GBP/USD 09 mar (10.03.2011)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Фунт продолжает торговаться на многомесячных уровнях против американского доллара, пытаясь пробиться выше границы 63-й фигуры. Одной из причин такого поведения курса GBP/USD выступает общая слабость американской валюты по всему рынку, а так же ожидания скорого начала процесса повышения процентных ставок Банком Англии. На прошлой неделе пара еще раз протестировала уровень 1.6300, но закрепиться выше так и не смогла. С самого начала торгов в понедельник фунт пошел в гору на фоне роста цен на нефть и ожидания выступления Б.Бернанке.

Во вторник пара несколько раз пыталась прорваться выше уровня 1.6300, но каждый раз возвращалась ниже, некоторое давление на фунт оказала публикация более низкого значения индекса деловой активности CIPS по Британии. В среду после утреннего снижения, с открытием Лондона курс GBP/USD резко пошел в гору, и поднялся к 13-месячным максимумам. Это связано с тем, что многие эксперты уверены в неизбежности повышения ставки Банком Англии в ближайшее время. Давление на доллар продолжают оказывать рост мировых цен на нефть и сырье, а также ожидание более позднего повышения уровня основных процентных ставок ФРС.

В совеем полугодовом выступлении перед Конгрессом США Б.Бернанке вновь заявил, что низкий уровень инфляции в стране позволяет FOMC удерживать уровень процентных ставок на очень низком уровне. В тоже время, многие производители сталкивают с более высоким уровнем цен на сырье, но Председатель ФРС отметил, что это является временным явлением, и оно может оказать лишь ограниченное влияние на уровень инфляции. Однако, Бернанке отметил, что ФРС будет по-прежнему пристально следить за ценовой стабильностью, после чего курс GBP/USD снова обновил многомесячный high.

В четверг фунт оказался под давлением после публикации низкого значения индекса деловой активности в сфере услуг в Британии, но сильного падения все равно не произошло. А в пятницу торги были очень волатильными, но пара так никуда и не ушла, не смотря на то, что данные по рынку труда США оказались более позитивными. Новая неделя началась с того, что курс GBP/USD резко взлетел вверх, но не дошел до максимума прошлой недели, и не смог закрепиться выше границы 63-й фигуры, после чего началась коррекция.

В итоге, первая неделя весны закрылась не очень большой белой свечой (рис.1), что говорит о желании быков продолжать восходящее движение, но пока закрепиться выше границы 63-й фигуры не получается. Так же в качестве сильных resistance выступают уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4229 – 1.5239, который уже несколько раз удерживал пару от более сильного роста и трендовая линия «F», проведенная через максимумы 2007 и 2008г. Тем не менее, курс GBP/USD продолжает движение вверх вдоль средней линии основного восходящего канала «А-А’», а значит у быков еще есть шансы подняться выше к максимуму 2010г на отметке 1.6456 с последующим тестированием границы 65-й фигуры.

В принципе, фунт может пройти еще выше, если на заседании ВоЕ в четверг основные ставки будут повышены (но это пока маловероятно). Напротив, если пара так и не сможет пройти основные resistance и снова отскочит вниз, то можно ожидать вязкого бокового рейнджа в диапазоне 500 пунктов между границами 1.6300 и 1.5800. В качестве основных support остаются психологическая граница 60-й фигуры, все 3 линии Аллигатора и нижняя граница восходящего канала «А-А’». Недельный стохастик отскакивает от границы зоны перекупленности, а значит, вероятность снижения курса GBP/USD возрастает.

Рекомендации: не стоит открывать долгосрочных позиций ни в одну сторону.

Рис.1

gbpw090311_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD в середине февраля сделал неудачную попытку пробить психологическую границу 60-й фигуры, после чего отскочил вверх. До конца месяца быки так и не смогли подняться выше февральского high на отметке 1.6277, но уже в первый день весны фунт прошел не только этот рубеж, но и максимум ноября и границу 63-й фигуры. Правда, после этого сильного продолжения восходящего движения не получилось, курс GBP/USD немного не дотянул до уровня 323.6% статичных расширений от начального импульса 1.5343 – 1.5664 и развернулся вниз.

Индикатор MACD уже давно сформировал 2-ю дивергенцию-расхождение, а значит, есть большая вероятность, что фунт может упасть как минимум до психологической границы 60-й фигуры. Есть еще один сценарий, в котором пара снова идет вверх, но не может пройти отметку 1.6300, разворачивается вниз и заканчивает формирование разворотной фигуры «голова плечи». После этого медведям необходимо пробить границу 1.6000, а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.5343 – 1.6345, который проходит около отметки 1.5960.

После пробития минимум февраля можно ожидать дальнейшего снижения курса GBP/USD в район уровня 50% коррекции, который проходит около отметки 1.5850, чуть выше которого располагается 100-дневная скользящая средняя SmA100. Дальнейшее снижение фунта возможно только при соответствующем внешнем фоне, при этом, индикатор MACD должен не только пройти нулевой уровень, но и продолжить снижение в отрицательной области.

Но все же, пока пара находится в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5343 и 1.6277, вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Пробитие уровня 323,6% Фибо-расширений, который проходит около отметки 1.6380, приведет к тестированию границы 64-й фигуры и далее к максимуму 2010г на отметке 1.6456. Пробитие этого рубежа наверняка приведет к тестированию психологической «круглой цифры» 1.6500, при этом, индикатор MACD должен снова развернуться вверх и расти.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх после прохождения отметки 1.6250, цель 1.6450, промежуточный профит выставить на 1.6375. Открывать короткие позиции после пробития отметки 1.6150, цель – 1.5860, промежуточный профит на 1.6015.

Рис.2

gbpd090311_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD несколько раз пытался закрепиться выше границы 63-й фигуры, но безуспешно. В качестве основных resistance выступают уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5960 – 1.6183, а так же верхняя граница восходящего канала «К-К’». В понедельник пара снова резко пошла вверх, но даже немного не смогла дотянуть до последнего многомесячного high на отметке 1.6343. В итоге образовалась разворотная фигура «двойная вершина», после чего, курс GBP/USD резко упал более чем на 200 пунктов.

Медведи так же не смогли дотянуть пару до границы 61-й фигуры, фунт приторомзил около отметки 1.6150. В качестве сильных support выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.6027 – 1.6345 и 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Курс GBP/USD продолжает показывать высокую волатильность, но все же вероятность дальнейшего снижения пары остается высокой. Это подтверждает индикатор RSI, который отскочил от среднего уровня 50 и может продолжить снижение.

В качестве основного support будет выступать нижняя граница канала «К-К’», которая располагается около отметки 1.6100, с которой совпадает уровень 76.4% коррекции. Если пара сможет прорвать эту сильную зону поддержки, то можно ожидать ускорения нисходящего движения к психологической границе 60-й фигуры. При этом, индикатор RSI должен не только пойти вниз, но и войти в зону перепроданности (возможно 2 раза). Но если курс GBP/USD возобновит рост после заседания Банка Англии, то основной целью быков остаются мартовские максимумы в районе отметки 1.6340.

Конец недели богат на выход важной макроэкономической статистики, в четверг ожидаются объем промышленного производства в Британии, торговый баланс США за январь и исполнение Федерального бюджета в феврале. Но все же основное внимание рынка будет направлено на итоги 2-дневного заседания Банка Англии. В пятницу выйдут индексы цен производителей PPI по Британии, розничные продажи и запасы на складах по США, а так же предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вниз после прохождения отметки 1.6140, цель – 1.6010. Длинные позиции открывать после пробития отметки 1.6245, цель 1.6340.

Рис.3

gbph090311_small.png
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/03/10/article11201.html - GBP/USD 09 mar (10.03.2011)
Комментарии (3)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация