GBP/JPY 10 oct (11.10.2011)

GBP/JPY Анализ и прогноз на неделю.

 

После событий марта этого года, когда в Японии произошло сильнейшее землетрясение и цунами, курс GBP/JPY пошел в гору, как и должно было быть. Кросс обновил полугодовые максимумы, протестировав психологическую границу 40-й фигуры, после чего, многие логично ожидали дальнейшего роста фунта против йены. Но этого не произошло, серьезные проблемы в Европе, США и Британии не позволили основным валютам укрепиться против йены, более того, японка получила статус валюты-убежища. Начиная с апреля, курс GBP/JPY плавно катился вниз и уже в августе пробил мартовский минимум на отметке 123.00.

Ну а начало осени и вовсе стало для фунта провальным, британец потерял против йены около 8%, при этом, медведи смоги пройти многолетний минимум 2008г на отметке 118.80. Именно в сентябре японская иена продолжала пользоваться спросом (после летнего перерыва), несмотря на то, что американские и европейские фондовые индексы несколько восстановились. Обостряющийся долговой кризис зоны евро и общая слабость макроэкономической статистики вновь привела к тому, что спекулянты стали уходить в йену. При этом отметим, что курс USD/JPY практически торговался в узком ценовом диапазоне, но падение курса GBP/USD более чем на 1000 пунктов не оставило никаких шансов быкам в паре GBP/JPY.

А дальше все проходило по одному и тому же сценарию, 22 сентября фунт установил новый годовой минимум против доллара, разумеется, аналогичную реакцию показал и кросс GBP/JPY, который в этот день упал не только ниже границы 18-й фигуры, но и еще дальше, установив новую 20-летнюю планку на отметке 116.80. В конце сентября спекулянты стали фиксировать прибыль и фунт несколько восстановился как против доллара, так и против йены. На месячном графике видно, что курс GBP/USD последние 6 месяцев летит вниз, все свечки имеют черный цвет.

В августе была сначала пробита психологическая граница 25-й фигуры, а в сентябре был обновлении многолетний low, но все же быки умудрились закрыть месяц и квартал выше психологической границы 20-й фигуры (на 120.04). В качестве основного support выступила линия поддержки «А», проведенная через минимумы 1995 и 2008гг. Теоретически, пара может продолжить снижение, а основной целью медведей будет психологическая граница 100.00, чуть ниже которой проходит сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 251.09 – 192.62.

Но такие цели на графиках большого масштаба могут и не сработать, дело в том, что фундаментальные факторы выходят на первый план и власти Японии просто не дадут йене так укрепиться. Но и по технике так же просматривается вероятность коррекции вверх, что подтверждает месячный Моментум, который сформировал дивергенцию-схождение. Но для того, чтобы началось восходящее движение, курс GBP/JPY должен сначала пробить линию сопротивления «В», проведенную через максимумы 2007 и 2008гг и пройти психологическую границу 125.00.

Рекомендации: открывать долгосрочные позиции пока рано.

Рис.1

gbpjpym111011.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD уже 6 месяцев находится внутри нисходящего канала «К-К’». Последняя попытка медведей пробить его нижнюю границу не увенчалась успехом, пара конечно же обновила многолетний low, но на этом запал продавцов иссяк. Правда и восходящая коррекция длилась недолго, психологическая граница 20-й фигуры выступила в качестве сильного resistance и не пустила пару выше. В начале октября курс GBP/JPY возобновил снижение, но медведи немного недотянули до последнего многолетнего low на отметке 116.80, и пара снова пошла вверх.

Возможно, что будет формироваться разворотная фигура «двойное дно» (или «неудавшийся размах», кому что больше нравится, суть от этого не меняется), графическая граница которой проходит по уровню 120.00. Пробитие этого рубежа приведет к росту пары на 300-350 пунктов, т.е. в район 123.50, а в качестве сильного resistance остается верхняя граница основного нисходящего канала «К-К’». Только выход за пределы нисходящего канала «К-К’» может привести к более сильному развитию восходящей коррекции. Так же в качестве сильного resistance можно считать уровень 50% коррекции от последней нисходящей ветки 130.82 – 116.80, который располагается около границы 24-й фигуры.

Следующая цель это психологическая «круглая цифра» 125.00, чуть выше которой проходит более сильный второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Это ближайшие цели, которые совсем не обязательно будут отмечены, индикатор MACD, хоть и движется вверх, но пока еще находится в отрицательной области и может оттолкнуться от нулевой линии. Только пробитие осциллятором своего среднего уровня может привести к развитию более сильного восходящего движения. Если MACD не пройдет нулевой уровень и оттолкнется вниз, то и курс GBP/JPY вряд ли прорвет линию сопротивления «К» и снова развернется внутрь канала.

В этом случае стоит ожидать нового тестирования границы 17-й фигуры, а основной целью медведей остается сентябрьский low на отметке 116.80. Пробить эту границу будет сложно и есть вероятность, что пара сформирует разворотную фигуру «тройное дно». Но если все же ситуация в Еврозоне и Британии продолжит ухудшаться, то медведи могут прорвать многолетние минимумы и дотянуть курс GBP/USD до следующей психологической «круглой цифры» 115.00. Чуть ниже жтого рубежа располагается сильный уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 140.01 – 130.25.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вниз можно при отскоке от 119.70, цель – 115.30, промежуточный профит поставить на 117.10, а стоп-лосс выставить на 121.20. Открывать длинные позиции можно сейчас, либо после отскока от  118.20, цель – 123.80, стоп-лосс выставить на 117.10.

Рис.2

gbpjpyd111011.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в последние 3 недели курс GBP/JPY совершает мощные разнонаправленные колебания в диапазоне 300-350 пунктов. Все попытки быков закрепиться выше психологической границы 20-й фигуры не приводят к положительному результату. Сейчас пара снова пытается подняться выше этого рубежа, но в качестве сильного resistance будет выступать уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 116.94 – 118.60. Чуть выше этой отметки проходит еще один сильный resisatnce, это уровень 61.8% коррекции от нисходящего движения 122.62 – 116.80.

Если пара сможет прорваться и выше этого рубежа, то следующей целью будет максимум предыдущей недели на отметке 120.83. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту кросса GBP/JPY в район отметки 121.30, где проходит более сильный уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. Вероятность продолжения восходящего движения подтверждает индикатор RSI, который приближается к сигнальной линии 70 и может войти в зону перекупленности. Но есть вероятность, что осциллятор не сможет прорваться в экстремальную зону и оттолкнется вниз от ее границы, при этом, кросс GBP/USD так же не сможет закрепиться выше «круглой цифры» 120.00.

Сейчас в качестве ближайшего support выступает линия поддержки «К», проведенная через минимумы прошлой и текущей недели. Есть вероятность, что быки могут взять небольшую передышку после такого сильного роста, пара скорректируется к последнему локальному минимуму на отметке 119.12, после чего возобновит рост. Но если медведи смогут прорваться ниже границы 19-й фигуры, то есть вероятность нового сваливания курса GBP/USD сначала в район минимума на отметке 118.21 и далее к последним многолетним low ниже границы 17-й фигуры. При этом, индикатор RSI должен не только развернуться вниз, продавить средний уровень 50 и войти в зону перепроданности.

Рекомендации: отервать краткосрочные позиции вниз только ниже отметки 119.80, цель – 117.05, стоп-лосс выставить на 120.60. Открываться вверх лучше после небольшой коррекции вниз и отскока от 120.20, цель – 122.55, стоп-лосс выставить на 118.80.

Рис.3

gbpjpyh111011.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/10/11/gbpjpy-10-oct/ - GBP/JPY 10 oct (11.10.2011)
Отправить комментарий
Авторизация