USD/CAD 13 apr (13.04.2011)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

Канадский доллар (луни) в последнее время возобновил свой рост против американского тезки, пробив минимум 2009г, и сейчас приближается к психологической границе 95-й фигуры. Основной причиной роста луни выступает рост цен на нефть, с которой канадец очень сильно коррелирует. В середине марта канадский доллар резко «сдал» против американского конкурента, что было связано с цунами в Японии и последующей после этого катастрофой на АЭС Фукусима. Инвесторы резко «отвернулись» от риска и стали продавать loonie, покупая американский доллар, но это продолжалось не долго, после недельной паузы, американская валюта возобновила снижение.

Тем не менее, эскалация кризиса на Ближнем Востоке и ситуация в Японии остаются под пристальным вниманием участников рынка. Многие аналитики отмечают, что по мере поступления положительных новостей о ситуации на АЭС Фукусима на рынках стало заметно усиление спроса на рисковые активы, что приведет к дальнейшему снижению курса USD/CAD. В конце марта loonie несколько притормозил свой рост из-за внутренних политических проблем Канады. Была вероятность возникновения вотума недоверия, который мог парализовать нынешнее правительство меньшинства.

Так и произошло, Правительство было вынуждено уйти в отставку, а в мае в стране состоятся досрочные выборы. Однако рынок предпочел не обращать на это внимания, и с началом апреля канадец пошел в гору на фоне комментариев руководства Банка Канады о возможном повышении учетной ставки в связи с ростом цен на нефть. М.Карни, председатель ВоС, отметил, что цены на сырье могут расти десятки лет, поэтому будет ошибкой придерживаться слишком слабой монетарной политики. Многие восприняли это как намек на скорое повышение ставки ЦБ и начали покупать loonie, но данные по безработице в Канаде оказались хуже прогнозов.

На вчерашнем заседании ВоС решил оставить учетную ставку на прежнем уровне, что было ожидаемо рынком. Но руководство ЦБ заявило о том, что укрепление национальной валюты может негативно повлиять на динамику восстановления экономики. Это заявление свидетельствует о том, что Банк Канады не удовлетворен текущим положением дел на валютном рынке, и быки должны воспринять это как тревожный сигнал. В итоге последние 2 недели закрылись черными свечами (рис.1), которые говорят о том, что медведи настроены довольно серьезно. Курс USD/CAD пробил линию поддержки «А»,проведенную через минимумы 2010 и 2011гг, а так же закрепился ниже минимума 2009г на отметке 0.9709.

Сейчас пара приближается к психологической границе 95-й фигуры, ниже которой loonie последний раз торговался только осенью 2007г. Если пара пройдет этот рубеж, то следующей целью будет отметка 0.9375, где проходит важный уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3062 – 1.0783. Если медведи пройдут и этот рубеж, то следующей целью будет исторический минимум 20017 на отметке 0.9056, но для этого нужны очень сильные внешние факторы, например резкий рост цен до 150$.

Напротив, если курс USD/CAD оттолкнется от границы 95-й фигуры, то начнется коррекция, которая вряд ли будет очень глубокой В качестве сильных resistance будет выступать граница 97-й фигуры, трендовая линия «В», проведенная через максимумы 2009 и 2011г, а так же все 3 линии Аллигатора. В качестве основного resistance остается психологический уровень паритета 1.0000, пробить который в текущих условиях вряд представляется возможным.

Рекомендации: открывать долгосрочные позиции не стоит ни в одном направлении.

Рис.1

cadw130411_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в начале этого года курс USD/CAD опустился ниже психологического уровня паритета 1.0000 и больше уже не поднимался выше него. В начале марта пара обновила минимум 2009 г на отметке 0.9709 и на несколько дней остановилась около границы 97-й фигуры. Все попытки медведей прорваться ниже этого рубежа были тщетными, а в качестве основного support выступил уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0671 – 0.9977.

А потом произошла катастрофа в Японии, спекулянты стали «выскакивать» из рисковых активов, по этому канадский доллар начали продавать. Последний раз быки предприняли серьезную попытку подойти к уровню паритета в середине марта, когда резко обострилась ситуация вокруг ядерной проблемы на АЭС Фукусима. Но пара не дошла до заветного уровня чуть меньше 30 пунктов, тем не менее, на этом все закончилось, американский доллар вновь начали продавать по всему фронту. К концу марта курс USD/CAD вновь подошел к границе 97-й фигуры и в первый день апреля продавил этот рубеж.

В последние несколько дней пара прошла еще полторы фигуры, пробив линию поддержки «D», проведенную через минимумы октября и марта, но не смогла дотянуться до психологической границы 95-й фигуры. В качестве основного support выступил сильный уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, который проходит около отметки 0.9550. Сейчас пара отскочила вверх, но пока говорить о серьезной восходящей коррекции пока рано, для этого быкам нужно подняться выше границы 97-й фигуры.

Как правило, серьезный разворот на рынке обычно сопровождается дивергенцией на каком то осцилляторе, а пока на индикаторе MACD последний минимум ниже предыдущего, как и на цене. Пока курс USD/CAD находится внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.0671 и 0.9975, вероятность продолжения down-тренда остается высокой. Ближайшей целью медведей после прохождения последнего low на отметке 0.9524 будет психологическая граница 95-й фигуры.

Только пробитие этого рубежа может привести к ускорению нисходящего движения, а следующей целью будет уже граница 93-й фигуры, чуть ниже которой проходит уровень 200% тех же расширений. Если все же пара начнет коррекцию вверх, то ближайшей целью быков будет граница 97-й фигуры, пробитие которой приведет к росту до отметки 0.9800, где проходит третий луч «С’’» Фибо-веера. Если быки смогут пробить это сопротивление, то следующей целью будет уже уровень паритета 1.0000, а в качестве промежуточного resistance выступает 100-дневная скользящая средняя SmA100.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вниз только после пробития границы 95-й фигуры, либо после отскока от границы 97-й фигуры, цель – 0.9315. Открывать длинные позиции можно сейчас, цель – 0.9890.

Рис.2

cadd130411_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD почти месяц двигался в нисходящем канале «К-К’», более того, последние 2 недели движение происходило вдоль его средней линии. Но на прошлой неделе медведи не смогли дотянуть до психологической границы 95-й фигуры и не дойдя до нижней границы канала, развернулись вверх. В качестве основного support выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9966 – 0.9743, который проходит около отметки 0.9520.

Но сильного отскока вверх пока не получилось, курс USD/CAD прошел чуть больше 100 пунктов и не смог закрепиться выше отметки 0.9650. В качестве ближайших resistance выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 0.9841 – 0.9524, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Сейчас может сформироваться фигура продолжения тенденции «флаг», и если пара отскочит от границы 96-й фигуры, то можно ожидать роста на 100 пунктов.

В качестве сильного resistance будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 0.9720, пробитие которого приведет к ускорению восходящего движения. Это подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше среднего уровня 50 и может продолжить рост. Следующей целью быков будет граница 98-й фигуры и далее недельный максимум марта на отметке 0.9841, при этом, индикатор RSI должен войти в зону перекупленности.

Напротив, если курс USD/CAD не сможет закрепиться выше границы 96-й фигуры и опустится ниже, то можно ожидать возобновления нисходящего тренда. Ближайшей целью медведей будет минимум прошлой недели на отметке 0.9524, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 95-й фигуры. Если пара возвратится в пределы канала «К-К’», то можно ожидать снижения еще на фигуру, в район отметки 0.9400, чуть ниже которой проходит более сильный уровень 261.8% тех же расширений.

Рекомендации: Открывать краткосрочные позиции вверх после прохождения отметки 0.9630, цель – 0.9740. Открывать короткие позиции только после пробития границы 96-й фигуры, цель – 0.9505.

Рис.3

cadh130411_small.png
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/04/13/article11706.html - USD/CAD 13 apr (13.04.2011)
Отправить комментарий
Авторизация