AUD/USD 15 nov (15.11.2010)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Можно сказать, что свершилось, наконец то австралийский доллар («оззи») стал дороже своего американского визави, перейдя в первые дни ноября рубеж паритета 1.0000. Как это часто бывает, на волне «Ура!» быки понеслись дальше, поднялись еще почти на 2 фигуры и только после этого стали фиксировать прибыль. Вторая неделя ноября показала классический откат, пара опустилась ниже паритета и есть большая вероятность, что ралли для оззи может уже закончиться. Основное событие, которое повлияло на рост курса AUD/USD, произошло 2 ноября, когда состоялось очередное заседание Резервного Банка Австралии RBA. Неожиданно для участников рынка было принято решение повысить основную процентную ставку на 0.25% до уровня 4.75%, после того, как несколько месяцев ставка оставалсь неизменной. RBA первым начал процесс повышения ставок, что и привело к общему росту пары в этом году, но в последнее время предсавители ЦБ Австралии говорили о том, что до нового года ставку больше поднимать не будут. Вот почему после этиого заседания курс AUD/USD стремительно вырос и впоследствии пробил уровень паритета 1.0000, максимального с 1983 года. В комментариях, данное решение называют превентивной мерой против роста инфляции, более того, ожидается, что в следующем году процесс повышения основной процентной ставки в Австралии может быть продолжен. Поддержку курсу австралийского доллара так же оказали последние экономические данные из Китая, которые свидетельствуют об увеличении уровня деловой активности в производственной сфере. До конца первой недели ноября курс AUD/USD рос и в итоге дошел до отметки 1.0180, чему способствовал так же рост цен на сырье (нефть, золото и металлы). В начале прошлой недели быки сделали новую попытку прорваться к отметке 1.0200, но безуспешно, а поводом для этого как не странно вновь стал Китай. Руководство страны заявило о своей готовности к мерам, препятствующим притоку "горячих денег" в экономику, что привело к резкому падению фондовых индексов. Спекулянты полагают, что заявление Китая о введении более строгого контроля спровоцировало анти-рисковые настроения, что, и привело к продажам высокодоходных валют, в первую очередь оззи. После чего игроки стали массированно фиксировать при быль, закрывая многочисленные длинные позиции по австралийской валюте. В итоге, первая неделя ноября закрылась довольно большой белой свечой, но уже следующая неделя имеет чуть больший размер и черную окраску (рис.1). В качестве основного resistance выступает уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6006 – 0.7266. В результате образовалась сильная разворотная свечная модель «медвежье поглощение», которая может означать начало сильной нисходящей коррекции. Вряд ли дело дойдет до разворота, хотя, с точки зрения волнового анализа, закончилась 5-я волна и сейчас должна начаться нисходящая волна «А». Вероятность движения вниз подтверждает недельный стохастик, на котором сформировалась дивергенция – расхождение и осциллятор вышел из зоны перекупленности. Но отметим, что уровень сопротивления, который проходил через максимум 2008г на отметке 0.9848, теперь перешел в разряд поддержки, а так же в качестве support будут выступать линии Аллигатора, в первую очередь «губы» (зеленая). Ближайшей целью медведей будет граница 95-й фигуры, пробитие которой приведет к дальнейшему снижению пары в район психологической границы 0.9000. В качестве основного support остается трендовая линия «А», проведенная через минимумы 2009 и 2010гг. Повторное тестирование уровня паритета 1.0000 возможно, но вряд ли курс AUD/USD сможет продолжить ралли, для этого будут нужны сильные внешние факторы. По этому, наиболее вероятным сценарием до конца года остается боковой рейндж внутри Аллигатора шириной не более 500 пунктов

Рис.1

audw151110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD продолжает движение в пределах основного 6-месячного восходящего канала «В-В’». Последние несколько недель пара двигалась в его верхней половине и несколько раз пыталась пробить линию сопротивления «В’». Но эти попытки так и не увенчались успехом, пара снова возвратилась внутрь канала, правда, ниже его средней линии так и не опускалась. Последний рывок ноября закончился чуть ниже границы 1.0200, а в качестве основного resistance выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8080 – 0.8857. Сейчас курс AUD/USD смог закрепиться ниже психологического уровня паритета 1.0000, но в качестве ближайших support остается все та же средняя линия канала «В-В’». Так же в качестве поддержки выступают трендовая линия «С», проведенная через минимумы августа и октября и уровень 23.6% коррекции от последней восходящей ветки 0.8768 – 1.0180. И тем не менее, пара может и дальше развивать нисходящую коррекцию, о чем свидетельствует дивергенция – расхождение на индикаторе MACD. Правда, осциллятор находится в положительной области и может снова отскочить вверх от нулевого уровня. Ближайшей целью медведей будет последний недельный минимум октября на отметке 0.9649, около которого проходит сильный support, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%). Если курс AUD/USD отскочит от него, то можно ожидать нескольких сценариев дальнейшего поведения цены. Во-первых, возможность возобновления ралли, тогда после прохождения последнего high на отметке 1.0180 пара протестирует границу 1.0200 и пойдет дальше к уровню 323.6% тех же расширений около отметки 1.0600. Второй вариант, это формирование разворотной фигуры «двойная вершина», когда быки смогут повторить многолетний high на отметке 1.0180, но дальше не пройдут и развернутся вниз. Третий вариант, это формирование разворотной фигуры «голова – плечи», когда отскок от уровня 38.2% коррекции приведет лишь к уровню паритета 1.0000, после чего пара снова повернет «на юг». Прохождение последнего low на отметке 0.9649 приведет к снижению пары к психологической границы 95-й фигуры, рядом с которой проходят несколько сильных Support. Это линия поддержки «В», 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и уровень 50% коррекции. Только выход за пределы основного восходящего канала «В-В’» может привести к более сильному снижению пары в район недельного минимума сентября на отметке 0.9328, где проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Пробитие этого рубежа открывает дорогу к тестированию психологической границы 90-й фигуры, при этом, индикатор MACD должен опуститься ниже нулевого уровня.

Рис.2

audd151110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD после резкого полуторанедельного роста, на прошлой неделе резко полетел вниз,сформировав крутой нисходящий канал «К-К’». Пара быстро долетела до психологического уровня паритета 1.0000, около которого застряла на полтора дня, после чего пробила его и продолжила падение. Следующая остановка была около первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 0.9649 – 1.0180, рядом с которым проходит 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Потом курс AUD/USD так же быстро прошел уровень 50% коррекции и остановился уже около второго Фиб-узла коррекции (61.8%), где и закончил прошедшую неделю. Сегодня пара продолжила снижение продавила этот рубеж, но не дошла до границы 98-й фигуры, после чего резко отскочила вверх, почти на 100 пунктов. Вероятность развития восходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, на котором сформировалась дивергенция – схождение. Но пока пара остается в пределах нисходящего канала «К-К’», можно ожидать возобновления медвежьего тренда, после отскока от границы 99-й фигуры. В качестве ближайших resistance будут выступать линия сопротивления «К» и уровень 23.6% коррекции от последней нисходящей ветки 1.0180 – 0.9810. Для продолжения down-тренда медведям необходимо сначала обновить последний low на отметке 0.9810 и закрепиться ниже границы 98-й фигуры. Следующими целями будут граница 97-й фигуры и далее минимумы октября на отметках 0.9676 и 0.9649, при этом, индикатор RSI должен отскочить от среднего уровня 50 и возобновить снижение в зону перепроданности. Напротив, если курс AUD/USD выйдет за пределы нисходящего канала «К-К’», пробив его верхнюю границу, то следующей целью будет максимум прошлой пятницы на отметке 0.9942. В качестве более сильного resistance будут выступать первый Фиб-узел коррекции (38.2%) и EmA100. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию психологического уровня паритета 1.0000, с которым практически совпадает уровень 50% коррекции от нисходящего движения 1.0180 – 0.9810. Дальше цена пойдет по последним дневным high на отметках 1.0087, 1.0172 к ноябрьскому максимуму на отметке 1.0180, пробитие которого приведет к тестированию границы 1.0200. Но для этого будут нужны сильные внешние факторы, а индикатор RSI должен не только пробить средний уровень 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

audh151110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/11/15/article10762.html - AUD/USD 15 nov (15.11.2010)
Отправить комментарий
Авторизация