AUD/USD 01 mar (01.03.2011)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Динамика австралийского доллара («оззи») в 2011 году остается самой невыразительной за последний несколько лет, курс AUD/USD совершает колебания вдоль психологического уровня паритета 1.0000 с амплитудой не более 400 пунктов. Начнем с того, что австралиец действительно сейчас объективно находится на подъеме, что связано с несколькими повышениями процентных ставок RBA, в то время как остальные ЦБ держат ставки на низких уровнях. Во вторых, в последние несколько месяцев наблюдается стабильный рост цен на сырье, в первую очередь цветные металлы, с которыми «оззи» сильно завязан.

Это подтвердил член RBA Ф.Лоуэ, заявивший о том, что котировки на товарных рынках, останутся высокими еще продолжительное время и, потребуется корректировка монетарной политики в сторону ее ужесточения. Росту австралийского доллара против американца способствует и сильный рост кросса AUD/JPY, на фоне растущего процентного дифференциала RBA и BoJ, что подталкивает процесс carry-trade в японской иене. К тому же, макроэкономическая статистика по Австралии выходила очень неплохой, так декабрьские разрешения на строительство существенно превысили прогнозы и составили 8.7% (прогноз на уровне 1.3%).

Сальдо торгового баланса в декабре, вышло с профицитом почти в 2 млрд. австралийских долларов (прогноз 1.6 млрд.). Рост ипотечных кредитов так же превзошел прогнозы экономистов и составил 2.1% к ноябрю месяцу, хотя экономисты прогнозировали увеличение лишь на 1 %.Тем не менее, на таких данных сильного роста курса AUD/USD не произошло, потому, что эта статистика относится к запаздывающим индикаторам и не отражает последствия январских наводнений. Они стали проявляться в февральской статистике так, данные по безработице оказались хуже прогнозов, розничные продажи так же показали снижение.

Давление на «оззи» оказывают и внешние факторы, резкое ухудшение геополитической обстановки в мире ведет к тому, что спекулянты «отворачиваются» от риска. А после сегодняшнего заседания RBA, на котором как и ожидалось, ставки оставили без изменения, курс AUD/USD может пойти на долгожданную коррекцию. Согласно прогнозам ЦБ, инфляция в течение года не выйдет за пределы допустимого коридора, а значит, не приходится говорить о возможности повышения основной процентной ставки в Австралии.

В итоге, последняя неделя закрылась в виде классического «белого висельника» (рис.1), который хоть и не является сильной разворотной моделью, но сигнализирует о слабости быков. Вероятность продолжения роста курса AUD/USD остается невысокой, ближайшей целью быков будет многолетний high на отметке 1.0254, с последующим тестированием границы 03-й фигуры. В качестве основных resistance будут выступать линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2008 и 2010гг и уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6006 – 0.7266 и коррекции до 0.6246.

Недельный стохастик входит в зону перекупленности, а значит так же не стоит ожидать сильного продолжения восходящего движения курса AUD/USD. Но и рассчитывать на глубокую коррекцию вниз так же пока не стоит, в качестве основных support выступают уровень паритета 1.0000, все 3 линии Аллигатора и средний луч «А’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6006 и 0.9405. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары в район границы 95-й фигуры, а в качестве основного support будет выступать третий луч «А’’».

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит ни в одну сторону.

Рис.1

audw010311_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD в феврале несколько раз пытался прорваться ниже психологического уровня паритета 1.0000, но безуспешно. Правда и попытки роста приводили к тому, что пара не могла прорваться даже к уровню 1.0200, а сейчас пытается совершить новую попытку. Сформировался сходящийся равносторонний треугольник со сторонами «D» и «D’», верхнюю границу которого пара сейчас пытается пройти.

Но стоит отметить, что цена уже ушла в четвертый сегмент треугольника, т.е. в зону неопределенности, а значит как графическая фигура треугольник «потерял» себя. Так же можно отметить, что курс AUD/USD находится внутри восходящего канала «С-С’», cредняя линия которого выступает в качестве основного resistance. Если все же пара пойдет дальше вверх, то ближайшей целью выступает февральский high на отметке 1.0200.

Если этот рубеж будет пройден, то следующей целью быков будет уже многолетний январский максимум на отметке 1.0254, с последующим тестированием границы 1.0300. Но если пара так и не сможет пройти линию сопротивления «D'», а так же среднюю линию канала «С-С’» и отскочит вниз, то будет снижение «оззи» в район психологической границы паритета 1.0000. Пробитие этого важного support приведет к дальнейшему снижению пары сначала в район февральского low на отметке 0.9940, где в качестве support проходит 100-дневная скользящая средняя SmA100.

Если курс AUD/USD опустится и ниже этой отметки, то следующими целями будут недельные минимумы января на отметках 0.9864 и 0.9802. При этом, индикатор MACD должен пройти нулевой уровень и продолжить снижение в отрицательной области, а в качестве сильного support будет выступать линия поддержки «С». Дальнейшее снижение пары возможно, основной целью медведей остается декабрьский минимум на отметке 0.9535, а с границей 95-й фигуры совпадает сильный support, уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 0.8768 – 1.0254.

Рекомендации: открывать среднесрочных позиций вверх все же не стоит, потенциал хода составляет около 100 пунктов. Открывать короткие позиции после прохождения уровня 1.0100, цель 0.9810, промежуточные профиты выставить на 0.9950 и 0.9870.

Рис.2

audd010311_small.png

Рассмотрим короткий 4-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD находится внутри восходящего канала «К-К’». На прошлой неделе пара снова пошла в гору и пробила несколько сильных resistance, это линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы февраля. А так же был обновлен максимум предыдущей недели на отметке 1.0156, пройдена средняя линия канала «К-К’» и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9964 – 1.0057.

В начале текущей недели быки смогли дотянуть пару до психологической границы 2-й фигуры, после чего начался откат вниз. В качестве сильного resistance так же выступил уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, а толчком к закрытию длинных позиций стало заседание RBA по ставкам сегодня утром. Вероятность продолжения нисходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию – расхождение.

Но пока на отметке 1.0150 образовалась область поддержки, где проходит уровень 23.6% коррекции от последнего восходящего движения 0.9964 – 1.0201 и рядом проходит 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Если быки возобновят свое давление, то после прохождения сегодняшнего high на отметке 1.0201 курс AUD/USD пойдет дальше к январскому максимуму на отметке 1.0254. Именно около этой отметки проходит и уровень 323.6% тех же Фибо-расширений, при этом, индикатор RSI должен войти в зону перекупленности.

Но есть вероятность, что пара не пройдет границу 1.0200 и снова отскочит вниз, при этом, сформируется разворотная фигура «двойная вершина» и коррекция продлится до границы 1.0100. В качестве более сильных support будут выступать линия «М», перешедшая в разряд поддержки и первый Фиб-узел коррекции (38.2%). Если будут пройдены и эти рубежи, то можно ожидать ускорения нисходящего движения, а следующей целью медведей будет уже психологический уровень паритета 1.0000.

Рекомендации: открывать краткосрочные длинные позиции после прохождения отметки 1.0205 с очень небольшим профитом до отметки 1.0250. открывать короткие позиции после прохождения отметки 1.0150, цель – 1.0010, промежуточный профит на 1.0080.

Рис.3

audh010311_small.png
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/03/01/article11166.html - AUD/USD 01 mar (01.03.2011)
Отправить комментарий
Авторизация