабатывает», другими словами, если сегодня или завтра курс EUR/USD закроется и останется выше психологической границы 1.4000, то можно ожидать продолжения Up-тренда. Не забываем, что в среду закончится 2- дневное заседание ФРС, после которого вполне возможны любые сильные движения (причем в обе стороны). Если папа перейдет в канал «С’-C’’», то можно ожидать последующего роста до границы 45-й фигуры, а в качестве основного Resistance будет выступать средняя линия канала. То что вероятность роста остается более высокой подтверждает индикатор MACD, который остается выше нулевого уровня и делает попытку вновь пойти «на север». Напротив, если курс EUR/USD отскочит от уровня 1.4000, то можно ожидать нисходящей коррекции, а ближайшими целями будут последние недельные low на отметках 1.3732 и 1.3696. Только пробитие этих рубежей приведет к ускорению нисходящего движения, при этом индикатор MACD должен опуститься ниже нулевого уровня. Текущая неделя – банковская, состоятся заседания ЦБ Австралии, США, Британии и ЕЦБ, что наверняка приведет к резким колебаниям на рынке. В понедельник так же выйдут личные расходы и доходы по США, индекс деловой активности ISM и строительные расходы. Во вторник обратить внимание на индексы деловой активности PMI по Еврозоне, а в среду выйдут промышленные заказы по США и занятость в частном секторе от агентства ADP. В четверг выйдут индексы деловой активности PMI по странам Европы в cфере услуг, производительность в США, но основное внимание рынка будет направлено на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Трише. В пятницу выйдут розничные продажи по Еврозоне, но все игроки будут ждать данных по рынку труда в США, после которого как всегда можно ждать резких движений в обе стороны.

Рис.2

eurd011110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD уже 2 недели находится внутри равностороннего сходящегося треугольника со сторонами «К» и «М». Боковой характер торговли подтверждают 24-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmА24 и EmА100, которые располагаются горизонтально близко друг от друга. Правда, сейчас курс EUR/USD пытается расти в пределах нового восходящего канала «Р-Р’», но в качестве сильных ближайших resistance будут выступать психологическая граница 40-й фигуры и линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы октября. К тому же пара дошла до верхней границы канала «Р-Р’» и может отскочить вниз, что приведет к снижению в район линии поддержки «Р». В качестве ближайших support остаются все те же EmA24 и EmA100, но для боле сильного развития нисходящего движения необходимо выйти за пределы этого восходящего канала. Следующей целью быков будут дневные минимумы прошлой недели на отметках 1.3804 и 1.3732, пробитие которых приведет к снижению евро уже в район недельных минимумов октября на отметках 1.3696 и 1.3636. Вероятность отскока пары от линии сопротивления «Р’» подтверждает индикатор RSI, который не дошел до сигнальной линии 70 и разворачивается вниз. Но если осциллятор вновь пойдет вверх и войдет в зону перекупленности, то можно ожидать прорыва уровня 1.4000 вверх и продолжения роста пары к октябрьскому high на отметке 1.4159. Но все же стоит повторить, что на этой неделе состоятся заседания ФРС и ЕЦБ, а так же выйдут данные по рынку труда в США, а значит технический анализ уходит на второй план. Понятно, что ни ФРС, ни ЕЦБ ставки менять не будут, по этому, все внимание рынка будет направлено на текст «заключительной инструкции FOMC» после заседания (напомним, что США еще не перешли на «зимнее время» и заседание закончится в 21.15мск). В первую очередь игроки будут ждать, что скажут по поводу нового количественного ослабления, то же скажем и про заседание ЕЦБ в четверг. Рынок будет ждать пресс-конференции Ж.К.Трише, на которой наверняка будет много вопросов по поводу решения ФРС и реакции на это руководства ЕЦБ. В пятницу выйдут данные по рынку труда, которые так же могут привести к сильным колебаниям в обе стороны, а значит в рынок лучше не входить!

Рис.3

eurh011110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/11/01/article10699.html - EUR/USD 01 nov (01.11.2010)
Отправить комментарий
Авторизация