USD/CAD 30 sept (30.09.2011)

USD/CAD  Анализ и прогноз на неделю.

 

Все игроки на рынках знают, что лето - это пора боковых движений, большинство финансовых активов двигаются в торговом коридоре, иногда довольно большого диапазона. Так, канадский доллар (луни) полгода находился между границами 95-й и 99-й фигур в отношении американского тезки. Курс USD/CAD совершал колебания в диапазоне 500 пунктов, с незначительными попытками противоборствующих сторон прорвать границы этого коридора. В самом начале сентября луни и вовсе резко сдал против американского тезки на фоне слабой статистики из Канады. Так  отчет по уровню занятости показал, что в августе количество мест неожиданно сократилось, впервые за пять месяцев.

Пара протестировала уровень паритета, но все попытки быков закрепиться выше не увенчались успехом. Во вторую неделю сентября у медведей и вовсе был повод для радости, когда пара резко полетела вниз, отскочив от психологического уровня паритета 1.0000. Ввиду того, что началась осенняя сессия, многие подумали, что американский доллар сейчас начнет снижение по всему рынку. Отметим, что цены на нефть немного пошли вверх, (при этом оставались около 115%), что дало еще один повод быкам по луни наращивать свои позиции. Этому так же способствовали разговоры о том, что канадские финансовые условия и банковская система привлекут интерес инвесторов в рыночной суматохе.

При этом отмечается, что фундаментальные факторы, демонстрируемые Канадой, все равно достаточно сильны по сравнению с остальными странами G7. Но на прошлой неделе ситуация резко изменилась, курс USD/CAD стрелой полетел вверх, пробив не только психологический уровень паритета 1.0000, но и обновив максимум этого года на отметке 1.0058. При этом, более правильным нужно сказать, что это резко вырос американский доллар, на фоне обострившихся волнений относительно того, что Греция может остаться без очередной финансовой поддержки. Привлекательность американского доллара в качестве надежного актива резко поднялась, а неспособность европейских лидеров выработать решение отрицательно сказывается на доверии инвесторов.

В итоге, последняя неделя закрылась огромной белой свечой (рис.1), самой большой за последние 3 года. Пара одним рывком прошла трендовую линию «А», проведенную через квартальные максимумы прошлого года, уровень паритета 1.0000, январский high этого года, максимум ноября 2010г на отметке 1.0285 и немного не дотянула до границы 1.0400. В качестве основного resistance выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.0851 – 0.9403, который практически совпадает с границей 1.0300. На недельном стохастике сформировалась дивергенция – расхождение, которая может привести к нисходящей коррекции курса (но именно коррекции, а не развороту).

Есть вероятность, что пара скорректируется в район 1.0100 и даже может снова подойти к уровню паритета, который теперь будет выступать сильным уровнем поддержки. Так же в качестве support будут выступать линия «В», проведенная через минимумы июля и сентября и линии Аллигатора. Вероятность нового снижения за уровень паритета есть, но очень слабая, для этого нужны сильные внешние факторы, например, резкий рост цен на нефть. Если быки удержат пару выше отметки 1.0200, то восходящее движение может продолжится, а следующей целью будет летний максимум прошлого года на отметке 1.0671.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

cadw280911.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD  торгуется внутри восходящего канала «С-С’» и на прошлой неделе попробовал на прочность его верхнюю границу. Именно на прошлой неделе пара вышла за пределы бокового диапазона, шириной 250 пунктов, в котором находилась полтора месяца между границами 0.9750 и 1.0000. Одним рывком был пройден не только уровень паритета, но и cреднюю линию основного восходящего канала «С-С”». Далее пара прошла уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9403 – 1.0008, который проходит около отметки1.0250.

На торгах в последний понедельник курс USD/CAD сделал еще одну попытку к росту, но дойти до границы 1.0400 не получилось. В качестве основных resistance выступили верхняя граница канала «С-С’» и сильный уровень 161.8% тех же Фибо-расширений. После небольшой коррекции вниз, которая даже не дошла до средней линии канала, пара возобновила рост и прошла последний максимум недели. Основной целью быков остается психологическая «круглая цифра» 1.0500, пробитие которой приведет к дальнейшему росту пары.

При отскоке пары вниз, можно ожидать более глубокой нисходящей коррекции. Боле сильный support (основной) теперь проходит по уровню паритета 1.0000, пробить который будет очень сложно, нужны сильные внешние факторы. В первую очередь это рост цен на нефть, который приведет к росту луни за уровень паритета, но Вrent должен подняться выше отметки 115,0 за баррель. Если же нефть останется ниже 110$ за баррель, но выше 100$, то у луни практически нет шансов снова перейти уровень паритета, тогда пара перейдет в боковой диапазон 1.0000 – 1.0300.

Если «черное золото» упадет ниже 100; за баррель, то курс USD/CAD пойдет вверх и пройдет «круглую цифру» 1.0500, а следующей целью будет уровень 200% тех же Фибо-расширений, который проходит около отметки 1.0600. Вероятность продолжения восходящего движения подтверждает индикатор MACD, который находится выше сигнальной линии и продолжает рост в положительной области.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх можно сейчас, но лучше после коррекции вниз, до средней линии канала от отметки 1.0200, цель – 1.0660, стоп-лосс выставить на 1.0080. Открывать короткие позиции при отскоке от 1.0480, цель – 1.0015, стоп-лосс выставить на 1.0620.

Рис.2

cadd280911_0.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что на прошлой неделе луни резко просел против американского конкурента. Пара взлетела на 4 фигуры буквально за 2 дня, после чего ушла в боковой диапазон, шириной около 150 пунктов. В качестве resistance выступает уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9777 – 0.9947, который проходит около отметки 1.0330. Потом было резкое падение курса USD/CAD на 2 фигуры, после чего он возобновил рост. Это движение проходит внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.9777 и 1.0384.

Ближайшей и основной целью быков будет психологическая «круглая цифра» 1.0500, с которой совпадает уровень 423.6% тех же расширений. Пробить эту границу быки могут, но вряд ли это получится с первого раза, о чем свидетельствует индикатор RSI, на котором формируется дивергенция – расхождение. Есть вероятность, что курс USD/CAD может после отскока от границы 5-й фигуры упасть в район 1.0300 и даже ниже. В качестве ближайших support будут выступать 24-я экспоненциальная скользящая средняя EmА24 и третий луч «М’’» Фибо-веера.

Если пара сможет прорваться ниже этих рубежей и пройдет границу 1.0200, то можно ожидать более сильного снижения в район последнего недельного low на отметке 1.0141 и далее к 1.0100. В качестве support будет выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, пробитие которой открывает дорогу к тестированию психологического уровня паритета 1.0000. При этом, индикатор RSI должен не только пройти средний уровень 50, продолжить снижение и войти в зону перепроданности.

Напротив, если после отскока от границы 5-й фигуры не будет большой коррекции вниз и пара возобновит рост, то можно ожидать 2 сценария. Более вероятным будет новое тестирование «круглой цифры» 1.0500, формирование разворотной фигуры «двойная вершина», после чего начнется более сильная коррекция вниз. Если все же быки прорывают границу 5-й фигуры, то пара продолжит  рост внутри восходящего Фибо-веера в район отскти 1.0600. При этом, индикатор RSI должен отскочить от среднего уровня 50 (или сигнальной линии 30) вверх, продолжить рост и войти в зону перекупленности.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх лучше после нисходящей коррекции до отметки 1.0300 – 1.0350, цель – 1.0585, стоп-лосс выставить на 1.0220. Открываться вниз при отскоке от 1.0480, цель – 1.0150, промежуточный профит поставить на 1.0270, стоп-лосс выставить на 1.0580.

Рис.3

cadh280911.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/09/30/usdcad-30-sept/ - USD/CAD 30 sept (30.09.2011)
Отправить комментарий
Авторизация