AUD/USD 10 jun (10.06.2011)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

После того, как в мае австралийский доллар («оззи») отскочил от своего исторического максимума на отметке 1.1010, последовало резкое падение и далее уход в боковик. Основной причиной, почему курс AUD/USD не полетел дальше вниз к психологическому уровню паритета 1.0000, является высокий общий потенциал австралийской валюты. Макроэкономическая статистика по Австралии выходила неплохой (за исключением последних данных), а высокие цены на сырье, в первую очередь металлы, так же способствуют покупкам оззи.

Высокий дифференциал процентных ставок между ФРС и RBA (0.25% и 4.75%) делает австралийца очень привлекательным среди спекулянтов, использующих сделки carry trade. Но все же быки так же никак не могут снова взять ситуацию под свой контроль, опасения в отношении дальнейшего развития долгового кризиса в Европе оказывают негативное влияние на аппетит инвесторов к риску. К тому же в последнее время рынок металлов сильно лихорадит, одни активы растут, другие падают, что явно не идет на пользу оззи.

К тому же, глава минфина Австралии, предостерег о возможности негативных последствий недавних наводнений в Квинсленде для ВВП. Как и ожидалось, ВВП Австралии в 1-м квартале снизился более чем на1.0 %, что стало первым сокращением с 2008 г, но это не было неожиданностью для игроков. Глава RBA Г.Стивенс пообещал внимательно следить за данными, искаженными природными катаклизмами, и повысить ставки в будущем для сдерживания инфляции. Некоторую поддержку австралийцу оказывает решения Евросоюза и МВФ одобрить транш финансовой помощи Греции на общую сумму в 110 млрд. евро.

Но на этой неделе курс AUD/USD довольно серьезно упал, сначала после того, как ЦБ принял решение сохранить процентные ставки на прежнем уровне и что выбранный курс монетарной политики соответствует текущий ситуации. Это решение отражает снижение цен на сырье, а также уровень безработицы, который колеблется в пределах 5%, при этом, комментарии RBA прозвучали несколько более пессимистично, нежели ожидалось. А днем позже вышли слабые майские данные по занятости, которые оказались значительно ниже прогнозных оценок.

В итоге, текущая неделя закрывается свечкой с черным телом (рис.1), но пока еще рано говорить о новой волне продаж оззи. Пара находится внутри Аллигатора, что говорит о боковом характере торговли, а так же внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6006 и 0.9405, который предполагает возможность нового роста пары. Но с точки зрения волновой теории, 5-я волна все же вроде бы уже закончилась и сейчас начинается коррекция.

Хотя есть мнение, что это 4-я в 5-й волне и есть вероятность, что курс AUD/USD дойдет до уровня 423.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6006 – 0.7266, который проходит около отметки 113.50. Но все же более вероятным видится продолжение коррекции вниз, хотя бы в район уровня паритета 1.0000. Правда, в качестве ближайших support будут вытсупать линии Аллигатора и средний луч «А”» Фибо-веера. Недельный стохастик опустился ниже уровня 50 и может оттолкнуться от средней линии и продолжить снижение в направлении зоны перепроданности.

Рекомендации: открывать долгосрочные позиции снова не стоит.

Рис.1

audw100611_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD продолжает нисходящую коррекцию внутри канала «С-С’», но пока притормозила возле границы 1.0600. В качестве ближайшего support выступает линия поддержки «F», проведенная через минимумы марта и мая. Если пара проходит этот рубеж, то следующей целью будет уже психологическая граница 1.0500, с которой совпадает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 0.9705 – 1.1010. Так же здесь проходит и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и средняя линия канала «С-С'».

Пробитие этого рубежа приведет к тому, что пара пойдет дальше вниз, ближайшей целью будет майский минимум на отметке 1.0438. Но пока пара находится в боковике, есть вероятность торможения вдоль границы 1.0500, о чем подтверждает индикатор MACD, который движется вдоль нулевого уровня. Если осциллятор опустится в отрицательную область, то есть вероятность пробития границы 1.0500 и далее к нижней границе канала «С-С’». В качестве промежуточных support выступает уровень 50% , который проходит около отметки 1.0350.

А следующей целью будет отметка 1.0250, где проходит нижняя граница канал и там же проходит уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1010 – 1.0534. Для дальнейшего снижения курса AUD/USD нужны более серьезные внешние факторы, например, новая порция негативной макроэкономической статистики из Австралии. А в текущей ситуации американский доллар пока выглядит откровенно слабовато, но все же снижение до уровня паритета вполне возможно. В качестве более сильного support будет выступать граница 1.0200, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%).

Перед границей 1.0000 располагается уровень 200% тех же Фибо-расширений, который проходит на отметке 1.0050, он «охраняет» психологический уровень паритета. Но все же не стоит исключать нового похода пары вверх, для этого пара нужна пробить верхнюю границу нисходящего канала «С-С’» и поднять над границей 1.0700. Ближайшей целью быков будет июньский максимум на отметке 1.0773, пробитие которого приведет к дальнейшему росту пары к следующему high на отметке 1.0887 и далее уже к майскому максимуму на отметке 1.1010. Но дальнейший рост пары так же видится маловероятным, потому что для этого нужны сильные внешние фаторы, например, новое повышение процентных ставок RBA.

Рекомендации: открывать короткие позиции ниже отметки 1.0570, сделать доливку ниже 1.0430, цель – 1.0210, стоп-лосс выставить на 1.0780. Открывать длинные позиции только после пробития границы 1.0700 (от 1.0720), цель – 1.0990, стоп-лосс выставить на 1.0580.

Рис.2

audd100611_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после неспособности быков дотянуть курс AUD/USD до «круглой цифры» 1.0800, пара ушла на коррекцию, которая может перерасти в нисходящее движение. Но для этого медведям необходимо закрепиться ниже отметки 1.0600, а так же за линией поддержки «М», проведенной через минимумы мая и июня. Ближайшей целью остается вчерашний минимум на отметке 1.0561, а в качестве основного support остается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего восходящего движения 1.0438 – 1.0773.

Если медведи пройдут и этот рубеж, то следующей целью будет уже психологическая граница 1.0500, ниже которой курс AUD/USD прорывался, но закрепиться никак не получается. Вероятность дальнейшего снижения пары подтверждает индикатор RSI, который не дошел до среднего уровня 50 и снова развернулся вниз. После пробития границы 5-й фигуры следует майский low на отметке 1.0438, пробитие которого откроет дорогу к более сильному снижению пары, но все же есть большая вероятность того, что оззи застрянет возле отметки 1.0500 и даже может вновь отскочить вверх.

В принципе, новый отскок вверх может произойти и от линии поддержки «М», тогда просматривается сходящийся треугольник между линией поддержки «М» и линией сопротивления «К». Если быки вновь возьмут ситуацию под контроль, то следующей целью будет граница 1.0700, после чего начнется «штурм» линии сопротивления «К». Пробой этого resistance приведет к тестированию июньского high на отметке 1.0773 и далее к «круглой цифре» 1.0800, после чего уже виден следующий максимум на отметке 1.0887. При этом, индикатор RSI должен не только подняться выше среднего уровня 50, продолжить рост и войти в зону перекупленности.

Рекомендации: открывать краткосрочные длинные позиции при отскоке от линии «М», выше отметки 1.0620, цель – 1.0765, стоп-лосс выставить на 1.0550. Открываться вниз только ниже линии сопротивления «М» (от отметки 1.0575), цель – 1.0445, стоп-лосс выставить на 1.0640.

Рис.3

audh100611_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/06/10/article12358.html - AUD/USD 10 jun (10.06.2011)
Отправить комментарий
Авторизация