06.10.12. Решение RBA подкосило Австралийскую валюту.

Австралийский доллар. Анализ и обзор на неделю.

 

Австралийский доллар (оззи) начиная со второй половины октября начал свое нисходящее движение, после того, как прошла на всех рынках эйфория от того, что ФРС все же приняла программу количественного ослабления QE3. Многие спекулянты стали закрывать многочисленные длинные позиции по высокодоходным (и высокорисковым) активам, к которым безусловно относится и оззи. Так же стали подводить цены на сырье, которые либо стабилизировались на достигнутых уровнях, либо скорректировались вниз. Особенно плохо стало для курса AUD/USD в последнюю неделю 3 квартала, из-за замедления экономического развития в Китае, оззи стал явным аутсайдером.

За последний месяц австралиец подешевел на 2.5%, что стало максимальным снижением среди валют G10. В этом и заключается основная опасность в чрезмерной зависимости экономики одной страны от другой. Последние данные из Китая выглядят откровенно слабыми, темпы рота промышленного производства, на который приходится 28% всего австралийского экспорта, достигли 3-летнего минимума на фоне сокращения спроса на китайскую продукцию со стороны Европы. Ну а в начале октября оззи попал под распродажи после заседания ЦБ Австралии во вторник 2 октября.

RBA снизил процентную ставку до 3.25%, самого низкого значения за последние 53 года. Правда, Глава ЦБ Австралии Г.Стивенс в своих комментариях выражает оптимизм в отношении национальной экономики, но предупреждает о тех параметрах денежно-кредитной политики, которые могут привести к формированию пузырей. Более того, по мнению экспертов на следующем заседании скорее всего RBA совершит аналогичный шаг. Следующее заседание по ставкам состоится 6 ноября, а экономисты свопов оценивают такое развитие событий с вероятностью 60%.

На 3-часовом графике (рис.1) видно, что курс AUD/USD уже 3 недели находится внутри нисходящего канала «С-С’» и в середине первой недели октября нисходящее движение ускорилось. Пара не смогла в последний день сентября прорваться к психологической границе 1.0500, после чего и началось нисходящее движение. Медведи взяли ситуацию под контроль, пара пробила границу 1.0300 и быстро ее прошла, без особой длинной остановки. Следующей целью была нижняя граница канала «С-С’», которая так же была протестирована в середине этой недели.

Но пробиться ниже круглой цифры 1.0200 курс AUD/USD не смог, а в качестве основного support выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0623 – 1.0363. Но сильного отскока вверх не произошло, пара не смогла дойти да круглой цифры 1.0300 и до средней линии канала «С-С’» и снова повернула вниз. В качестве resistance можно считать 14-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA24. После отскока от этой линии курс AUD/USD возобновил снижение и в пятницу обновил последний максимум и пробил уровень 161.8% расширений. Пара смогла закрепиться ниже круглой цифры 1.0200, а так же обновлен сентябрьский low на отметке 1.0163, но дойти до следующей круглой цифры медведям не удалось.

Был установлен новый 3-месячный минимум на отметке 1.0148, но в качестве основного support выступает нижняя граница основного нисходящего канала «С-С’». Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению курса AUD/USD в район круглой цифры 1.0100, с которой совпадает уровень 200% тех же расширений. Если и этот рубеж будет взят, то открывается свободная дорога к уровню паритета 1.0000, ниже которого на отметке 0.9950 располагается более сильный уровень 261.8% Фибо-расширений. Напротив, если пара снова отскочит вверх и останется внутри канала «С-С’», то можно ожидать коррекции до круглой цифры 1.0300 и далее к верхней границе канала. Такой расклад подтверждает индикатор RSI, на котором формируется дивергенция – схождение.

Рис.1 (Для увеличения картинки кликните по ней курсором)

 

aud0610_1.jpg

Рекомендации: открываться вверх при отскоке от 1.0150, цель – 1.0490, промежуточный профит поставить на 1.0360, стоп-лосс выставить на 1.0060. Открываться вниз при отскоке от 1.0190, цель – 0.9950, промежуточный профит поставить на 1.0010, стоп-лосс выставить на 1.0280.

 

Рассмотрим другую, не менее волатильную пару AUD/JPY, которая во многом повторяет траекторию движения предыдущей пары. Этот кросс так же в первой половине сентября шел в гору, на фоне укрепления австралийского доллара и ослабления японской Йены по всему рынку. Быки протестировали границу 83-й фигуры, но безуспешно, пара смогла снова откатить вниз, более чем на 100 пунктов. Новый поход вверх был осуществлен быками на фоне того, что банк Японии расширил свою программу количественного ослабления.

Но курс AUD/JPY даже не смог дотянуться до границы 83-й фигуры и снова повернул «на юг». Последние 2 недели пара находится внутри нисходящего канала «К-К’», но в качестве сильного support, выступает его средняя линия. В середине первой недели октября медведи сделали попытку пробить сильную психологическую отметку 80.00, но безуспешно. Правда, отскок вверх был не слишком серьезным, а в качестве resistance выступают верхняя граница канала «К-К» и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. В последний день уходящей недели медведи сделали новую попытку затащить кросс ниже психологической границы 80-й фигуры, но все же пятница закрылась выше этой отметки.

В качестве основного support выступает уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 82.92 – 80.92. MACD-гистограмма так же пока осталась выше нулевого уровня, а значит, вероятность нового движения вверх, остается высокой. После пробития последнего максимума на отметке 80.90, курс AUD/JPY может пойти дальше, но в качестве resistance будет выступать уровень 38.2% коррекции от последнего нисходящего движения 82.92 – 79.67. Если все же кросс прорвется ниже границы 80-й фигуры и обновит последний low на отметке 79.67, то следующей целью будет круглая цифра 79.00, чуть ниже которой проходит уровень 200% тех же расширений.

 

Рис.2 (Для увеличения картинки кликните по ней курсором)

audjpy0610.jpg

Рекомендации: открываться вниз после пробития психологической границы 80-й фигуры, но ход цены небольшой, цель – 79.00, стоп-лосс выставить на 80.70. Открывать длинные позиции при отскоке от 80.00 (или от 79.70), цель – 82.90, промежуточные профиты поставить на 82.10 и на 81.70, стоп-лосс выставить на 79.30.

 

Дмитрий Моисеев, аналитик ГК FOREX CLUB

 

Предупреждение:

Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2012/10/08/061012-reshenie-rba-podkosilo-avstraliiskuyu-valyutu/ - 06.10.12. Решение RBA подкосило Австралийскую валюту.
Отправить комментарий
Авторизация