USD/CAD 26 oct (26.10.2011)

USD/CAD   Аналитика и прогноз до конца месяца.

 

После того, как в начале октября курс USD/CAD достиг нового полуторагодового максимума на отметке 1.0656, быки стали закрывать многочисленные короткие позиции по канадскому доллару. Причин для этого много, во-первых, рост пары за несколько недель составил около 1000 пунктов, и впервые с этого года был пройден психологический уровень паритета на отметке 1.0000. Во-вторых, последнее падение канадского доллара (луни) было спровоцировано не менее впечатляющим падением цен на нефть, так сорт  Brent буквально за несколько последних дней сентября свалился почти на 15%, протестировав психологическую границу 100$ за баррель.

В-третьих, общий рост американского доллара по всему рынку, который наблюдался в сентябре, не мог не отразиться и на паре USD/CAD. Но началом разворота в этой паре стало 4 октября, давление на американский доллар оказало выступление председателя ФРС США Бернанке. Он заявил, что банк готов принять дополнительные меры для поддержки экономики США, другими словами, ФРС может вновь начать печатать доллары. Макроэкономическая статистика из США так же выходила не очень оптимистичной, так объемы производственных заказов в стране неожиданно упали.

По Канаде напротив, макроэкономическая статистика выходила позитивной, особенно порадовали инвесторов данные о состоянии рынка труда. Согласно отчету, в сентябре число занятых увеличилось на 60 900 против прогноза 15 000, кроме того, уровень безработицы снизился на 0.2% и составил 7.1%. Такие неожиданно сильные данные поддержали интерес к риску со стороны инвесторов, они усилили покупки луни. Поддержали канадца против американского конкурента и цены на нефть, которые в середине октября быстро восстановились, сорт Brent возвратился в диапазон 110-115, что так же способствовало снижению курса USD/CAD.

В итоге, все 3 недели октября закрылись черными свечками (рис.1), правда, последняя неделя имеет вид «перевернутого молота». Эта модель не считается сильной разворотной, но она явно показывает торможение, а в качестве основного support будет выступать психологический уровень паритета 1.0000, а так же линии Аллигатора. Правда, недельный стохастик еще продолжает снижение, но есть вероятность, что он оттолкнется от сигнальной линии 20 и пойдет вверх.

Вероятность пробития уровня паритета существует, а следующей целью медведей будет минимум августа на отметке 0.9721. Но для этого нужны сильные внешние факторы, а именно, принятие ФРС новой программы количественного ослабления QE3 (на заседания ФРС 2 ноября) или сильный рост цен на нефть Brent в район 120$ за баррель и выше (что маловероятно). Если этого не произойдет, то курс USD/CAD уйдет в боковой диапазон между границами 1.0000 и 1.0500.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

cadw261011.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD уже третий месяц движется внутри восходящего канала «С-С’» и в конце сентября, начале октября быки сделали сильную попытку пробить его верхнюю границу. Но и она закончилась неудачей, хотя была протестирована психологическая граница 1.0500 и поставлен новый многомесячный максимум на отметке 1.0656. В качестве основного resistance выступает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9403 – 1.0008, который проходит около отметки 1.0600.

На вершине тренда образовалась сильная разворотная свечная модель «падающая звезда», после чего и началось основное снижение. За 3 недели октября курс USD/CAD упал на 50% от всего восходящего движения 0.9403 – 1.0656, а в качестве основных support выступили так же уровень паритета 1.0000, 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и нижняя граница канала «С-С’». Вторник 25 октября закрылся большой белой свечкой, что связано с заседанием Банка Канады, который решил оставить основную процентную ставку в стране без изменения на уровне 1.00%.

Это привело к резкому взлету пары, а эксперты отмечают, что падение курса луни, отражает некоторое разочарование инвесторов оттого, что повышения процентных ставок в Канаде ожидать не приходится. Согласно заявлению Банка Канады, перспективы развития экономики страны не слишком радужные, поскольку окружающая обстановка стала гораздо менее благоприятной. В качестве примера в заявлении говорится в возможности экономического спада в Еврозоне. Но пока у медведей еще есть шансы возобновить нисходящую коррекцию, о чем сигнализирует индикатор MACD, который находится под своей сигнальной линией и опустился ниже нулевого уровня.

Но все же уровень паритета будет выступать сильным support, а тот факт, что пара осталась внутри восходящего канала может привести к возобновлению Up-тренда. Ближайшей целью быков будет максимум прошлой недели на отметке 1.0262, пробитие которого приведет к продолжению роста курса USD/CAD в район 1.0400 и далее к психологической «круглой цифре» 1.0500. При этом, индикатор MACD должен не только подняться выше нулевого уровня, своей сигнальной линии, но и продолжить рост в положительной области. Тем не менее, шансы у медведей так же пока остаются, если пара прорвется ниже уровня паритета, то ближайшей целью будут минимумы сентября на отметках 0.9777 и 0.9721.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх можно сейчас, но лучше после повторного отскока от 1.0050, цель – 1.0580, промежуточный профит выставить на 1.0255, стоп-лосс поставить на 0.9880. Открывать короткие позиции довольно опасно, лучше делать это на небольшой срок.

Рис.2

cadd261011.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD после сильного снижения в начале октября, ближе к середине месяца ушел в боковой диапазон. Стал формироваться сходящийся равносторонний треугольник, пробитие которого равновероятно в обе стороны. Но все же треугольники это больше фигуры продолжения тенденции, по этому, была пробита его нижняя граница и пара прошла расстояние, равное половине его основания (чуть больше).

Это движение имеет одну характерную деталь, свечки были очень маленькими, как будто «нанизаны» на первуй луч «М» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.0656 и 1.0040. Но попытка протестировать психологический уровень паритета 1.0000 совпала с заседанием Банка Канады, после чего пара резко взлетела, более чем на 2 фигуры. В качестве сильного support так же можно считать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от импульса 1.0656 – 1.0232, который проходит около отметки 0.9980.

Отскок вверх был резким, при этом видно, что в качестве ближайших resistance выступили нижняя граница треугольника и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Индикатор RSI так же поднялся выше среднего уровня 50 и может продолжить рост в направлении зоны перекупленности. Ближайшей целью быков будут максимумы прошлой недели на отметках 1.0262 и 1.0271, пробитие которых приведет к тестированию «круглой цифры» 1.0300. В качестве resistance будут выступать третий луч «М’’» Фибо-веера и уровни 38.2% и 50% от всего нисходящего движения 1.0656 – 0.9986.

Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему продолжению восходящего движения, а следующей целью будет отметка 1.0400, с которой совпадает более сильный уровень 61.8% коррекции. Но если курс USD/CAD не сможет закрепиться выше границы 1.0200 и снова повернет вниз, то есть вероятность нового тестирования уровня паритета 1.0000. Этот психологический рубеж вряд ли будет взят и начнет формироваться разворотная фигура «двойное дно» (либо «неудавшийся размах, если пара не дойдет до отметки 1.0000).

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх лучше после отскока от 1.0110, цель – 1.0380, промежуточный профит поставить на 1.0240, стоп-лосс выставить на 1.0060. Открывать короткие позиции при отскоке от 1.0185, цель – 0.9990, стоп-лосс выставить на 1.0260.

Рис.3

cadh261011.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/10/26/usdcad-26-oct/ - USD/CAD 26 oct (26.10.2011)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация