GBP/USD 19 july (19.07.2011)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Фунт продолжает оставаться одной из самых волатильных валют, а объяснение этому простое, Британия с одной стороны входит в Евросоюз, а с другой стороны – не входит в Еврозону. Другими словами, общие проблемы Европы не могут обойти Британию стороной, но все же она может и самостоятельно решать только свои проблемы. Вот почему фунт иногда идет вслед за евро, а иногда может круто повернуть в другом направлении. На прошлой неделе курс GBP/USD в большей степени повторял динамику евро против доллара, только амплитуда колебаний была несколько выше.

В понедельник фунт с самого утра падал на фоне снижения курса евро, цен на нефть и негативных настроений на мировых фондовых площадках. Во вторник пара упала до 6-месячных минимумов, пробив границу 58-й фигуры, а давление на фунт оказали данные, которые свидетельствуют о неожиданном уменьшении инфляции в Британии. Вновь появились мнения о том, что в краткосрочной перспективе Банк Англии не собирается следовать курсу ужесточения монетарной политики. Но уже после обеда курс GBP/USD резко полетел вверх, на фоне фиксации прибыли и публикации слабой статистики из США.

В среду пара большую часть дня стояла на подступах к психологической границе 60-й фигуры, которая легко была пробита на вечерних торгах. Речь Б.Бернанке перед Конгрессом США игроки восприняли негативно, увидев в ней намек на новый этап количественного ослабления денежно-кредитной политики. Рост пары за день составил более 250 пунктов, а в четверг началась ожидаемая коррекция, но глубокого снижения не получилось, не смотря на поддержку доллара со стороны Б.Бернанке.

В своем повторном выступлении перед Сенатом США председатель ФРС развеял спекуляции относительно принятия новой программы по количественному ослаблению кредитно-денежной политики (QE3). Курс GBP/USD удержался выше границы 61-1 фигуры и снова отскочил вверх, а в пятницу наблюдались новые попытки медведей прорваться ниже отметки 1.6100, но безуспешно. В итоге, последняя неделя закрылась в виде белой свечи средних размеров с длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о неспособности медведей удерживать свое преимущество.

Психологическая граница 60-й фигуры остается в качестве основного support, который не пускает пару ниже. Правда, рассчитывать на какой то сильный рост курса GBP/USD от границы 1.6000 так же не стоит, в качестве основных resistance будут выступать все 3 линии Аллигатора и трендовая линия «А», перешедшая в разряд сопротивления. Скорее всего пара снова уйдет в вязкий боковой рейндж между границами 60-й и 63-й фигуры с попытками прорваться в обе стороны.

Это же подтверждает недельный стохастик, который отскочил от границы зоны перекупленности и сейчас притормозил около среднего уровня 50. Но все же вероятность новых попыток снижения курса GBP/USD более высокая, а ближайшей целью медведей будет последний low на отметке 1.5779. При этом, в качестве support остается уровень 38.2% коррекции от всего восходящего движения 1.4229 – 1.6745.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

gbpw190711_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD cовершает глубокие колебания в обе стороны, но внутри основного 3-месячного нисходящего канала «С-С’». На прошлой неделе медведи сделали очень серьезную попытку закрепиться ниже психологической границы 60-й фигуры. Пара несколько дней была возле 6-месячных минимумов и даже опускалась ниже границы 58-й фигуры, но не на долго. В качестве основного support выступил уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6745 – 1.6056.

Но если судить по ценам закрытия, то основным уровнем поддержки остался второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от восходящего движения 1.5343 – 1.6745. Сейчас пара снова поднялась выше психологического уровня 1.6000, но не смогла дотянуть до линии сопротивления «С» и пока торгуется в верхней половине канала. Верхняя граница нисходящего канала остается в качестве основного resistance, вместе с «круглой цифрой» 1.6200 и 100-дневной скользящей средней SmА100. Вероятность новых попыток курса GBP/USD возобновить down-тренд подтверждает индикатор MACD, который хоть и растет, но все же находится в отрицательной области и подходит к средней линии.

Если осциллятор снова оттолкнется от нулевого уровня и пойдет «на юг», то можно ожидать такой же реакции и от фунта, который продолжит снижение. После пробития границы 60-й фигуры следующей целью будет июльский low на отметке 1.5779, пробитие которого приведет к тестированию недельного минимума февраля на отметке 1.5748. Если медведи пройдут и этот рубеж, то дальше будет тестирование границы 57-й фигуры и снижением в район отметки 1.5630, где проходит более сильный уровень 161.8% тех же расширений.

Но все же на индикаторе MACD сформировалась дивергенция – схождение, которая может вылиться не просто в коррекцию, но и боле сильное восходящее движение. Для его развития быкам нужно прорвать линию сопротивления «С» и границу 62-й фигуры, а следующими целями будут недельные максимумы июня на отметках 1.6261 и 1.6442. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию психологической границы 65-й фигуры и тестированию июньского high на отметке 1.6546. Но для этого нужны сильные внешние факторы, а индикатор MACD должен пробить нулевой уровень и продолжить рост в положительной области.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх лучше после пробития отметки 1.6220 (или при новом отскоке от границы 60-й фигуры), цель – 1.6540, стоп-лосс выставить на 1.5930. Открывать короткие позиции при отскоке от линии сопротивления «С» (от 1.6160), цель – 1.5780, стоп-лосс выставить на 1.6260.

Рис.2

gbpd190711_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD на прошлой неделе совершил очень серьезный рывок вверх. Был обновлен максимум июля на отметке 1.6139, а так же уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5779 – 1.5955. Пара немного не дотянула до границы 62-й фигуры, после чего спекулянты стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции по фунту. На вчерашних торгах пара снова упала до психологической границы 60-й фигуры, но это было чисто спекулятивное движение, после чего быстро оформилась восходящая коррекция.

Сейчас пара находится выше границы 61-й фигуры, а в качестве основного resistance выступает линия сопротивления «К», проведенная через дневные максимумы прошлой недели. Если курс GBP/USD пробьет этот рубеж, то следующей целью будут дневные high на отметках 1.6164 и 1.6192 с последующим тестированием «круглой цифры» 1.6200. Пробитие этой границы приведет к дальнейшему росту фунта в район отметки 1.6240, где проходит более сильный уровень 261.8% тех же Фибо-расширений.

Росту курса GBP/USD может способствовать индикатор RSI, если он сможет подняться выше среднего уровня 50 и продолжит движение вверх. Напротив, если все же пара не сможет пройти линию сопротивления «К» или отскочит от границы 62-й фигуры, можно ожидать новых попыток медведей продаж стерлинга. В качестве ближайшего support выступает линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы июля.

Пробитие этого рубежа приведет к очередному тестированию психологической границы 60-й фигуры, чуть ниже которой располагается уровень 50% коррекции от всего последнего восходящего движения 1.5779 – 1.6192. Если медведи смогут закрепиться ниже этих рубежей, то следующей целью будет отметка 1.5940, где проходит более сильный уровень 61.8% коррекции. Далее следуют «круглые цифры» 1.5900 и 1.5800 и 6-месячный минимум на отметке 1.5779. При этом, индикатор RSI должен не только опуститься ниже среднего уровня 50, но и войти в зону перепроданности.

Текущая неделя не очень богата на выход важной макроэкономической стиатистики, во вторник ожидаются индикаторы жилищного строительства по США. В среду обратить внимание на «минутки» последнего заседания Банка Англии, после которого наверняка будут резкие движения, а вечером выйдут продажи домов на вторичном рынке США. В четверг ожидаются розничные продажи и дефицит бюджета по Британии, опережающие индикаторы по США, Philadelphia Fed index и состоится выступление Б.Бернанке.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вниз лучше после пробития границы 61-й фигуры от 1.6080, цель – 1.5910, стоп-лосс выставить на 1.6170. Открывать длинные позиции лучше при отскоке от 1.6120, цель – 1.6240, стоп-лосс выставить на 1.6040.

Рис.3

gbph190711_small.png
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/07/19/article12671.html - GBP/USD 19 july (19.07.2011)
Отправить комментарий
Авторизация