EUR/JPY 19 aug (22.08.2011)

EUR/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Йена, в отличие от основной пары против доллара, в кроссе EUR/JPY не достигла не только новых исторических максимумов 2000 года ниже границы 90-й фигуры, но и находится сейчас довольно далеко от психологической границы 100-й фигуры. Это связано с тем, что евро далеко ушло от своих минимумов против американского доллара, хотя ее положение в текущий момент так же очень уязвимо. До годового low остается чуть больше 1 фигуры, а многолетний минимум прошлого года находится на отметке 105.41, что для такой волатильной пары, как EUR/JPY это вопрос 2-дневного движения.

Но как и в паре с американским долларом, быки по йене опасаются интервенции со стороны банка Японии. И только если курс EUR/USD будет резко падать, при этом пара USD/JPY будет находиться в узком ценовом диапазоне (около границы 76.50), можно будет рассчитывать на адекватное снижение евро против йены к этим многолетним low. Предыдущая неделя закрылась довольно большой черной свечкой, что говорит о слабости быков и смелости медведей. Но на текущей неделе торги не были более спокойными, не смотря на то, что по итогам недели кросс так никуда и не ушел.

В прошлый понедельник на вечерних торгах евро резко полетело вверх. Рост котировок на фондовых рынках способствовал росту спроса на рисковые инструменты, и как следствие, ослаблению курса йены. Во вторник пара простояла в диапазоне между границами 10-й и 11-й фигур, игроки ожидали окончания встречи Н.Саркози и А.Меркель, что наложила отпечаток «дерганности» на динамику пары. В среду курс EUR/JPY снова был заперт в этом же коридоре, потому что все внимание игроков было направлено на кроссы с франком.

Зато в четверг на послеобеденных торгах евро стремительно полетело вниз против йены, причина все та же, значительное падение котировок на фондовых рынках способствует уменьшению объема рисковых позиций, а получили курсы франка, йены, а также драгоценные металлы. В пятницу на фоне низкой активности игроков кросс после безуспешной попытки пройти отметку 109.00 резко отскочил вверх и закончил неделю чуть выше психологической границы 110.00. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой белой свечой «волчок» с маленькими тенями (рис.1), что говорит о нежелании игроков идти в каком то направлении.

Спекулянты выжидают, либо каких то более серьезных новостей из Еврозоны, либо того момента, когда Банк Японии «сорвется» на интервенцию. В качестве основного support выступает «круглая цифра» 108.00 и линия поддержки «С», проведенная через минимумы 2010 и 2011гг. Недельный стохастик так же отскочил от сигнальной линии 20 и может пойти верх, уводя за собой курс EUR/JPY выше границы 10-й фигуры.

В качестве ближайших сопротивлений выступают линии Аллигатора, но более сильным resistance остается граница 15-й фигуры. Пробитие этого рубежа приведет к продолжению роста кросса, а основным resistance будет трендовая линия «В», проведенная через максимумы 2009 и 201гг. Прорыв линии поддержки «С» приведет к тестированию минимумов этого года, а сновной целью будет прошлогодний low на отметке 105.41, с последующим тестированием психологической границы 5-й фигуры.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

eurjpyw190811_small_0.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/JPY продолжает снижение внутри 5-месячного падающего канала «D-D’». При этом, весь август пара не может подняться выше его средней линии, которая и выступает в качестве основного resistance. Но и попытки медведей прорваться и закрепиться ниже психологической границы 110.00 пока так же не приносят успехов. В качестве основного support можно считать уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 123.31 – 116.45 и коррекции до 121.83, который совпадает с отметкой 108.00.

Можно сказать, что сейчас курс EUR/JPY находится внутри сходящегося теругольника, одна сторона «F'» которого горизонтальная. Если она будет пробита, то down-тренд продолжится и после прохождения отметки 108.00 следующей целью медведей будет мартовский low на отметке 106.88. При этом, в качестве основного support будет выступать нижняя граница канала «D-D’», а индикатор MACD должен снова повернуть «на юг» и пересечь сверху вниз свою сигнальную линию.

Следующей целью медведей будет уже психологическая граница 105.00, пробитие которой приведет к снижению кросса в район отметки 104.00, где проходит более сильный уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. Напротив, если все же йену будут продавать против американского доллара вопасении валютной интервенции BoJ, а евро будет расти в паре EUR/USD, то есть вероятность нового отскока кросса вверх. Если быки прорвут верхнюю границу «F» треугольника, то ближайшей целью будет максимум августа на отметке 114.16.

В качестве сильных resistance будут выступать 100-дневная скользящая средняя SmA100 и линия сопротивления «D», проведенная через максимумы апреля и июля. При этом, индикатор MACD должен не только пробить нулевой уровень, но и продолжить рост в положительной области. Следующей целью и одновременно сильным resistance будет выступать «круглая цифра» 115.00, пробитие которой приведет к дальнейшему росту евро в район июльского high на отметке 117.23. Но для этого нужны сильные внешние факторы, которых у единой валюты пока сейчас нет в резерве.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх при пробитии линии сопротивления «F» от 11.50, цель – 116,90, промежуточный профит поставить на 114.80, стоп-лосс выставить на 109.40. Открывать короткие позиции ниже 109.70, цель – 105.20, промежуточный профит выставить на 106.90, а стоп-лосс на 111.30.

Рис.2

eurjpyd190811_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/JPY совершает колебания вдоль психологической границы 110.00 в диапазоне 300 пунктов. После того, как в первых числах августа Банк Японии провел валютную интервенцию, пара взлетела до границы 14-й фигуры, но потом буквально за несколько дней возвратилась на уровни ее начала. Более того, кросс опустился ниже психологической границы 10-й фигуры и дошел до отметки 108.00, где проходит сильный support, это уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 114.16 – 110.33.

После этого кросс довольно резко снова отскочил вверх, но уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 114.16 – 108.00, который почти совпадает с границей 111.00. Так же в качестве resisatnce выступает 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmА144. Но сильного падения кросс снова не прозошло, пара лишь дошла до границы 9-й фигуры и отскочила вверх. Сейчас пара находится внутри восходящего канала «К-К’» и может продолжить рост внутри него.

Неделя закрылась около психологической границы 10-й фигуры, а в качестве resistance сейчас выступает линия сопротивления «М», проведенная через недельные максимумы августа. Пробитие этого рубежа приведет к продолжению роста курса EUR/JPY, а ближайшей целью будет максимум прошлой недели на отметке 111.04. Пробитие этой границы приведет к рывку еще на фигуру вверх, целью будет верхняя граница канала «К-К’», а в качестве более сильного resistance будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит чуть ниже границы 12-й фигуры.

Вероятность продолжения роста подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше среднего уровня 50 и может продолжить рост в направлении зоны перекупленности. Напротив, если кросс на может закрепиться выше психологической отметки 110.00 и снова опустится ниже, то ближайшей целью будет последний недельный low на отметке 108.99, а в качестве support выступает линия поддержки «К». Только пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары к минимуму августа на отметке 108.00 и далее в район отметки 106.50, где проходит уровень 200% тех же расширений.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вниз только при снижении за отметку 109.80, цель – 106.60, промежуточный профит поставить на 108.10, а стоп-лосс выставить на 110.70. Открывать длинные позиции после пробития линии сопротивления «М», за отметкой 110.50, цель – 112.50, стоп-лосс выставить на 109.60.

Рис.3

eurjpyh190811_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/08/22/article12891.html - EUR/JPY 19 aug (22.08.2011)
Отправить комментарий
Авторизация