GBP/USD 27 sept (27.09.2011)

GBP/USD анализ и прогноз на неделю.

 

На прошлой неделе британский фунт упал против американского доллара гораздо сильнее, нежели евро, при этом был обновлен годовой минимум. Сейчас все внимание рынка направлено на проблемы Еврозоны и мало обращают внимание на все остальное. Но в других странах, например в Великобритании, есть свои не менее важные проблемы, которые в последнее время остаются в тени новостей из Европы. Небо над британской экономикой затянуло черными тучами, темпы роста заметно снизились, а уровень занятости падает и не растет. Рядовые британские граждане в этой ситуации предпочитают сидеть тихо, а розничные продажи постоянно снижаются.

Розничные продажи снижаются из-за высоких цен, а учитывая то, что потребление составляет две трети ВВП, понятно, почему этот показатель падает. Банк Англии не смог предсказать масштаб роста цен, и по его прогнозам, инфляция снизится лишь в течение следующего года. На последнем заседании Банка Англии один представитель уже проголосовал за увеличение объема средств, выделенных на количественное ослабление еще на 40млрд фунтов. Если на заседании в октябре эту сумму действительно повысят, то у фунта явно негативные перспективы. Анализируя прошлую неделю отметим, что все падение курса GBP/USD пришлось на 2 дня в середине недели.

В среду поводом для продаж фунта сначала выступила публикация «минуток» последнего заседания Банка Англии. Как и ожидалось, ставки оставили без изменения, но ослаблению курса фунта способствовал тот факт, что члены Банка Англии не исключают в ближайшее время увеличения суммы на дальнейшее количественное ослабление кредитно-денежной политики. А вечером фунт полетел вниз вслед за евро после заседания ФРС, т.к. намерение сместить акцент в государственных облигациях на сумму в $400 млрд. в пользу долгосрочных бумаг привело к заметному падению доходности последних, При этом, доходность по краткосрочным облигациям подскочила выше, поддержав рост интереса к доллару.

В четверг курс GBP/USD упал еще на полторы фигуры вслед за евро, к тому же доллар поддержала неплохая статистика из США. В пятницу игроки фиксировали прибыль, закрывая многочисленные короткие позиции и курс GBP/USD скорректировался вверх. В итоге, последняя неделя закрылась большой черной свечой (рис.1), что говорит о неспособности быков чего либо противопоставить медведям. Пара не только вышла за пределы восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4229 и 1.6745, но и пробила границу 55-й фигуры, с которой совпадает уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.4229 – 1.6745.

Сейчас пара поднялась выше отметки 1.5500, но теперь третий луч «А’’» будет уже выступать в качестве сильного resistance. Вероятность отскока вверх подтверждает недельный стохастик, который разворачивается вверх из зоны перепроданности, но говорить о каком то переломе еще конечно же рано. Есть вероятность отскока от границы 57-й фигуры и нового снижения курса GBP/USD сначала к последнему годовому low на отметке 1.5325 и далее в район границы 52-й фигуры, где проходит более сильный второй Фиб-узел коррекции (61.8%).

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

gbpw270911.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD в середине августа сделал попытку закрепиться выше границы 65-й фигуры, но неудачно. Несколько дней продержали пару около этого рубежа, после чего стали продавать фунт в больших объемах. В начале сентября пара подошла к психологической границе 60-й фигуры и на удивление быстро проскочила ее, задержавшись буквально на 2 дня. В качестве промежуточного support выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6618 – 1.6205. После этого пара медленно снижалась, но в районе 57-й фигуры состоялся настоящий прорыв, после чего курс GBP/USD резко упал на 4 фигуры, пробив по ходу сильный уровень 261.8% тех же расширений, который «охранял» психологическую границу 55-й фигуры.

Далее медведи обновили минимум этого года (январский), достигнув отметки 1.5325 и только после этого игроки на рынке стали фиксировать прибыль. Это привело к отскоку пары в район 1.5500, а в качестве сильного support можно считать линию поддержки «С», проведенную через минимумы мая и июля. С началом новой недели восходящая коррекция продолжает развиваться, а ближайшей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.5754. В качестве основных resistance будут так же выступать линия сопротивления «D», проведенная через недельные максимумы августа, а так же 21-дневная скользящая средняя SmA21.

Еще чуть выше проходит нижняя граница гэпа от 19 сентября возле отметки 1.5750, а чуть выше границы 58-й фигуры проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.6618 – 1.5325. Пробиться выше этих рубежей будет сложно, основной целью остается сильная психологическая граница 60-й фигуры, но для ее достижения нужны сильные внешние факторы, которых у фунта пока нет. Напротив, если все же курс GBP/USD не сможет прорваться выше отметки 1.5750 (или 1.5800), то можно ожидать нового снижения фунта в район последних минимумов. Ну а здесь 2 сценария, либо образуется разворотная фигура «двойное дно» и начинается боле сильный отскок вверх, либо медведи будут давить дальше, а основной целью будет психологическая граница 50-й фигуры.

Рекомендации: открывать среденсрочные позиции вверх можно сейчас, цель – 1.5975, промежуточный профит выставить на 1.5780, стоп-лосс на 1.5310. Открываться вниз лучше при отскоке от границы 57-й фигуры, цель – 1.5310, стоп-лосс выставить на 1.5820.

Рис.2

gbpd270911.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD больше 4 недель находился в серьезном падении, при этом, пара лихо проходила все основные уровни поддержки. Чуть дольше фунт смог задержаться около границы 58-й фигуры, где проходит сильный уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6618 – 1.6205 и коррекции до 1.6452. А потом был гэп 19 сентября, после которого пара полетела вниз еще быстрее, медведи незаметно прошли границу 55-й фигуры и обновили годовой минимум.

Но задержаться на долго ниже границы 54-й фигуры не удалось, а в качестве support можно считать не менее сильный уровень 261.8% все тех же классических Фибо-расширений, который проходит около отметки 1.5370. Пара не смогла выйти за пределы нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6618 и 1.6205 и отскочила внутрь. Но пока рост фунта можно рассматривать лишь как техническую коррекцию, а в качестве ближайших resistance выступают уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.5867 – 1.5325. он почти совпадает с отметкой 1.5600, здесь же проходит и 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55.

Если пара поднимется выше, то более сильным resistance будет уровень 61.8% коррекции, который проходит около отметки 1.5670 Еще чуть выше проходит основное сопротивление – это третий луч «М’’» Фибо-веера, а так же нижняя граница гэпа возле отметки 1.5750. Пробиться выше фунт может, но вряд ли с первой попытки, скорее всего гэп удержит пару от быстрого роста к уровню 1.6000. Если же курс GBP/USD не пройдет границу 56-й фигуры и отскочит вниз, то можно ожидать снижения пары вдоль второго луча «М’» Фибо-веера к минимуму прошлой недели.

Текущая неделя богата на выход важной макроэкономической статистики, так во вторник ожидаются Индекс Конфедерации Британских промышленников CBI и индекс уверенности потребителей по США. В среду выйдут заказы на товары длительного пользования по США, а в четверг цены на дома в Британии и уточненное значение ВВП США за 2 квартал. В пятницу обратить внимание на личные доходы и расходы по США, Chicago PMI b Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх можно сейчас, цель – 1.5780, стоп-лосс выставить на 1.5470. Открывать короткие позиции при отскоке от 1.5650 (или 1.5700), цель – 1.5440, стоп-лосс выставить на 1.5850.

Рис.3

gbph270911.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/09/27/gbpusd-27-sept-0/ - GBP/USD 27 sept (27.09.2011)
Отправить комментарий
Авторизация