EUR/USD 06 dec (06.12.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Последние дни осени прошли при доминировании медведей, курс EUR/USD продолжил снижение и к концу ноября опустился до минимумов, которые пара показывалалишьв начале сентября. Основной причиной такого падения евро были проблемы с долгом Ирландии, которые могли спровоцировать более серьезные проблемы по всей Европе. И хотя в предыдущие выходные была утверждена финансовая помощь Ирландии в размере 85 млрд. фунтов, на рынке оставалось беспокойство относительно состояния финансов некоторых европейских стран. В понедельник курс EUR/USD продолжил снижение на фоне того, что цены страховок от дефолта в Португалии и Испании выросли до рекордно высоких уровней. Давление на евро так же оказали слабые результаты проведенного аукциона по размещению итальянских государственных облигаций, которые показали низкий интерес к бумагам со стороны инвесторов. Не помог единой валюте и тот факт, что Министры финансов Еврозоны утвердили основные принципы новой долгосрочной системы решения кризисных ситуаций, которая может заставить владельцев государственных облигаций после 2013 года нести свою долю ответственности при возможной реструктуризации долга данной страны. Во вторник курс EUR/USD снова упал, доллару оказали поддержку хорошие данные по США и падение цен на нефть. Но с началом зимы быки активизировались и начали восходящую коррекцию, оттолкнувшись от психологического уровня 1.3000, а поддержку евро оказали положительные экономические данные в странах Еврозоны, значительный рост фондовых индексов и цен на нефть. Во четверг состоялось заседание ЕЦБ, на котором ставки вновь оставили без изменения, но евро выросло после заявления Ж.К.Трише о том, что ЕЦБ обеспечит возможность кредитования европейских банков, которые испытывают финансовые трудности. В пятницу все ожидали данных с рынка труда в США, которые оказались значительно хуже прогнозов (безработица снова выросла до 9.8%). Поддержку евро оказали растущие цены на нефть, золото, а так же позитивный настрой на фондовых площадках. В итоге, последняя неделя закрылась в виде классического «белого молота» (рис.1), свечки с небольшим телом и длинной нижней тенью, которая говорит о неспособности медведей развивать нисходящий тренд. Как правило, молот является сильной разворотной моделью, который усиливается тем, что образовалась эта свеча около мощной зоны поддержки, образованной уровнем 50% коррекции от последнего восходящего движения 1.1875 – 1.4283 и психологической границы 30-й фигуры. Но все равно «молот» требует подтверждения, хотя бы в виде последующей белой свечи, но пока текущая неделя началась с продаж евро. По этому, очень важно будет, как она закроется относительно линии поддержки «В», которую пара протестировала на прошлой неделе. Если текущая неделя будет черной и закроется ниже линии поддержки «В», то можно ожидать продолжения нисходящего движения с повторным тестированием психологического уровня 1.3000. Если пара прорывается ниже него, то следующей целью будет отметка 1.2780, где проходит более сильный второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD в район более сильной психологической границы 25-й фигуры. Недельный стохастик «застрял» возле сигнальной линии 20, а значит, если осциллятор войдет в зону перепроданности, то евро вполне может упасть еще на 4-5 фигур и даже больше. Но если стохастик оттолкнется от линии 20 вверх, а текущая неделя закроется в виде белой свечи и к тому же выше трендовой линии «В», то курс EUR/USD пойдет вверх. Ближайшей целью будет недельный максимум ноября на отметке 1.3787, пробитие которого приведет к тестированию границы 40-й фигуры и многомесячного high на отметке 1.4283. Если сейчас заканчивается 4 волна, то последняя 5-я растущая волна будет самой короткой в цикле, а значит она либо дойдет до последнего осеннего максимума, либо поднимется чуть выше. В любом случае, рассчитывать на более сильный рост евро не стоит, вряд ли до конца года пара сможет добраться до границы 45-й фигуры.

Рис.1

eurw061210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD вновь пошел на восходящую коррекцию, после того, как в последних числах ноября медведи не смогли закрепиться ниже психологической границы 30-й фигуры. Так же пара немного не дошла до уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4283 – 1.3445. А в качестве основного support выступил уровень 76.4% коррекции от последней восходящей ветки 1.2585 – 1.4283, но вряд ли отскок вверх будет очень большим. После 3-х белых дней, которыми завершилась предыдущая неделя, строится черный день, который может означать окончание коррекции и продолжение down-тренда. В качестве основных resistance будут выступать 21-дневная скользящая средняя SmA21 и третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4283 и 1.3445. Если курс EUR/USD останется внутри Фибо-веера, то можно ожидать дальнейшего продолжения down-тренда, но для этого медведям необходимо закрепиться ниже психологического уровня 1.3000. В качестве ближайших support будут выступать так же средний луч «С’» Фибо-веера и линия поддержки «F», проведенная через минимумы сентября и ноября. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары в район сентябрьского low на отметке 1.2643 с последующим тестированием границы 26-й фигуры, которую «охраняет» уровень 200% тех же расширений и далее к психологической границе 25-й фигуры. Вероятность продолжения нисходящего движения остается высокой, что подтверждает индикатор MACD, который опустился ниже нулевого уровня и может продолжить снижение. Но все же осциллятор разворачивается вверх, это может сигнализировать о более глубоком отскоке курса EUR/USD вверх, а если будет пройден последний high на отметке 1.3421, то следующей целью будет граница 35-й фигуры. Пробитие этого рубежа неминуемо приведет к ускорению восходящего движения в район недельного максимума на отметке 1.3787. Если будет пройден и этот ориентир, то следующей целью будет уже «круглая цифра» 1.4000, после чего быки пойдут на штурм ноябрьского high на отметке 1.4283. При этом, индикатор MACD должен не только протестировать нулевой уровень, но и продолжить рост в положительной области. Первая полноценная неделя декабря не слишком богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так во вторник выйдут промышленные заказы по Германии и объем потребительского кредитования в США. В среду ожидаются платежный и торговый балансы по Германии, а в четверг обратить внимание на индексы инфляции CPI по Германии и запасы на складах оптовиков по США. И только в пятницу выйдут торговый баланс по США за октябрь, Федеральный бюджет в ноябре и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd061210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD остался в пределах основного 4-недельного нисходящего канала «М-М’», не смотря на попытку быков пробить его верхнюю границу в конце прошлой недели. Пара смогла не на долго подняться выше линии сопротивления «М», а так же уровня 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.3787 – 1.2967 и 100-й экспоненциальной скользящей средней EmA100. Но медведи смогли возвратить пару в пределы основного канала «М-М’», а down-тренд может продолжить свое развитие. Это подтверждает индикатор RSI, который после выхода из зоны перекупленности дошел до среднего уровня 50 и может пробить его. В этом случае курс EUR/USD так же пойдет вниз и ускорит падение после пробития линии поддержки «К», проведенной через минимумы прошлой недели. В качестве промежуточного support будет выступать средняя линия основного канала «М-М’». Следующей целью медведей будет уже психологическая граница 30-й фигуры с последующим тестированием многомесячного минимума на отметке 1.2967. При этом, индикатор RSI должен не только пройти средний уровень 50, продолжить снижение, но и войти в зону перепроданности. Но стоит отметить, что для разворота на индикаторе RSI должна образоваться дивергенция – расхождение, а значит есть вероятность нового разворота осциллятора вверх. При этом, курс EUR/USD сделает еще одну попытку прорваться выше «круглой цифры» 1.3500, но вряд ли она будет успешной. В качестве основного resistance будет выступать «зона скопления», образованная совпадением уровня 61.8% коррекции от малой нисходящей ветки 1.3787 – 1.2967 и уровня 38.2% коррекции от всего нисходящего движения 1.4283 – 1.2967. После отскока от этого сильного уровня можно ожидать новых попыток медведей возобновить развитие down-тренда. Но любые уровни когда т о прорываются, по этому, не стоит исключать возможности пробития этой «зоны скопления», что приведет к резкому росту курса EUR/USD в район последнего недельного максимума на отметке 1.3787. Пробитие этой отметки так же будет непростым делом, т.к. с ней совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.4283 1.2967. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту евро ( наверняка короткими рывками) в район психологической границы 40-й фигуры, при этом, осциллятор RSI должен войти в зону перекупленности.

Рис.3

eurh061210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/12/06/article10834.html - EUR/USD 06 dec (06.12.2010)
Отправить комментарий
Авторизация