NZD/USD 14 jan (14.01.2011)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Новозеландский доллар («киви») после незначительной нисходящей коррекции, которая проходила в ноябре и первой половине декабря, в последние дни прошлого года резко вырос. Этому способствовало повсеместное закрытие длинных позиций по американскому доллару на всем рынке, а курс NZD/USD снова поднялся к многомесячным максимумам выше психологической границы 75-й фигуры. Еще одной причиной роста киви (как и других товарных валют) является рост цен на сырье, в первую очередь цветные металлы, которые показали в конце декабря неплохое ралли.

Конечно, новозеландский дола «тянется» вверх еще и потому, что бьет все рекорды роста его австралийский тезка, который достиг против американского доллара 27-летних максимумов. Но с началом нового года спекулянты стали фиксировать прибыль, давление на киви, (а также и на австралийца) оказала слабая макроэкономическая статистика из Китая. Напомним, что Китай является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии и вторым по величине экспортным рынком.

 Следует также отметить, что и макроэкономические данные из Новой Зеландии были не лишком позитивными. Так, ухудшился торговый баланс в ноябре упали объемы промышленного производства и уменьшились производственные заказы. Но все же пока настроения у инвесторов в отношении новозеландского доллара остаются в большей степени позитивными.

Во-первых, есть вероятность, что RBNZ может снова поднять уровень основных процентных ставок (это второй после RBA ЦБ, который летом прошлого года поднял ставку). Во-вторых, позитивная динамика на сырьевых рынках и рост основных фондовых индексов приводит к тому, что инвесторы вновь «поворачиваются лицом» к риску. А новозеландский доллар всегда был одним из первых финансовых активов, который спекулянты покупают, когда идет «потепление» на других рынках.

В итоге, после двух белых недельных свечек, которыми завершился прошлый год, первая неделя нового года закрылась не очень большой черной свечкой (рис.1). К тому же, открытие произошло с гэпом вниз, а значит, эту свечную комбинацию вполне можно считать как «харами». Но вряд ли это будет сильным разворотным сигналом, т.к. эта модель образовалась не на вершине тренда а в условиях вязкого боковика. Это же подтверждает текущая неделя, которая имеет белый окрас, а значит, есть вероятность возобновления восходящего движения в среднесрочной перспективе.

Но по большому счету курс NZD/USD находится в боковом диапазоне, что подтв5ерждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Недельный стохастик правда идет вверх, но он уже приближается к сигнальной линии 80, которую осциллятор может пробить, но может и отскочить вниз. Если стохастик прорвется в зону перекупленности, то есть вероятность продолжения роста пары, а основной целью быков остается последний годовой high на ометке 0.7973 с последующем тестированием психологической границы 80-й фигуры. В качестве основного resistance будет выступать линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2008 и 2010гг.

Пробитие этой границы, а так же уровня 0.8000 приведет к новому росту киви к многолетнему максимуму 2008г на омтетке 0.8213. Напротив, для развития нисходящего движения медведям необходимо пробиться ниже психологической границы 75-й фигуры, пройти все три линии Аллигатора и продавить трендовую линию «А», проведенную через минимумы 2009 и 2010гг. Следующей целью будет декабрьский low на отметке 0.7342 и далее уже психологическая граница 70-й фигуры.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит, т.к.пара находится недалеко от многолетних максимумов, а серьезных причин для падения киви так же нет.

Рис.1

nzdw140111_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD в середине декабря падал, и была вероятность формирования разворотной фигуры «голова – плечи», но она не «сработала». В качестве основного support выступил второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.6571 – 0.7973, а так же 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130. Все это привело к тому, что пара резко полетела вверх за 2 последних недели декабря прошла чуть менее500 пунктов.

Но с началом нового года курс NZD/USD снова повернул «на юг», а в качестве сильного resistance вступил первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6571 и 0.7973. Правда, сильного падения так же не произошло, медведи даже не смогли дотянуть до психологической границы 75-й фигуры, и пара снова пошла вверх. В качестве основных support выступили средний луч «С’» того же Фибо-веера и 21-дневная (месячная) скользящая средняя SmA21. Вероятность продолжения восходящего движения остается высокой, что подтверждает индикатор MACD, который находится в положительной области и снова разворачивается вверх.

Ближайшей целью быков остается последний high прошлого года на отметке 0.7812, а основным resistance будет линия сопротивления «D», проведенная через максимумы ноября и декабря. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению Up-тренда, а следующей целью будет граница 79-й фигуры с которой совпадает уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6571 – 0.7394. В качестве resistance так же будет выступать первый луч «С» Фибо-веера, пробитие которого приведет к тестированию максимума прошлого года на отметке 0.7973.

Прохождение этого рубежа наверняка приведет к новым попыткам быков закрепиться выше психологической границы 80-й фигуры. Если курс NZD/USD пройдет и эту отметку, то следующей целью будет уже многолетний high на 0.8213, где как раз и проходит уровень 200% Фибо-расширений. Напротив, движение вниз так же будет сложным из-за большого количества сильных support, это Фибо-уровни коррекции, лучи «С’» и «С’’» Фибо-веера, SmA130. Ближайшей целью медведей будет последний минимум на отметке 0.7550, пробитие которого приведет к тестированию границы 75-й фигуры и далее к декабрьскому low на отметке 0.7342.

Рекомендации: среднесрочные позиции более выгодны, можно открываться вверх после прохождения линии сопротивления «D», а цель выставить около многолетнего high на отметке 0.8180. Промежуточные профиты на 0.7970 и 0.8085. Короткие позиции актуальны после отметки 0.7600, цель выставлять на 0.7360, а промежуточные профиты на 0.7510 и 0.7415.

Рис.2

nzdd140111_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в конце прошлого года курс NZD/USD резко пошел в гору, сделал за 2 недели более 450 пунктов, протестировал границу 78-й фигуры, но дальше не прошел. В качестве основного resistance выступил уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7345 – 0.7483, который практически совпадает с отметкой 0.7800.

После чего пара пошла нк коррекцию вниз, но надолго «застряла» возле отметки 0.7550, где проходят два сильных support, это уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.7342 – 0.7812 и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmА200. После 5-дневного «дрейфа» вдоль границы 76-й фигуры в середине этой недели были попытки быков организовать новое восходящее движение. В итоге, можно выделить формирование восходящего канала «К-К’», правда, последнее движение вверх неожиданно закончилось возле границы 77-й фигуры, не дойдя до средней линии канала.

Индикатор RSI так же отскочил от сигнальной линии 70 и развернулся вниз, подтверждая нежелание рынка продолжать восходящее движение. Но все может закончиться около линии поддержки «К», курс NZD/USD снова отскочит вверх, а в качестве support так же будут выступать граница 76-й фигуры, EmA200 и уровень 50% коррекции. Только пробитие этих рубежей и закрепление ниже отметки 0.7550 может привести к слому Up-тренда и ускорению нисходящего движения. Ближайшей целью медведей будет психологическая граница 75-й фигуры, перед которой располагается второй Фиб-узел коррекции (61.8%).

Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему падению пары, а целями будут недельные минимумы декабря на отметках 0.7454, 0.7386 и декабрьский low на уровне 0.7342. При этом, индикатор RSI должен не только пройти средний уровень 50, продолжить снижение, но и войти в зону перепроданности. Напротив, если курс NZD/USD отскочит от линии поддержки «К», то он окажется внутри сходящегося треугольника с верхней границей «М». Пробитие этой линии сопротивление и прохождение отметки 0.7700 приведет к ускорению восходящего движения внутри канала «К-К’».

Следующей целью будет граница 78-й фигуры, где проходит средняя линия канала, уровень 323.6% Фибо-расширений и декабрьский high на отметке 0.7812. Пробитие этих рубежей откроет прямую дорогу к тестированию границы 0.7900 и далее к психологической границе 80-й фигуры, а в качестве промежуточного resistance выступает уровень 423.6% тех же расширений, который проходит около отметки 0.7940.

Рекомендации: если открыты короткие позиции, то можно их оставить, цель около отметки 0.7355, но обязательно выставить промежуточные профиты на отметках 0.7560, 0.7510 и 0.7410. Если пара отскакивает вверх, открываем длинные позиции, цель – 0.7880, промежуточные профиты на 0.7725 и 0.7790.

Рис.3

nzdh140111_small.png
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/01/14/article10969.html - NZD/USD 14 jan (14.01.2011)
Отправить комментарий
Авторизация