USD/CAD 30 nov (30.11.2011)

USD/CAD  Анализ и прогноз на неделю.

 

Говоря про канадский доллар («луни»), можно отметить, что он во многом повторяет динамику всех основных валют против американского доллара. Другими словами, двигается со всем рынком, т.е. в сентябре американский доллар рос по всему фронту, в результате и курс USD/CAD так же двигался вверх. В ноябре единая валюта взяла инициативу в свои руки, евро резко укреплялась против американца, потянув за собой весь рынок, в итоге, луни так же окреп против своего тезки. Но в ноябре тучи над Еврозоной и единой валютой снова сгустились, инвесторы покидали большинство валют, перекладываясь в американский доллар.

Особенно резко луни «сдал» во второй половине месяца, аналитики связывали это как всегда с тем, что проблемы европейского долга влекут за собой отказ от высокодоходных но рискованных активов. Снижение цены на нефть также усилило давление на валюту Канады, которая показала самую неблагоприятную динамику среди валют товарно-сырьевого блока. Но в последние 3 дня на этой неделе луни «взбодрился», под конец месяца спекулянты решили фиксировать прибыль, и пара пошла вниз. Отметим, что некоторую поддержку канадской валюте оказало довольно резкое повышение цен на нефть.

 Но все равно, канадский доллар сейчас остается «ведомой» валютой и лишь изредка может проявить самостоятельность, в первую очередь, после выхода какой то важной макроэкономической статистике из Канады. Такую мы вправе ожидать в эту пятницу, когда будут опубликованы данные о состоянии ранка труда в Канаде, после чего курс USD/CAD наверняка покажет сильную волатильность. В итоге, 2 последние недели закрылись большими белыми свечами (рис.1), что говорит об очень серьезных намерениях быков двигать пару дальше вверх.

Правда видно, что на пути вверх стоит сильный уровень сопротивления в виде круглой цифры 1.0500, который в очередной раз не пустил пару выше. Более того, текущая неделя открылась с большим гэпом вниз и сейчас имеет черный окрас, что может привести к коррекции пары вниз, а в качестве ближайших сильных support будут выступать линия поддержки «В», проведенная через минимумы июля и октября, а так же линии Аллигатора (губы и зубы). Но даже пробитие этих рубежей еще не приведет к сильному падению курса USD/CAD, для этого медведям нужно преодолеть сильный психологический уровень паритета 1.0000.

Так же в качестве сильных support будут выступать уровни 38.2% и 50% коррекции от всего восходящего движения 0.9403 – 1.0656. Следующей целью медведей будет октябрьский low на отметке 0.9888, рядом с которым проходит еще более сильный уровень 61.8% коррекции. Но если все же пара не сможет пробиться ниже линии поддержки «В» или увязнет внутри Аллигатора, то луни уйдет в боковой коридор между  1.0000 и 1.0400.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

cadw301111.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD в конце октября сделал попытку пробиться ниже психологического уровня паритета, но закрепиться там не смог. В качестве основных support выступают второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 0.9403 – 1.0656, а так же 100-дневная скользящая средняя SmA100. После чего, пара снова пошла вверх , закрепилась выше границы 1.0000 и почти 2 недели простояла в узком ценовом диапазоне, шириной не более 150 пунктов. Если посмотреть чуть левее, то заметим, что и во второй половине октября курс USD/CAD так же довольно долго простоял между границами 1.0200 и 1.0100, с попытками пробиться за границы этого диапазона.

 Во второй половине ноября быки все же взяли инициативу в свои руки, пробили границу 1.0200, и пара стала набирать высоту, дойдя до психологической границы 5-й фигуры. Снова заметим, что в момент, когда пара стала выходить из бокового диапазона, пробивая границу 1.0200, индикатор MACD так же пробивал нулевой уровень, подтверждая факт сменяя тенденции. Отметим, что можно было построить восходящий канал «С-С’», так вот, луни дотащили как раз до его средней линии, которая совпала с круглой цифрой 1.0500 и начался отскок вниз.

Сейчас курс USD/CAD довольно сильно корректируется, чему способствует рост цен на нефть и общий позитивный настрой в первую очередь на фондовых площадках. Снижение пары может продолжиться до нижней границы восходящего канала «С-С’», которая проходит чуть выше отметки 1.0100. даже может попробовать пробить ее и снова протестировать психологический уровень паритета 1.0000. Но прорваться ниже будет сложно, для этого нужны сильные внешние факторы, а именно, общее падение американского доллара по всему рынку или сильный рост цен на нефть.

Ни то ни другое пока не проявляется, но никто конечно же от этого не застрахован и курс USD/CAD может пробиться ниже уровня паритета и как минимум долететь до октябрьского low на отметке 0.9888. Но если все же пара не сможет выйти за пределы восходящего канала, отскочив от его нижней границы «С», то можно ожидать нового отскока пары вверх и уход в боковой диапазон между 1.0100 и 1.0400. При этом, индикатор  MACD так же должен отскочить от нулевого уровня и снова пойти вверх в положительной области.

Рис.2

cadd301111.jpg

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх при отскоке от 1.0150, цель – 1.0640, промежуточный профит поставить на 1.0480, стоп-лосс выставить на 0.9960. Открывать короткие позиции при новом отскоке от 1.0400, цель – 0.9910, стоп-лосс выставить на 1.0540.

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD во второй половине  ноября пробил верхнюю границу слабого восходящего канала «М-М’», которая совпала и с прохождением уровня 1.0300. Построили новый канал «М-M''», такой же ширины, что и предыдущий, который быки прошли гораздо быстрее, нежели первый и уже к концу прошлой недели дотянули луни до его верхней границы. Но после неудачного тестирования психологической границы 1.0500, которая располагалась рядом, все развернулось «на север».

В текущий понедельник пара открылась с большим гэпом вниз (около 55 пунктов), после чего сразу же полетела вниз. Этому способствовали фиксация прибыли игроками, которые закрывали многочисленные длинные позиции, накопившиеся за 2 недели. К тому же цены на нефть резко полетели вверх, что было на руку и быкам по  луни. Только за понедельник снижение курса USD/CAD составило около 200 пунктов, но пара притормозила около границы 1.0300. На вчерашних торгах медведи сделали попытку пробиться ниже, но закрепиться за границей 3-й фигуры снова не удалось.

Сейчас пара снова идет вниз, уже пройдена отметка 1.0300, пробит уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 1.0052 – 1.0522 и могут обновить вчерашний low на отметке 1.0255. Целью медведей остается линия поддержки «М», которая проходит около круглой цифры 1.0200, но до этого еще расположился сильный support – уровень 61.8% коррекции. Если пара пройдет все эти рубежи, то следующей целью будет уже ноябрьский минимум на отметке 1.0052 и далее психологический уровень паритета 1.0000.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх при отскоке от 1.0210, цель – 1.0490, стоп-лосс выставить на 1.0130. Открывать короткие позиции можно сейчас или после нового отскока от 1.0290, цель – 1.0010, стоп-лосс выставить на 1.0375.

Рис.3

cadh301111.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/11/30/usdcad-30-nov/ - USD/CAD 30 nov (30.11.2011)
Отправить комментарий
Авторизация