AUD/USD 05 may (05.05.2011)

AUD/USD анализ и прогноз на неделю.

Итак, австралийский доллар (оззи) достиг отметки 1.1000 против своего американского тезки, после чего начал притормаживать (говорить о развороте пока безусловно еще рано). Как мы уже неоднократно отмечали, основных причин такого сильного роста пары AUD/USD три: во-первых, Банк Австралии (RBA) несколько раз повышал процентную ставку и сейчас процентный дифференциал против ФРС очень высок. Это провоцирует спекулянтов заниматься излюбленными сделками carry trade, в которых американский доллар выступает в качестве валюты кредитования и ее последующей продажи.

Во вторых, американский доллар сейчас слаб по всему рынку, что так же стимулирует покупки оззи. Ну и в-третьих, у инвесторов было очень хорошее настроение последние месяцы, росли цены на сырье и фондовые индексы, что так же было на руку австралийской валюте. В последние полторы недели курс AUD/USD рос еще более бурными темпами, так в конце апреля оззи вырос после публикации данных по инфляции. Темпы ее роста в 1 квартале текущего года оказались самыми быстрыми за последние 5 лет, потребительские цены выросли на 1.6% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3.3% в годовом масштабе.

Это оказалось выше прогнозов и усилило ожидания игроков того, что RBA повысит ставки на майском заседании. Некоторые эксперты заявили, что укрепление национальной валюты помогает сдерживать инфляционные процессы, а также развитие пузыря в горнодобывающем и энергетическом секторе. Австралия находится в начале новой инфляционной спирали, при этом устойчивый рост на рынке труда должен «развязать руки» RBA бороться с инфляцией при помощи ужесточения монетарной политики. Но все больше экономистов отмечало единственной причиной, по которой курс AUD/USD стремительно взлетел вверх это слабость американского доллар.

Основная цель спекулянтов 1.1000, и дальше нет уровней, которые могли бы стать целью для ожиданий сопротивления, поскольку текущие уровни абсолютно уникальны для данной пары. Но 3 мая RBA на своем заседании оставил ставки без изменения, после чего спекулянты стали массированно закрывать длинные позиции. Последние 6 недель закрывались белыми свечками (рис.1), но движение как и ожидалось уперлось в психологическую границу 1.1000, а в качестве resistance выступил первый луч «А» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6006 и 0.9405.

Видно, что текущая неделя имеет черный окрас, а тело довольно длинное. Если размеры этой свечи не изменятся до конца недели в сторону уменьшения, то может сформироваться свечная фигура «медвежье поглощение», которая является сильной разворотной моделью. Учитывая тот факт, что в паре AUD/USD было открыто огромное количество длинных позиций, то в случае их массовой ликвидации можно ожидать сильного падения оззи. Ближайшей целью будет граница 5-й фигуры, пробитие которой приведет к ускорению нисходящего движения, а в качестве ближайших support будут выступать линии Аллигатора.

Так же в качестве поддержек остаются средний луч «А’» Фибо-веера и линия «В», проведенная через минимумы 2010 и 2011гг. Но все же в качестве основной цели остается психологический уровень паритета 1.0000, пробитие которого вряд ли возможно в ближайшем обозримом будущем. Так же не исключаем возможности еще одной попытки быков протестировать границу 10-й фигуры, отскочив вверх от уровня 1.0500.

Рекомендации: не стоит открывать долгосрочных позиций.

Рис.1

audw050511_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD после мощного полуторамесячного ралли достиг поставленной цели 1.1000, при этом рост составил более 13%. Но после одной неудачной попытки протестировать границу 10-й фигуры, пара резко развернулась вниз, что говорит о чисто спекулятивной природе этого роста. Игроки просто стали фиксировать прибыли, массированно закрывая длинные позиции по австралийцу, а в качестве resistance так же выступил уровень 200% статичных расширений от начального импульса 0.9535 – 1.0254.

Сейчас пара скорректировалась на 23.6% от последнего восходящего движения 0.9705 – 1.1010, а в качестве support выступают 21-дневная скользящая средняя SmА21 и средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.9705 и 1.0581. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению нисходящего движения, а основной целью медведей будет выступать психологическая «круглая цифра» 1.0500. Вероятность дальнейшего снижения подтверждает индикатор MACD, который пересек вниз свою сигнальную линии и продолжает снижение.

Здесь пара простояла полторы недели в середине апреля, и эту отметку можно считать уровнем консолидации цен. К тому же, около нее проходят сразу 2 сильных support, это третий луч «С’’» Фибо-веера и первый Фиб-узел коррекции (38.2%). Но если медведи пройдут и этот рубеж (что мало вероятно, особенно с первой попытки), то следующей целью будет апрельский low на отметке 1.0286, а уровень 50% коррекции будет выступать в качестве сильного промежуточного support. Но существует довольно большая вероятность, что курс AUD/USD может отскочить от границы 1.0700 вверх и сделать еще одну попытку протестировать уровень 1.1000.

Это видно по индикатору MACD, который хоть и развернулся вниз, но еще находится высоко в положительной области. Но вряд ли быки смогут пройти выше границы 1.1000, будет образована разворотная фигура «двойная вершина», графическая граница которой проходит по отметке 1.0700. После этого снижение примет более правильные черты и пара может опуститься на высоту фигуры, т.е. на 300 пунктов в район границы 1.0400. Но все же, пока пара остается внутри восходящего Фибо-веера, вероятность продолжения Up-тренда и даже тестирования границы 10-й фигуры остается высокой.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх после отскока от границы 1.0700 (или от 1.0500 если будет такое снижение), цель – 1.1130, промежуточный профит выставить на 1.0980. Открывать короткие позиции после прорыва границы 1.0700, цель – 1.0220, промежуточные профиты выставить на 1.0515 и 1.0310

Рис.2

audd050511_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD после мощного 3-недельного ралли уперся в психологическую границу 1.1000, после чего спекулянты планировано стали фиксировать прибыли, закрывая длинные позиции по доллару. В качестве сильного resistance так же выступает уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0387 – 1.0576, который практически совпадает с границей 1.1000. В итоге, на вершине этого тренда образовалась разворотная модель «двойная вершина», после чего начался не менее резкий нисходящий тренд в канале «М-М’».

Буквально за 2 дня пара прошла несколько сильных support, это уровни 23.6% и 38.2% коррекции от последнего восходящего движения 1.0440 – 1.1000, а так же все 3 луча Фибо-веера, проведенного через эти же экстремумы и 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100.. На сегодняшних утренних торгах курс AUD/USD пробил третий луч «К’’» Фибо-веера и уровень 50% коррекции, и пока остановился возле границы 1.0700. Индикатор RSI делает попытки пробить сигнальную линию 30, а значит, есть вероятность, что осциллятор войдет в зону перепроданности и пара сможет опуститься еще ниже.

Следующей целью медведей будет отметка 1.0650, где проходит сильный уровень 61.8% коррекции, пробитие которого спровоцирует новые продажи австралийца. Но есть вероятность, что курс AUD/USD притормозит около отметки 1.0700 и даже может отскочить вверх, если осциллятор RSI так же оттолкнется от границы зоны перепроданности. В этом случае пара может возвратиться в пределы восходящего Фибо-веера и возобновить рост, а ближайшей целью будет уровень консолидации цен возле отметки 1.0780-85.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вниз после пробоя границы 1.0700, цель – 1.0515, промежуточный профит поставить на 1.0610. Открывать длинные позиции после отскока от 1.0700 (либо от 1.0650), цель – 1.0795.

Рис.3

audh050511_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/05/05/article11970.html - AUD/USD 05 may (05.05.2011)
Отправить комментарий
Авторизация