NZD/USD 20 june (20.06.2011)

NZD/USD Аналитика и прогноз на неделю.

Новозеландский доллар («киви»), в отличие от своего австралийского тезки первые 3 месяца этого года держался ниже своих исторических максимумов против американского доллара. Курс NZD/USD двигался чуть выше границы 75-й фигуры, не стремясь прорваться выше психологической границы 80-й фигуры. Серьезную порцию негатива «киви» получил в феврале, когда произошло стихийное бедствие в Н.Зеландии. 22 февраля вблизи города Крайстчерч, второго крупнейшего населенного пункта старны, произошло землетрясение. По числу жертв оно стало крупнейшим стихийным бедствием за последние 80 лет, погибло более 200 человек.

Ущерб от землетрясения предварительно оценили в 15 миллиардов долларов, что достаточно много для экономики Н.Зеландии. Как следствие, на мартовском заседании RBNZ понизил процентные ставки сразу на 0.5%, что и привело к резкому снижению курса NZD/USD. Но потом произошло гораздо более мощное землетрясение и цунами в Японии, экспорт из Н.Зеландии стал резко востребован и «киви» стремительно стал отыгрывать упущенное.

Уже в апреле пара поднялась выше психологической границы 80-й фигуры, а в последние дня мая был протестирован максимум 2008г на отметке 0.8213. С началом лета быки продолжили свой натиск, а 9 июня состоялось заседание RBNZ, как и ожидалось, официальная процентная ставка, осталась на прежнем уровне 2.50%. Руководство банка также заявило, что экономика страны восстанавливается после сильного землетрясения у города Крайстчерч. В связи с этим, могут понадобиться повышения основной процентной ставки в Новой Зеландии, что привело к новому всплеску покупок «киви».

Но быки смогли лишь дотянуть курс NZD/USD до психологического уровня 0.8300, после чего началось снижение. Тот факт, что пара стукнулась в границу 83-й фигуры и развернулась обратно, говорит о спекулятивном характере торговли. Спекулянты стали фиксировать прибыль и пара упала на 3 фигуры до психологической границы 80.00. На месячном графике (рис.1) видно, что пара впервые с 1983г закрыла апрель выше границы 0.8000, а все тело майской свечи находилось за пределами этого рубежа, хотя и была длинная нижняя тень. Эта свеча «висельник» не является сильной разворотной моделью, но она все равно выступила в качестве сигнала к тому, что в паре назревает разворот.

Если июньская свеча будет черной, да к тому же закроется ниже границы 80-й фигуры, то может образоваться разворотная модель «медвежье поглощение». Сейчас пара находится в пределах крутого восходящего канала «А-А’», нижнюю границу которого медведи несколько раз тестировали. Пробитие линии поддержки «А» приведет к дальнейшему снижению пары в район границы 75-й фигуры, с которой совпадает уровень 23.6% коррекции от всего восходящего движения 0.4894 – 0.8300. Вероятность разворота вниз так же подтверждает месячный стохастик, на котором формируется дивергенция – расхождение.

Но все же не стоит исключать новых попыток роста киви в случае отскока от границы 80-й фигуры, а ближайшей целью быков будет последний исторический high на отметке 0.8300. Это максимум может быть пробит, а следующей целью будет сильная «круглая цифра» 0.8500. Но более вероятно образование разворотной фигуры «двойная вершина», после чего и начнется более серьезное снижение курса NZD/USD.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

nzdw200611_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после роста, который наблюдался во второй половине мая и первой декаде июня, курс NZD/USD ткнулся в границу 83-й фигуры, образовав очередной исторический максимум. После этого началась коррекция вниз, при этом в качестве основного resistance так же выступает сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7117 – 0.7576. Но сильного падения, как и ожидалось не произошло, пара лишь протестировала психологическую границу 80-й фигуры, после чего снова отскочила вверх.

Отметим, что рядом с отметкой 0.8000 так же проходит уровень 23.6% коррекции от всего восходящего движения 0.7117 – 0.8300, который усиливает уровень поддержки. Пока пар находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7117 и 0.8119, вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Если быки возобновят движение вверх, то ближайшей целью остается июньский high на отметке 0.8300. Пробитие этого уровня приведет к дальнейшему росту пары в район «круглой цифры» 0.8500, а дальше располагается уровень 323.65 тех же расширений, который совпадает с границей 86-й фигуры.

Но для этого нужны очень сильные внешние факторы, а именно, обще падение американского доллара по всему рынку. Более вероятно образование разворотной фигуры «двойная вершина» (или «неудавшийся размах») после чего пара пойдет на более сильную нисходящую коррекцию. Но все равно, в качестве основного support остается психологическая граница 80-й фигуры, только ее пробитие может привести к дальнейшему снижению курса NZD/USD.

Так же для развития нисходящего тренда медведи должны выйти за пределы Фибо-веера, пробив его третий луч «С’’», с которым совпадает 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. При этом, индикатор MACD должен не только пробить нулевой уровень, но и продолжить снижение. Следующей целью медведей будет отметка 0.7850, рядом с которой проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%), после чего пара пойдет к майскому low на отметке 0.7754. Более сильным support будет выступать граница 77-й фигуры, с которой совпадает уровень 50% коррекции.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх можно сейчас, цель – 0.8480, промежуточный профит выставить на 0.8290, стоп-лосс выставить на 0.7960. Открывать короткие позиции после отскока от уровня сопротивления, например от отметки 0.8150, цель – 0.7760, стоп-лосс выставить на 0.8320.

Рис.2

nzdd200611_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после довольно резкого падения, курс NZD/USD протестировал границу 80-й фигуры, но резко отскочил вверх. В качестве сильного support выступает уровень 61.8% коррекции от всего восходящего движения 0.7754 – 0.8300, а так же уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8300 – 0.8113, который совпадает с границей 0.8000. Сейчас пара находится внутри нисходящего канала «К-К’», но пытается пробить его верхнюю границу.

В качестве ближайших resistance выступают граница 81-й фигуры, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Только пробитие линии сопротивления «К» приведет к продолжению восходящего движения, а ближайшей целью будет максимум пятницы на отметке 0.8136. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту курса NZD/USD в район «круглой цифры» 0.8200. Ну а если быки возьмут и этот рубеж, то им откроется прямая дорога к июньскому high на границе 83-й фигуры.

Напротив, если все же пара не сможет прорвать верхнюю границу канала «К-К’» и снова развернется вниз, то можно ожидать новых продаж «киви». Индикатор RSI «склоняется» к тому, что пара вряд ли пойдет дальше вверх, т.к. осциллятор не смог прорваться выше среднего уровня 50 и опустился ниже. Ближайшей целью медведей будет психологическая граница 80-й фигуры, пробитие которой приведет к тестированию июньского low на отметке 0.7971.

Для дальнейшего снижения нужно будет пробить второй Фиб-узел коррекции (61.8%) на отметке 0.7960, а следующей целью будет уровень 200% тех же расширений, который проходит около отметки 0.7920. Дальнейшее снижение пары возможно до границы 79-й фигуры и даже дальше, но для этого нужны сильные внешние факторы. При этом, индикатор RSI должен не только возобновить снижение, но и войти в зону перепроданности.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх можно после пробития границы 81-й фигуры от отметки 0.8115, цель – 0.8290, стоп-лосс выставить на 0.8050. Открывать короткие позиции после отскока от линии сопротивления «К», ниже 0.8085, цель – 0.7975, стоп-лосс выставить на 0.8145.

Рис.3

nzdh200611_small.png
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/06/20/article12427.html - NZD/USD 20 june (20.06.2011)
Отправить комментарий
Авторизация