USD/JPY 19 nov (19.11.2010)

Всем добрый день! Я ухожу в отпуск на 2 недели, следующий прогноз выйдет 6 декабря. Удачи!

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

После того, как в начале ноября курс USD/JPY не смог дотянуть до границы 80-й фигуры, спекулянты стали закрывать короткие позиции в паре. Вот уже 3 недели доллар растет против Йены, хотя стоит отметить, что американская валюта укрепилась практически по всему рынку. Это связано в первую очередь с тем, что Йена стремительно стала терять статус убежища, что связано с ожиданием того, что в Китае в целях борьбы с нежелательным ростом инфляции власти будут вынуждены принимать меры, направленные на ужесточение кредитно-денежной политики. Курс USD/JPY за 3 недели поднялся не слишком высоко, лишь на 3.5 фигуры и чем больше растет пара, тем ближе она подходит к уровню оферов, выставленных экспортерами около отметки 84.00. Прорыв этого рубежа спровоцирует активные действия со стороны большого количества участников, что приведет к резкому росту пары. К тому же, макроэкономическая статистика по Японии продолжает выходить не слишком позитивной. Некоторую поддержку курсу доллара оказывают слова председателя ФРС на Конференции ЦБ, Б.Бернанке отметил, что существующие торговые дисбалансы являются недопустимыми и требуют срочного решения. В качестве возможных решений Бернанке предложил повысить гибкость валютных курсов в странах с профицитом, в первую очередь Китай. Так же, он отметил, что укрепление доллара по всему рынку было связано с проблемами в Европе и статусом доллара, как валюты-убежища, а введение программы количественного ослабления никак не может способствовать девальвации доллара. Ну и пока еще никто не отменял всеобщего мнения о том, что в случае нового укрепления Йены Банк Японии проведет валютную интервенцию. В итоге, третья неделя подряд закрывается не слишком большой, но все же белой свечой (рис.1), что привело к формированию разворотной свечной модели «три белых солдата». Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает тот факт, что пара пробила линию сопротивления «С», проведенную через максимумы мая и сентября, а так же первую линию «губы» (зеленую) индикатора Аллигатор. Но говорить о серьезном развороте еще рано, пока курс USD/JPY находится внутри Аллигатора, можно говорить лишь о боковом движении, а ближайшей целью быков будет сентябрьский high на отметке 85.91. Только пробитие этого рубежа приведет к ускорению восходящего тренда, что может перерасти в настоящий разворот, но для этого нужны сильные внешние факторы. Может случиться так, что пара не пройдет отметку 85.00 и снова пойдет вниз, то в этом случае есть 2 сценария дальнейшего движения. Либо курс USD/JPY снова попробует протестировать границу 80-й фигуры и снова отскочит вверх, образовав разворотную фигуру «двойное дно». Вероятность пробития границы 80.00 очень мала, в лучшем случае медведи смогут дотянуть Йену до 15-летнего экстремума на отметке 79.70. Чисто технически пара способна опуститься гораздо ниже, например до отметки 76.00, где проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 101.43 – 91.71. Но вряд ли такое укрепление Йены допустит Банк Японии, гораздо раньце ЦБ проведет валютную интервенцию.

Рис.1

jpyw201110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что с самого начала ноября курс USD/JPY пошел вверх, совершая незначительные отскоки вниз. Но снова отметим, что дневные свечки очень небольшие, что говорит о неуверенности игроков, быки слишком робко идут вверх. Тем не менее, пара прошла средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 94.97 и 86.94, а так же 65-дневную (квартальную) скользящую среднюю SmA65 и уровень 50% коррекции от последнего нисходящего движения 85.91 – 80.23. Но на подступах к уровню 84.00 курс USD/JPY притормозил и пока находится в состоянии неуверенности и неопределенности. В качестве основного resistance выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а еще чуть выше проходит третий луч «С’’» Фибо-веера, с которым практически совпадает 100-дневная скользящая средняя Sma100. Только пробитие этих рубежей и границы 84-й фигуры приведет к ускорению Up-тренда, а следующей целью будет уже сентябрьский максимум на отметке. Пробитие этого рубежа приведет уже к дальнейшему росту пары, а следующими целями будут недельные максимумы августа и июля на отметках 86.36, 88.10 и 89.14. Вероятность продолжения восходящего движения подтверждает индикатор MACD, который пробил нулевой уровень и может продолжить рост в положительной области. Но все же курс USD/JPY остается в пределах нисходящего Фибо-веера и может не пройти его третий луч «С’’», отскочив внутрь. В этом случае можно ожидать нового вялотекущего снижения пары, ближайшей целью будет дневной low на отметке 81.64 и далее 80.51 и многолетний минимум на отметке 80.23. Дальнейшее снижение будет очень проблематичным, потому что психологическую границу 80-й фигуры наверняка «охраняют» опционные барьеры и самое главное Банк Японии.

Рис.2

jpyd201110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из кроторого видно, что курс USD/JPY после 2-недельного роста притормозил около отметки 83.50 и закончил последнюю неделю близко от ее максимумов. В среду пара поднялась до отметки 83.78, максимальной за последние полтора месяца, но обновить октябрьский high и протестировать границу 84-й фигуры не удалось. В качестве основного resistance выступил сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импулсьа 80.23 — 81.57. После этого пара отскочила вниз, но пока не очень глубоко, не глубже границы 83-й фигуры, а в качестве ближайших support выступают 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34 и уровень 23.6% коррекции от последней восходящей ветки 80.51 — 83.78. Вероятность возобновления восходящей тенденции подтверждает индикатор RSI, который отскочил от среднего уровня 50 и может возобновить рост. Но для ускорения Up-тренда быкам необходимо не только обновить последний high на отметке 83,78, но и закрепиться выше границы 84-й фигуры. Следующей целью будет отметка 84.60, где проходит уровень 323.6% тех же расширений, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 85-й фигуры. При этом, индикатор RSI должен не только возобновить рост, но и войти в зону перекупленности. Но видим, что сформировалась разворотная фигура «алмаз» (или ромб), и если пара пробьет ее нижнюю границу, то можно ожидать довольно резкого падения курса USD/JPY сначала в район 82.50, где проходит уровень 38.2% коррекции, так же в качестве support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему падению пары в район минимума прошлой недели на отметке 81.64, при этом, индикатор RSI должен снова пробить средний уровень 50, продолжить снижение и войти в зону перепроданности.

Рис.3

jpyh201110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/11/19/article10782.html - USD/JPY 19 nov (19.11.2010)
Отправить комментарий
Авторизация