NZD/USD 20 feb (20.02.2011)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Новозеландский доллар («киви») с началом нового года ушел в «транс», курс NZD/USD полтора месяца движется в очень узком ценовом диапазоне, шириной не более 300 пунктов. Скорее всего, до начала весны (даже середины марта) вряд ли что изменится, пара так и будет «дрейфовать» над границей 75-й фигуры. Основной причиной такого движения пары заключается в том, что в отличие от своего Австралийского соседа, Резервный Банк Новой Зеландии не повышает процентные ставки. Более того, на своем последнем заседании RBA оставил ставки без изменения и было отмечено, что в ближайшее время австралийцы не имеют причин спешить с ее изменением.

Помимо этого, стоит отметить и внутренние проблемы, так, макроэкономическая статистика выходила не слишком хорошей, в январе упали цены на дома, сильно упали объемы розничной торговли в декабре (-1.1% против прогноза -0.4%). Есть еще несколько факторов, которые так же показывают слабость «киви» в среднесрочной перспективе, это данные по безработице за 4 квартал в Н.Зеландии, которые оказались значительно хуже прогнозов. Понизились значения индекса потребительской уверенности от ANZ и только цены производителей PPI немного выросли, а значит, что и у Новозеландцев так же нет повода для поднятия ставок.

Еще одной причиной, по которой курс NZD/USD вряд ли будет сильно расти в ближайшее время, это сложная геополитическая обстановка в мире. Сейчас арабский мир захлестнула волна революций, вся Северная Африка и Ближний Восток находятся на грани войны, а это ведет к тому, что спекулянты «убегают из рисковых вложений». Новозеландский доллар всегда был популярен у игроков как одна из наиболее высокодоходных валют, но в условиях нестабильности, спекулянты начинают быстро «освобождаться» от таких активов.

По этому, пока нестабильность в арабском мире сохраняется высокой, то и шансов на рост курса NZD/USD у игроков пока не много. Но все же вероятность роста «киви» против американского доллара остается, если цены на сырье пойдут вверх, в первую очередь, цены на цветные металлы. Многое будет зависеть от ситуации в Китае, который является крупнейшим торговым партнером Новой Зеландии. ЦБ Китая снова ужесточил денежно-кредитную политику, а это может привести к снижению китайского спроса на новозеландскую сырьевую продукцию.

В итоге, уже полтора месяца пара движется в узком ценовом диапазоне, недели закрываются свечками с небольшими телами разного цвета (рис.1), что говорит о нежелании игроков идти в каком то направлении. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально, а недельный стохастик совершает колебания вдоль среднего уровня 50. В качестве основного support выступают психологическая граница 75-й фигуры и трендовая линия «А», проведенная через минимумы 2009 и 2010гг.

Только пробитие этих рубежей приведет к ускорению нисходящего движения курса NZD/USD, а следующей целью будет декабрьский минимум на отметке 0.7342. Следующей целью будет уже психологическая граница 70-й фигуры, но для этого нужны веские внешние факторы. Но и сильного роста пары так же ждать не стоит, в качестве основных resistance выступают линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2008 и 2010гг и психологическая граница 80-й фигуры. Чтобы пробить эти рубежи и пойти дальше к максимуму 2008г на отметке 0.8213, так же нужны сильные внешние факторы, которых у «киви» так же нет.

Рекомендации: открывать долгосрочные позиции не стоит в обе стороны.

Рис.1

nzdw210211_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD в ноябре прошлого года сделал попытку дойти до психологической границы 80-й фигуры, но неудачно. В качестве основного resistance выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6571 – 0.7394. Правда, так же видно, что за последние 2 месяца пара 2 раза пыталась прорваться к психологической границе 75-й фигуры, но безуспешно. На прошлой неделе эта попытка закончилась очередным отскоком пары вверх, а в качестве основного support так же выступает 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130.

Так же отметим, что пока «киви» находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6571 и 0.7973, вероятность продолжения растущего движения остается высокой. Ближайшей целью быков остается февральский максимум на отметке 0.7824, а основным resistance выступает линия сопротивления «D», проведенная через максимумы ноября и февраля. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту пары в район границы 79-й фигуры и далее к прошлогоднему high на отметке 0.7973 с последующим тестированием психологической границы 80-й фигуры.

Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту курса NZD/USD в район границы 82-й фигуры, где проходит уровень 200% тех же расширений, а в качестве resistance будет выступать первый луч «С» Фибо-веера. Но пока индикатор MACD движется вдоль нулевого уровня, что говорит о боковом характере торговли и есть такая же вероятность снижения пары, после отскока от ближайших resistance. Но для того, чтобы курс NZD/USD пошел вниз, медведям необходимо прорвать основные support, это третий луч «С’’» Фибо-веера и SmA130.

Следующей целью будет психологическая граница 75-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению пары в район декабрьского low на отметке 0.7342. В качестве основного support выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего восходящего движения 0.6946 – 0.7973. Только пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары в район границы 72-й фигуры, а в качестве support выступает уровень 76.4% коррекции.

Рекомендации: открывать среднесрочные длинные позиции после прохождения отметки 0.7650, цель можно выставить и на 0.8180, но все же выставить промежуточные профиты на отметках 0.7785 и 0.7965. Открывать короткие позиции стоит после прохождения границы 76-й фигуры, цель – 0.7215, промежуточный профит выставить на 0.7355.

Рис.2

nzdd210211_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после сильного падения, который пришелся на первую половину февраля, курс NZD/USD резко отскочил вверх, а в качестве основного support выступила граница 75-й фигуры. Медведи попытались пройти уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.7824 – 0.7665 и коррекции до 0.7786, но безуспешно. На торгах в пятницу пара пробилась выше первого Фиб-узла коррекции (38.2%) от всего последнего нисходящего движения 0.7824 – 0.7503, но закрепиться так высоко не смогла. В качестве сильного resistance так же выступила 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200.

Индикатор RSI отскочил от сигнальной линии 70, но еще может повторить попытку войти в зону перекупленности, а значит, курс NZD/USD может продолжить рост. Следующей целью будет граница 77-й фигуры, а в качестве промежуточного resistance выступает уровни 50%, а более сильными сопротивлениями будут уровень 61.8% коррекции, который практически совпадает с отметкой 0.7700 и линия «К», проведенная через недельные максимумы февраля. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению восходящего движения, а следующими йелями будут максимумы на отметках 0.7745, 0.7786 и февральский high на отметке 0.7824.

Напротив, если пара не сможет прорваться выше границы 77-й фигуры и отскочит вниз, то ближайшей целью будет граница 76-й фигуры, пробитие которой приведет к снижению пары в район минимума на отметке 0.7535. Седующей целью будет уже февральский low на отметке 0.7503 с последующим тестированием психологической границы 75-й фигуры. В качестве сильного support будет выступать линия поддержки «М», проведенная через минимумы января и февраля, при этом, индикатор RSI должен не только развернуться вниз, пройти средний уровень 50, но и войти в зону перепроданности.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх можно после пробития отметки 0.7650, целью будет 0.7820, промежуточные профиты поставить на 0.7695 и 0.7745. Открывать короткие позиции можно после прохождения границы 76-й фигуры, основная цель – 0.7505 с промежуточным профитом на 0.7540.

Рис.3

nzdh210211_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/02/20/article11126.html - NZD/USD 20 feb (20.02.2011)
Отправить комментарий
Авторизация