15.11.12. Австралиец остается самой устойчивой валютой.

Австралийский доллар.  Анализ и прогноз на неделю.

 

Не смотря на огромное количество событий, которые происходили в последние недели, австралийский доллар (оззи) остался наверное самой устойчивой валютой по всему рынку. В конце октября большинство валют совершали частые противонаправленные колебания, но оззи чувствовал себя довольно уверенно. Австралиец пользовался явным расположением инвесторов несмотря на то, что в последнее время стратегия «carry trade» была скорее убыточной, но все же привлекательность высокодоходных активов в глазах трейдеров оставалась высокой. Эксперты отметили, что курс AUD/USD находился около своих месячных максимумов на фоне того, что вероятность снижения ставок в Австралии в ноябре сократилась с 64% до 59%.

Поддержку оззи оказывала макроэкономическая статистика, так разрешения на строительство в сентябре выросли на 7.8% по сравнению с августом и на 12.4% в годовом исчислении, что существенно превысило прогнозные оценки (1% и 2.1% соответственно). К тому же, последние данные из Поднебесной так же выходили неплохими, а поскольку Китай является ключевым торговым партнером Австралии, состояние его экономики имеет прямое влияние на курс оззи. Это привело к тому, что в начале ноября курс AUD/USD резко пошел вверх на фоне общего ослабления американского доллара. Но после оглашения итогов выборов Президента США большинство валютных пар резко полетели вниз, кроме австралийца.

Уверенной торговле по оззи способствовал тот факт, что на заседании ЦБ Австралии, было принято решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 3.25%. Напомним, что многие экономисты ожидали снижения основной процентной ставки RBA и как следствие, курс австралийского доллара получил поддержку. Более того, сейчас многие эксперты считают, что и на следующем заседании RBA ставки останутся неизменными. При этом, глава ЦБ Австралии отметил улучшение ситуации в мировой экономике и более высокую, нежели ожидалось, инфляцию в стране.

Инвесторы говорят, что текущий курс монетарной политики в Австралии сохранится до тех пор, пока не будет более веской причины для снижения ставок. После этого курс AUD/USD не несколько дней ушел в боковой диапазон, но на вчерашних торгах резко полетела вниз. Это связано с тем, что быки так и не смогли дотащить пару до психологической границы 1.0500, и ключевые уровни сопротивления остались непокоренными. Спекулянты стали закрывать многочисленные длинные позиции на фоне ослабления стремления спекулянтов к риску.

На 4-часовом графике (рис.1) видно, что курс AUD/USD больше месяца находился внутри основного восходящего канала «М-М'». Но при этом видно, что рост оззи против американского доллара не был плавным, большую часть времени пара провела в боковом диапазоне, вдоль круглой цифры 1.0400. Последний рывок вверх в начале ноября после заседания RBA не был поддержан игроками, пара лишь протестировала уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0146 – 1.0272. Все дальнейшие попытки подняться выше так и не привели оззи к успеху, а в качестве основного resistance выступает средняя линия канала «М-М'».

На вчерашних торгах курс AUD/USD резко полетел вниз, пробил границу 1.0400, а так же 100-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA100. Можно сказать, что сформировалась разворотная фигура «двойная вершина» (или «неудавшийся размах»), которая может привести к более глубокому снижению оззи. Сегодня с утра пара простояла около нижней границы восходящего канала «М-М'», так же в качестве support выступает уровень 38.2% коррекции о всего восходящего движения 1.0146 – 1.0461. Но сейчас медведи все же продавливают эти уровни поддержки и есть вероятность, что курс AUD/USD может и дальше пойти вниз.

Ближайшей целью остается следующая круглая цифра 1.0300, перед которой располагается уровень 50.0% коррекции.Пробитие этих рубежей приведет к продолжению нисходящего движения к недельному минимуму октября на отметке 1.0231 и круглой цифре 1.0200. В качестве сильного support будет выступать уровень второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 1.0270. Напротив, если все же пробитие линии поддержки «М» окажется ложным и курс AUD/USD возвратиться в район отметки 1.0400, то можно ожидать новых попыток быков прорваться к психологической границе 1.0500.

 Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

C:\Users\1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image002.jpg

aud1511.jpg

Рекомендации: открывать короткие позиции ниже отметки 1.0350, цель – 1.0150, промежуточные профиты поставить на 1.0210 и на 1.0270, стоп-лосс выставить на 1.0430. Открывать длинные позиции выше 1.0360, цель – 1.0525, промежуточный профит поставить на 1.0460, стоп-лосс выставить на 1.0280.

 

Рассмотрим не менее популярную (если не более) пару AUD/JPY, которая всегда пользовалась большой популярностью среди игроков, особенно по системе carry trade. Сейчас эта торговая тактика практически не работает, потому что разница между процентными ставками RBA и BоJ не такая большая, как было в середине 2000-х годов. Тем не менее, волатильность в этом кроссе остается высокой, трендовые участи часто имеют неплохую продолжительность, а значит, курс AUD/JPY остается востребованным среди спекулянтов. На 4-часовом графике (рис.2) видно, что пара весь октябрь провела в восходящем тренде, пройдя за 4 недели почти 5 фигур.

Но быки так и не смогли пока пробить круглую цифру 84.00, а в качестве сильного resistance можно считать уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 79.36 – 80.77, который проходит чуть ниже границы 84-й фигуры. На прошлой неделе кросс совершил довольно сильный скачок вниз, пройдя 200 пунктов за 3 дня. Но курс AUD/JPYне смог пробиться ниже границы 82-й фигуры, а в качестве support выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего последнего восходящего движения 79.36 – 84.13. Так же видно, что кросс торгуется внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 79.36 и 83.44, а его третий луч «С''» выступает в качестве сильной линии поддержки.

Пара уже 3 раза отталкивалась от него и возобновила движение вверх на фоне общей слабости японской валюты. Сейчас курс AUD/JPY подошел к круглой цифре 84.00 и наверняка вторично будет тестировать ее на прочность. Если эксперимент быков пройдет успешно, то следующей целью быков будет психологическая граница 85-й фигуры. Напротив, если кросс снова отскочит вниз, то можно ожидать его снижения до третьего луча «С''» и даже дальше, в район круглой цифры 82.00.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

C:\Users\1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image004.jpg

audjpy1511.jpg

Рекомендации: открываться вниз при отскоке от 84.00, цель – 80.10, промежуточные профиты поставить на 81.20 и на 82.10., стоп-лосс выставить на 84.60. открывать длинные позиции после прорыва отметки 84.10, цель – 85.30, промежуточный профит поставить на 84.90, стоп-лосс выставить на 83.20.

 

Дмитрий Моисеев, аналитик ГК FOREX CLUB

 

Предупреждение:

Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2012/11/15/151112-avstraliets-ostaetsya-samoi-ustoichivoi-valyutoi/ - 15.11.12. Австралиец остается самой устойчивой валютой.
Отправить комментарий
Авторизация