NZD/USD 23 mar (23.03.2011)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Новозеландский доллар («киви») стал единственной из сырьевых валют (CAD и AUD), которая достаточно сильно сдала позиции против американского доллара с началом весны. До этого курс NZD/USD двигался в привычном боковом коридоре и только к концу февраля наметилось снижение. Это было связано с тем, что 22 февраля вблизи города Крайстчерч, второго крупнейшего населенного пункта в Новой Зеландии, произошло землетрясение. По числу жертв оно стало крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет. Ущерб от землетрясения предварительно оценили в 15 миллиардов долларов, на полное восстановление пострадавших районов потребуется не менее 15 лет.

Так же отметим, что сложная геополитическая обстановка в мире способствует тому, что инвесторы избавляются от высокорисковых активов. К тому же, премьер министр Новой Зеландии заявил в самом начале марта о том, что был бы рад, если бы ЦБ понизил учетную ставку на ближайшем заседании RBNZ 10 марта. По мнению аналитиков, перед ЦБ Н.Зеландии и так стоит непростое решение, поэтому такое заявление премьера лишь «подлило масла в огонь», после чего курс NZD/USD пошел еще ниже. Еще одной причиной ослабления «киви» стало такое же не слишком уверенное положение его «старшего брата» австралийского доллара.

Проблемы с сокращением ВВП Китая и снижением спроса на сырье (в первую очередь металлы), снижение роста экономики вследствие январского наводнения приводит к тому, что австралиец никак не помогает своему соседу. Как и предполагалось, 10 марта на очередном заседании RBNZ уменьшил основную процентную ставку сразу на 0.50% до уровня 2.50%. Данное решение было вызвано необходимостью поддержать экономику после разрушительного землетрясения. В сопроводительном заявлении ЦБ отмечается, что дальнейшее изменение ставки пока не планируется.

А на следующий день произошло землетрясение и цунами в Японии, «киви» вновь стали продавать, поскольку азиатские фондовые рынки резко полетели вниз. По этому, основной причиной резкого снижения «киви» стало бегство инвесторов из высокодоходных активов и снижение ставок RBNZ. В итоге, предыдущая неделя закрылась черной свечой с большой нижней тенью (рис.1), что говорит о минорных настроениях в паре NZD/USD. С другой стороны, американский доллар так же пока слаб, что подтверждает длинная нижняя тень, а значит, вряд ли стоит ожидать дальнейшего падения «киви».

Пара немного не дотянула до второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.6560 – 0.7973, но тела свечек закрылись выше уровня 50% коррекции, около границы 73-й фигуры. Тем не менее, курс NZD/USD окончательно завершил восходящую тенденцию, пробив еще в феврале трендовую линию «А», проведенную через минимумы 2009 и 2010гг. Вероятность продолжения нисходящего тренда подтверждает индикатор Аллигатор, ниже которого пара сейчас находится, а все 3 его линии смотрят вниз.

Ближайшей целью медведей остается минимум прошлой недели на отметке 0.7117, пробитие которого вместе с уровнем 61.8% коррекции приведет к дальнейшему снижению пары в район психологической границы 70-й фигуры. Но недельный стохастик сформировал дивергенцию – схождение и сейчас движется вверх, что говорит о возможном более сильном развитии восходящей коррекции. Правда, вряд ли курс NZD/USD сможет прорваться выше границы 77-й фигуры, т.к. сверху проходит несколько сильных resistance. Это все 3 линии Аллигатора, линия «В», проведенная через максимумы ноября и января, а так же трендовая линия «А», перешедшая в разряд сопротивления.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит ни в одну сторону.

Рис.1

nzdw230311_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD на прошлой неделе сделал попытку пробить нижнюю границу основного нисходящего канала «С-С’», но безуспешно. Пара не дотянула до границы 71-й фигуры, а в качестве support так же можно считать уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7973-0.7342. После этого пара резко отскочила вверх, прошла уровень 23.6% коррекции от последнего нисходящего движения 0.7824 – 0.7117 и сейчас пытается закрепиться выше первого Фиб-узла коррекции (38.2%) и границы 74-й фигуры.

В качестве resistance выступает так же 21-дневная скользящая средняя SmA21, а так же средняя линия канала «С-С’» и уровень 50% коррекции. Ближайшей целью быков остается максимум прошлой недели на отметке 0.7454, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 75-й фигуры. Следующей целью будет последний недельный максимум февраля на отметке 0.7553, где проходят два более сильных resistance. Это второй Фиб-узел коррекции (61.8%), а так же 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130.

Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту курса NZD/USD к максимуму на отметке 1.7654, а в качестве основного resistance остается верхняя граница нисходящего канала «С-С’». То что восходящая коррекция может быть не слишком сильной подтверждает индикатор MACD, который хоть и движется вверх, но все же находится пока ниже нулевого уровня и может снова отскочить от него вниз. Может так случиться, что пара не пройдет отметку 0.7454 и снова отскочит вниз и будет формироваться разворотная фигура «перевернутая голова – плечи» и только после этого начнется рост.

Но если пара продолжит снижение, то можно ожидать более сильного снижения пары к последнему минимуму на отметке 0.7117 с тестированием границы 71-й фигуры. Если пара пройдет и этот рубеж, то следующей целью будет уже психологическая граница 70-й фигуры, ниже которой пара торговалась только летом прошлого года. Курс NZD/USD может попробовать прорвать границу 70-й фигуры и дойти до отметки 0.6946 (минимум августа). При этом, в качестве сильного support будет выступать уровень 161.8% тех же статичных Фибо-расширений.

Рекомендации: открывать среднесрочные длинные позиции после пробития отметки 0.7450, цель – 0.7685, промежуточный профит выставить на 0.7545. Открывать короткие позиции после снижения за отметку 0.7400, цель – 0.6960, промежуточный профит на 0.7125.

Рис.2

nzdd230311_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD после резкого падения во второй половине прошлой недели, начал не менее резкий рост. Пара немного не дотянула до границы 71-й фигуры, а в качестве support можно считать сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7553 – 0.7383, который проходит чуть выше отметки 0.7100. Быки провели неплохое 3-дневное ралли, пробили линию сопротивления «К», проведенную через недельные максимумы февраля и марта.

Затем протестировали 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200, но снова немного не дотянули до максимума прошлой недели на отметке 0.7454. Сейчас пара застряла около границы 74-й фигуры, отскочив от первого уровня 23.6% коррекции от последнего восходящего движения 0.7117 – 0.7448. так же в качестве support будут выступать 24-я экспоненциальная скользящая средняя EmA24 и линия поддержки «М». Есть вероятность, что курс NZD/USD возобновит рост в пределах довольно крутого восходящего канала «М-М’», а ближайшей целью быков остается психологическая граница 75-й фигуры.

Пробитие этого рубежа приведет к продолжению Up-тренда в пределах этого канала, а следующей целью будет недельный февральский high на отметке 0.7553. Дальнейший рост киви возможен, но индикатор RSI уже опустился ниже сигнальной линии 70, а вторичный заход в зону перекупленности может привести к формированию дивергенции – расхождения.

После этого курс NZD/USD может ускорить нисходящее движение, а выход за пределы восходящего канала «М-М’» приведет к быстрому падению пары в район минимума этой недели на отметке 0.7324, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%). Если пара пройдет и этот рубеж, то следующей целью медведей будет минимум на отметке 0.7249, где проходит второй Фиб-узел коррекции (61.8%). При этом, индикатор RSI должен не только возобновить снижение, пройти средний уровень 50 и войти в зону перепроданности.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх после отскока от границы 74-й фигуры, цель – 0.7545, промежуточный профит выставить на 0.7490. Открывать короткие позиции после прохождения границы 74-й фигуры, цель 0.7255, промежуточный профит выставить на 0.7330.

Рис.3

nzdh230311_small.png
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/03/23/article11353.html - NZD/USD 23 mar (23.03.2011)
Отправить комментарий
Авторизация