GBP/USD 08 nov (09.11.2011)

GBP/USD  Анализ и прогноз на неделю.

 

Фунт, в отличие от евро, имеет под ногами чуть более крепкую почву, что выразилось в устойчивых торгах пары GBP/USD на прошлой неделе. Медведи постоянно делали попытку прогнуть пару ниже психологической границы 60-й фигуры, но быки смогли удержать британца выше этого рубежа. Начал фунт прошлую неделю солидарно с евро, сразу же полетел вниз на полторы фигуры на фоне того, что Банк Японии провел валютную интервенцию и доллар укрепился против йены значительно сильнее, чем другие валюты. Но вечером курс GBP/USD восстановился, но во вторник в первой половине дня картина снова повторилась, фунт падал.

Катализатором такого движение стали плохие данные из Британии, так индекс деловой активности CIPS за октябрь составил 47.4 (прогноз был 50.0, предыдущее значение 51.1). Вечером правда пара снова скорректировалась вверх, но даже не дошла до границы 60-й фигуры. В среду быки пытались прорвать этот психологический барьер, но безуспешно, даже на фоне того, что предварительное значение ВВП Британии за 3 квартал оказалось лучше прогнозов. Вечером пара и вовсе полетела вниз, после заседания ФРС на фоне того, что члены FOMC не стали принимать новых мер, направленных на ослабление кредитно-денежной политики.

В четверг с открытием Лондона курс GBP/USD резко полетел вверх, пробил психологическую границу 60-й фигуры и к концу дня сумел закрепиться выше нее. Этому способствовал рост евро против доллара перед заседанием ЕЦБ, а так же на фоне того, что в Греции не будет проводиться референдума. На вечерних торгах пара удержалась выше отметки 1.6000 на фоне того, что кросс EUR/GBP не сильно вырос, в отличие от курса EUR/USD. В пятницу до обеда все было довольно спокойно, пара двигалась в узком диапазоне вдоль границы 60-й фигуры, но после выхода данных о состоянии американского рынка труда  как обычно начались серьезные раскачки в обе стороны.

С одной стороны, количество новых рабочих мест в США вышло ниже прогноза, но с другой - предыдущее значение значительно пересмотрено в сторону увеличения. Безработица в стране также неожиданно снизилась до минимального уровня за последние полгода, в итоге, неделя закрылась в виде «черного эскимо» с чуть более длинной, чем требуется для этой модели, нижней тени (рис.1). Это говорит о том, что медведи не смогли удержать своего преимущество, а факт закрытия недели выше психологического уровня 1.6000 только придает быкам уверенности.

Но все же рассчитывать на сильный рост курса GBP/USD все же не стоит, пара находится внутри индикатора Аллигатор, а значит, на рынке боковой тренд. Если быки смогут прорваться выше этого индикатора, то можно ожидать продолжения роста пары вдоль среднего луча «А’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4229 т 1.6745. Ближайшей целью будет психологическая «круглая цифра» 1.6500, пробитие которой вряд ли возможно в текущей ситуации. Это подтверждает и недельный стохастик, который находится в зоне перекупленности и хочет разворачиваться вниз. Но и какого то сильного падения ждать пока так же не стоит, а в качестве основного support будет выступать третий луч «А’’» Фибо-веера и «круглая цифра» 1.5800.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

gbpw081111.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD весь октябрь провел в «приличном» ралли и закончил месяц на мажорной ноте. Пара не смогла пробиться выше отметки 1.6165, а в качестве основных resistance выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.6618 – 1.5269 и 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130. Сигналом к коррекции вниз стала дивергенция на MACD-гистограмме, которая уже отработалась и есть вероятность нового движения вверх. Сейчас пара продолжает рост в пределах основного восходящего канала «С-С’», после того, как в начале ноября медведи не смогли прорваться и закрепиться ниже психологической границы 60-й фигуры.

В начале этой недели курс GBP/USD снова пытается закрепиться выше «круглой цифры» 1.6000 и продолжить Up-тренд в пределах канала «С-С’». Ближайшей целью будет последний максимум на отметке 1.6165, а так же «круглая цифра» 1.6200, пройти которые будет не так то и просто. В качестве основного resistance будут выступать границы сентябрьского гэпа, которые проходят по отметкам 1.6154 и 1.6214. Этот разрыв имеет статус «гэпа прорыва», потому что он не был сразу же перекрыт и это окно остается большой дырой, которая будет удерживать пару от более сильного роста.

Но любые преграды когда то пробиваются, если курс GBP/USD сможет подняться и закрепиться выше границы 62-й фигуры, то следующей целью быков будет граница 63-й фигуры, с которой совпадает уровень 76.4% коррекции. Если пара пройдет и этот рубеж, то следующей целью будет уже недельный максимум сентября на отметке 1.6452, с последующим тестированием психологической «круглой цифры» 1.6500. Но все же отметим, что для такого сильного роста фунту нужны не менее сильные внешние факторы, которых у британца пока точно нет.

Напротив, если все же курс GBP/USD так и не сможет прорваться выше отметки 1.6200 (или 1.6150) и повернет вниз, то может образоваться разворотная фигура «двойная вершина». После чего нужно ожидать прорыва графической границы этой фигуры, которая проходит около отметки 1.5950. Здесь же располагаются еще два сильных support, это линия поддержки «С», и 21-дневная скользящая средняя SmA21, пробитие которых и приведет к более резкому снижению пары на 200-250 пунктов. Это снижение как раз продлится до недельного минимума октября на отметке 1.5628, а следующей целью будет уже психологическая «круглая цифра» 1.5500.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх можно сейчас, цель – 1.6445, стоп-лосс выставить на 1.5920. Открывать короткие позиции лучше после отскока от 1.6150, цель – 1.5640, промежуточный профит поставить на 1.5810, стоп-лосс выставить на 1.6260.

Рис.2

gbpd081111.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD уже третью неделю движется в боковом коридоре «М-М’», шириной около 250 пунктов. По сути, стержнем этого движения остается психологическая граница 60-й фигуры, вдоль которой пара и совершает колебания в обе стороны. Сейчас быки пытаются организовать новый поход вверх, что подтверждает индикатор RSI, который находится выше среднего уровня 50 и пытается так же пойти вверх. Но ближайшей целью быков пока остается максимум октября на отметке 1.6165, и далее – круглая цифра 1.6200.

В качестве промежуточного resistance можно считать уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5269 – 1.5688, который практически совпадает с границей 61-й фигуры. Пробитие отметки 1.6200 приведет к дальнейшему росту курса GBP/USD в район отметки 1.6350, где находится более сильный уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. Но если все же пара так и не сможет прорваться выше отметки 1.6165, развернется вниз и продавит психологическую границу 60-й фигуры, то можно ожидать нового тестирования нижней границы бокового коридора «К-К’», которая проходит чуть ниже отметки 1.5900.

Пробитие этого рубежа приведет к быстрому снижению пары еще на полфигуры в район отметки 1.5830, где проходит сильный первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.5269 – 1.6165. Если пара сможет прорваться ниже и закрепится за «круглой цифрой» 1.5800, то медведи будут тянуть курс GBP/USD к следующему уровню 50% коррекции, который проходит около отметки 1.5720. Если медведи смогут и дальше тянуть свою линию, то следующими целями будут недельные  минимумы октября на отметках 1.5678 и 1.5628. При этом, индикатор RSI должен не только опуститься ниже среднего уровня 50, но и продолжить снижение и войти в зону перепроданности.

Вторая половина недели насыщена макроэкономической статистикой, в среду выйдут торговый баланс по Британии, запасы на складах оптовиков по США и состоится выступление Б.Бернанке. В четверг игроки будут ожидать итогов заседания Банка Англии, а так же публикуются торговый баланс США за сентябрь, исполнение Федерального бюджета за октябрь. В пятницу выйдут индексы цен производителей PPI по Британии и не смотря на выходной день в США будет опубликован Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вниз лучше при отскоке от 1.6150, цель – 1.5880, стоп-лосс выставить на 1.6240. Открываться вверх можно сейчас, но лучше после коррекции до отметки 1.6050, цель – 1.6340, промежуточный профит поставить на 1.6190, стоп-лосс выставить на 1.5940.

Рис.3

gbph081111.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/11/09/gbpusd-08-nov/ - GBP/USD 08 nov (09.11.2011)
Отправить комментарий
Авторизация