GBP/USD 02aug (03.08.2011)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Подводя итоги июля стоит отметить, что после сильного падения, до 6-месячных минимумов, когда курс GBP/USD отметился на 1.5779, фунт пошел в гору. Большую часть месяца пара росла, что было связано сначала с решением проблем в Еврозоне (фунт просто шел вслед за евро, все же Британия это часть Евросоюза), потом на фоне проблем в США. Последняя неделя июля выдалась довольно волатильной, фунт постоянно кидало то «в жар, то в холод». Только в понедельник рынок ждал решения из Конгресса США, по этому, курс GBP/USD простоял в узком ценовом диапазоне.

Но во вторник на фоне того, что Б.Обама назвал ситуацию «тупиковой», игроки стали массированно продавать доллар. Но в отличие от евро, фунт ускорил свой рост потому, что вышла неплохая макроэкономическая статистика из Британии. Предварительное значение индекса валового внутреннего продукта GDP за 2-й квартал составило +0.2% за квартал, +0.7% за год при прогнозе +0.1% за квартал, +0.7% за год. Кроме того, в заявлении Национального статистического агентства отмечается, что индекс за квартал был бы на 0.5% больше, если бы не такие особые события, как королевская свадьба и цунами в Японии.

Таким образом, участники рынка получили подтверждение, что экономика Великобритании по-прежнему растет и способна создавать новые рабочие места. В среду курс GBP/USD снова развернулся вниз и полностью отыграл то, что было завоевано во вторник. Негативное влияние на фунт оказали данные из Британии, так согласно экономическому обзору CBI, баланс производственных заказов в Британии за июль составил -10% при прогнозе -3%. В четверг пара снова ушла в боковик в ожидании решения, которое должны были принять американские конгрессмены.

В пятницу был самый волатильный день, амплитуда колебаний составила более 200 пунктов. Сначала фунт продавали на фоне очередных позитивных новостей с Капитолия, но во второй половине дня курс GBP/USD резко полетел вверх после публикации очень слабых данных о ВВП США за 2 квартал, которые оказались значительно хуже прогнозов. В итоге, последняя неделя июля закрылась небольшой белой свечкой (рис.1), третьей подряд, что говорит о неспособности медведей переломить ситуацию в свою сторону.

Пара возвратилась в пределы восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4229 и 1.6299, но говорить о том, что сможет закрепиться там еще рано. Тем не менее, следующей целью быков будет годовой максимум на отметке 1.6745, а в качестве resistance выступает линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2009 и 20011гг. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту фунта до границы 69-й фигуры, перед которой расположился сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4229 – 1.5239.

Если быки смогут пройти и этот рубеж, то будут попытки протестировать сильный психологический уровень 1.7000. Но недельный стохастик уже пытается пройти сигнальную линию 80 и если войдет в зону перекупленности, то есть вероятность скорого разворота вниз, равно как если осциллятор отскочит от этого рубежа. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально, а в качестве основной цели и support остается психологическая граница 1.6000.

Рекомендации: открывать долгосрочные позиции не стоит.

Рис.1

gbpw020811_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD пробил верхнюю границу нисходящего канала «С-С’». В процесс роста пара прошла уровни 50% и 61.8% коррекции от всего нисходящего движения 1.6745 – 1.5779 и остановилась только около июньских high возле отметки 1.6474. Построим новый канал «С’-C’’», такой же ширины, что и предыдущий, средняя линия которого оказалась в качестве основного resistance, после чего фунт пошел вниз. Но сильного снижения не получилось, пока пара притормозила возле отметки 1.6250, где проходит 100-дневная скользящая средняя SmA100.

Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары в район уровня консолидации цен, который проходит возле отметки 1.6150. Если медведи смогут прорваться ниже этого рубежа, то следующей целью будет уже психологическая граница 60-й фигуры, а в качестве support будет выступать линия канала «С». Дальнейшее снижение курса GBP/USD возможно, но для этого нужны веские причины, которых у доллара просто нет пока. При этом, индикатор MACD должен не только дойти до нулевого уровня, прорвать его и продолжить снижение в отрицательной области.

Напротив, если все же быки смогут переломить ситуацию и возобновить рост, то ближайшей целью остается последний high на отметке 1.6474, пробитие которого приведет к тестированию «круглой цифры» 1.6500. Пробитие этого рубежа и максимума на отметке 1.6546 приведет к дальнейшему движению пары вверх к верхней границе канала «С-С’’». Дальнейшее движение вверх к майскому максимуму на отметке 1.6745 возможно, тем более, что эта вершина не такая уж и далекая. Но более сильный рост пары уже возможен только на серьезных внешних факторах, а их у фунта пока что нет.

Текущая неделя богата на выход важной макроэкономической статистики, особенно ее вторая половина. В среду ожидаются индексы деловой активности ISM-CIPS в сфере услуг, а так же производственные заказы по США и занятость в частном секторе от агентства ADP. В четверг ожидаются первичные обращения по безработице в США, но все внимание рынка будет направлено на заседания ЕЦБ и Банка Англии. В пятницу выйдут цены на дома в Британии от агентства Halifax, индексы цен производителей PPI, но игроки будут ждать данных о состоянии американского рынка труда.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вниз лучше после прохождения 1.6240, цель – 1.5920, стоп-лосс выставить на 1.6420. Открывать длинные позиции при отскоке от 1.6260 (либо уже выше 1.6315), цель – 1.6580, стоп-лосс выставить на 1.61170.

Рис.2

gbpd020811_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после того как не смог прорваться к психологической границе 65-й фигуры, отскочил вниз. В качестве основного resistance выступил сильный уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5779 – 1.6192. Но сильной коррекции вниз пока не получилось, пара не может оторваться от границы 63-й фигуры, а в качестве ближайшего support вытсупает 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100.

Но все же пара остается внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5779 и 1.6339, а значит, вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Ближайшей целью быков после прохождения последнего high на отметке 1.6328 будет максимум понедельника на отметке 1.6474, с последующим тестированием психологической границы 65-й фигуры. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту курса GBP/USD, а следующей целью будет уже «круглая цифра» 1.6600, чуть выше которой проходит уровень 200% тех же Фибо-расширений.

Но индикатор RSI пока находится ниже среднего уровня 50, а значит, есть вероятность того, что нисходящее движение возобновится быстрее. Но все же, для ускорения down-тренда медведям необходимо прорваться ниже третьего луча «М’’» Фибо-веера, здесь же проходит и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.5779 – 1.6474. Только пробитие этих рубежей и прохождение за границу 62-й фигуры может привести к ускорению нисходящего движения.

Следующей целью медведей будет минимум на отметке 1.6118, а в качестве support будет выступать уровень 50% коррекции. Пробитие этих рубежей открывает доргу к тестированию психологической границы 60-й фигуры, а в качестве сильного support будет второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 1.6050.

Рекомендации: открывать короткие позиции можно при новом отскоке от 1.6290, цель – 1.6060, стоп-лосс выставить на 1.6360. Открывать длинные позиции при отскоке от 1.6260, цель – 1.6485, стоп-лосс выставить на 1.6180.

Рис.3

gbph020811_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/08/03/article12786.html - GBP/USD 02aug (03.08.2011)
Отправить комментарий
Авторизация