EUR/USD 02 may (02.05.2011)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На рынке продолжается процесс продаж американского доллара, спекулянты не обращают внимания на другие факторы, сконцентрировавшись на том, что руководство США никак не может достигнуть компромисса по поводу бюджета. Но все же основной причиной снижения доллара по всему рынку связано с тем, что США не заинтересовано в настоящий момент в сильной национальной валюте. Именно слабый доллар может помочь снизить большущий дефицит бюджета и платежного баланса. Сейчас все чаще звучит новый термин «болевой порог», т.е. до какого уровня другие ЦБ будут терпеть ослабление доллара, после чего могут начаться валютные интервенции.

В паре EUR/USD многие ставят на 1.5000, после чего ЕЦБ скорее всего начнет предпринимать какие то более агрессивные меры для снижения курса. На прошлой неделе после выходного понедельника, во вторник с открытием Лондона евро пошло вверх. Даже слова Ж.К.Трише о том, что сильный доллар в интересах США, и он не ожидает значительного увеличения инфляции второй волны, не оказали сильного давления на евро. Поддержку единой валюте так же оказали результаты аукциона по размещению испанских гособлигаций, который показал высокий спрос на них. В среду пара находилась в узком диапазоне, все ожидали итогов 2-дневного заседания ФРС.

Впервые за 97 лет существования ФРС по окончании заседания состоится запланированная пресс-конференция ее председателя. Вечером курс EUR/USD стремительно полетел вверх, как и ожидалось, Б.Бернанке не назвал сроков, когда ФРС начнет процесс ужесточения кредитно-денежной политики. Он так же отметил, что FOMC обеспокоен лишь среднесрочными инфляционными ожиданиями, нежели краткосрочным, а второй этап количественного ослабления будет доведен до запланированного конца без уменьшений. На этом фоне, евро на утренних торгах дошел до 18-месячного high после чего игроки стали фиксировать прибыли. Предварительное значение ВВП США за 1 квартал оказалось чуть выше прогнозов, что немного поддержало доллар, а в пятницу попытки быков прорваться выше последнего максимума не увенчались успехом.

В конце месяца спекулянты стали закрывать многочисленные короткие позиции по доллару, тем не менее, неделя закрылась белой свечой средних размеров(рис.1). Это говорит о том, что быки продолжают держать ситуацию под контролем, а медведи ничего не могут противопоставить. В качестве основного resistance выступает уровень 200% статичных Фибо- расширений, от начального импульса 1.1875 – 1.3333. Тем не менее, спекулянты наверняка дотянут курс EUR/USD до психологической границы 50-й фигуры (осталось около 150 пунктов). Это подтверждает тот факт, что пара остается внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1875 и 1.4283, а так же индикатор Аллигатор, все 3 линии которого идут вверх.

Но пробитие «очень круглой цифры» 1.5000 выглядит довольно проблематично, спекулянты могут начать массированно фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции. Но все же, следующей целью будет максимум 2009г на отметке 1.5144, а вот дальнейший рост без коррекции маловероятен. Это же подтверждает недельный стохастик, который уже долго находится в зоне перекупленности и разворачивается вниз. Ближайшей целью медведей будет «круглая цифра» 1.4500 и далее к уровню консолидации цен возле отметки 1.4200. В качестве support выступают линии Аллигатора и трендовая линия «В», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг и перешедшая в разряд поддержки.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

eurw020511_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD начиная с середины февраля находится в состоянии очень приличного ралли, в ходе которого евро выросло более чем на 14 фигур. При этом отметим, что каких то серьезных коррекций не наблюдалось, пара снижалась по 2-3 дня и не более того. Особенно впечатляющими выдались последние 2 недели, из 10 дней, только 1 оказался черным, все остальные белые или «дожи». В качестве сильного resistance в середине апреля выступила «круглая цифра» 1.4500, около которой пара простояла целую неделю.

Так же в качестве сопротивления выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2871 – 1.3861, который располагается чуть ниже границы 45-й фигуры. Но сильного отскока вниз не получилось, а буквально за 2 дня этот рубеж был пройден и в последнюю неделю апреля курс EUR/USD продолжил свое ралли. На торгах в четверг пара немного не дотянула до границы 49-й фигуры, в пятницу попытки прорваться выше так же не имели успеха. В качестве основного Resistance выступает уровень 200% тех же расширений, но есть вероятность, что в первых числах мая буки возобновят рост евро и дотянут его до психологической границы 50-й фигуры.

Это подтверждает индикатор MACD, который находится выше своей сигнальной линии и продолжает рост в положительной области. Так же отметим, что рост евро стимулирует тот факт, что пара находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2871 и 1.3861 (скорректирован по трендовой линии 1.2871 – 1.3750). Рост евро выше уровня 1.5000 возможен, а следующей целью будет максимум 2009г на отметке 1.5144, но еще выше вряд ли.

Сейчас заканчивается растянутая 3-я волна, после которой пойдет корректирующая 4-я волна, так что есть вероятность, что курс EUR/USD в ближайшее время отскочит вниз. Вряд ли это будет сильное снижение, в качестве основных support будут выступать «круглая цифра» 1.4500, с которой почти совпадает уровень 161.8% расширений, третий луч «С’’» Фибо-веера и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Если все же пара сможет опуститься ниже границы 45-й фигуры, то следующей целью будет апрельский минимум на отметке 1.4156 и далее граница 40-й фигуры.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх после отскока от границы 48-й фигуры, стоп-лосс выставить на 1.4620, цель – 1.5140, промежуточный профит выставить на 1.4985. Открывать короткие позиции после пробития отметки 1.4750, стоп-лосс выставить на 1.4915, цель – 1.4210, промежуточный профит выставить на 1.4510.

Рис.2

eurd020511_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD на прошлой неделе сделал попытку опуститься ниже границы 45-й фигуры, но безуспешно. Этот 3-дневный боковик был всего лишь технической коррекцией, после чего быки снова взяли ситуацию под контроль. За прошлую неделю пара выросла почти на 400 пунктов, было обновлено несколько многомесячных максимумов. Пара впервые за полтора года поднялась выше границы 48-й фигуры и протестировала уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4156 – 1.4650, который проходит по отметке 1.4850.

Но пара не смогла пробиться до границы 49-й фигуры, сделав 2 попытки, после чего скорректировалась вниз до уровня 23.6% от последней восходящей ветки 1.4492 – 1.4881. Так же в качестве support выступила 24-я экспоненциальная скользящая средняя EmA24 и третий луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4156 – 1.4650 (скорректирован по трендовой линии 1.4156 – 1.4492). Пока курс EUR/USD находится внутри восходящего Фибо-веера вероятность продолжения Up-тренда остается высокой.

После пробития последнего high на отметке 1.4881 следующей целью быков будет психологическая граница 50-й фигуры. В качестве сильного resistance будет выступать уровень 161.8% тех же расширений, который проходит около отметки 1.4950. Вероятность ускорения восходящего движения повысится, если индикатор RSI оттолкнется от среднего уровня 50, возобновит рост и пробьет границу зоны перекупленности.

Можно сказать, что сейчас формируется фигура продолжения тенденции «флаг», правда, длина полотнища уже критичная, и если на торгах в понедельник евро не поднимется выше отметки 1.4881, то может начаться коррекция вниз. Для развития более сильного нисходящего движения курс EUR/USD должен пройти последний low на отметке 1.4762 и пробить третий луч «К’’» Фибо-веера. Следующей целью медведей будет миниму прошлой недели на отметке 1.4630, а в качестве сильных support остаются Фибо-уровни коррекции, в первую очередь 38.2% и 61.8%.

Текущая неделя очень богата на выход важной макроэкономической статистики, в понедельник выйдут индексы деловой активности PMI-ISM, а во вторник индексы цен производителей PPI по Еврозоне и промышленные заказы по США. В среду обратить внимание на индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг, розничные продажи в Еврозоне и занятость в частном секторе США от агентства ADP. В четверг выйдут производительность в США, недельные требования по безработице, но все внимание игроков будет направлено на заседание ЕЦБ и пресс-конференцию Ж.К.Трише. В пятницу будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии, но игроки будут ждать данных о состоянии рынка труда в США.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх после пробития отметки 1.4850, цель 1.4990, стоп-лосс выставить на отметке 1.4748. Открывать короткие позиции после пробития отметки 1.4800, цель – 1.4640, стоп-лосс выставить на 1.4890, промежуточный профит выставить на 1.4710.

Рис.3

eurh020511_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/05/02/article11926.html - EUR/USD 02 may (02.05.2011)
Отправить комментарий
Авторизация