Торговые Идеи - июнь 2011 (04.07.2011)

ТОРГОВЫЕ ИДЕИ

Валютный Рынок

EUR / CHF

Мы рекомендуем наращивать длинную позицию EUR/CHF, поскольку считаем, что политическая элита Зоны Евро полна решимости решить долговой кризис Греции, по крайней мере в ближайшие месяцы реструктуризация государственного долга этой страны мало вероятна. В то же время, бурный рост экономик северной и центральный Европы подталкивает вверх краткосрочные процентные ставки в евро на фоне ожиданий относительно повышения ставки рефинансирования ЕЦБ - это в свою очередь увеличит спрос на единую европейскую валюту. Наконец, политика Национального Банка Швейцарии, которая нацелена на снижение курса франка и предотвращение дефляции является еще одним важным сдерживающим фактором.

Направление сделки

Курс сделки

Приемлемый уровень убытка

Целевой уровень

Разница процентных ставок

Текущий курс

Текущие позиции

Длинная

1.189

-

1.237

90 б.п.

1.2315

Потенциальные позиции

Длинная

1.169

-

1.267

90 б.п.

1.2315

Целевой уровень краткосрочного характера 1.237 выбран на основе линии сопротивления на уровне 1.24 и минимального значения коррекции 1.239 (38.2%). Нашей среднесрочной целью является 1.267 - это одновременно линия сопротивления и максимальное значение коррекции (61.8%).

EUR / JPY

В отличие от остальных валютных пар связанных с евро тут особое значение имеет Япония. Инвесторы с долгосрочными стратегиями страны Восходящего Солнца не сокращают но и не наращивают свои инвестиции в долговые и долевые ценные бумаги Зоны Евро, в связи с чем многие портфельные управляющие воздерживаются от продажи йены против евро. Мы настроены оптимистично относительно перспектив Зоны Евро и рекомендуем покупать эту валютную пару. Оптимизм базируется на решительности властей Света решить проблему государственного долга Греции, политике повышения процентных ставок ЕЦБ, а также на агрессивной валютной политике Банка Японии. До конца 2011 года мы прогнозируем расширение спрэда процентных ставок евро и йены на 50 базисных пунктов, что увеличит этот спрэд до 1.5%, а это окажет существенное положительное влияние на курс EUR/JPY.

Направление сделки

Курс сделки

Приемлемый уровень убытка

Целевой уровень

Разница процентных ставок

Текущий курс

Текущие позиции

Длинная

114.3

112.9

120.3

87 б.п.

117.4

Потенциальные позиции

Длинная

107.9

-

-

87 б.п.

117.4

Уровень входа (107.9) выбран на основе линии поддержки на уровне 107.

GBP / JPY и GBP / CHF

Британский фунт находится в состоянии «ожидания». Речь идет о сдерживающей монетарной политике Банка Англии, которая про прогнозам многих ведущих аналитиков откладывается до 4 кв. 2011 года. В это связи мы рекомендуем открывать небольшие длинные позиции, чтобы не пропустить восходящую тенденцию, которая может начаться в августе или сентябре. И Банк Японии, и Национальный Банк Швейцарии намерены агрессивно продавать национальные валюты при дальнейшем усилении из позиции, что создает некий барьер, которому мы придаем важное значение. Перспектива спрэда процентных ставок остается в пользу фунта стерлингов, так как в ближайшие месяцы только Банк Англии собирается повышать базовые процентные ставки.

Направление сделки

Курс сделки

Приемлемый уровень убытка

Целевой уровень

Разница процентных ставок

Текущий курс

Текущие позиции

Длинная

1.339

1.319

1.411

36 б.п.

1.3624

Длинная

128.9

-

133.7

33 б.п.

129.88

Потенциальные позиции

Длинная

126.3

-

-

33 б.п.

129.88

Целевой уровень краткосрочного характера 133.7 выбран на основе линии сопротивления на уровне 134 и среднего значения коррекции (50%). Нашей среднесрочной целью для GBP/JPY является 144.1 - это максимальное значение за последние 12 месяцев и одновременно линия сопротивления. А вот уровнем входа для GBP/CHF стало достижение максимального значения возможного падения после прорыва очередного треугольника.

AUD / USD и AUD / JPY

Мы рекомендуем увеличить инвестиции в австралийский доллар. Наше это мнение базируется на следующих факторах: соотношение государственный долг / ВВП (15%) является одним из самых низких среди развитых стран с кредитным рейтингом AAA, страна демонстрирует стабильно высокий уровень роста экономики, австралийские банки не накопила низко качественные кредиты или долговые ценные бумаги в своих портфелях, многие центральные банки покупают эту валюту в качестве резервной, и наконец краткосрочная процентная ставка самая высокая по сравнению с остальными развитыми странами.

Направление сделки

Курс сделки

Приемлемый уровень убытка

Целевой уровень

Разница процентных ставок

Текущий курс

Текущие позиции

Длинная

1.043

-

1.091

444 б.п.

1.0768

Длинная

84.3

-

88.7

448 б.п.

87.00

Потенциальные позиции

Длинная

0.993

-

-

444 б.п.

1.0768

Длинная

81.3

-

-

448 б.п.

87.00

Мы намерены закрыть позицию AUD/USD при достижении предыдущего максимального уровня - 1.091, который является рекордно высоким значением. А наращивать позицию будем по курсу 0.993, что соответствует линии минимальной коррекии (38.2%). Целевой уровень покупки австралийского доллара по отношению к йене является линией сопротивления и поддержки среднесрочного характера, в то время как фиксация прибыли желательно осуществить при достижении 88.7.

Направление сделки

Курс сделки (открытие)

Курс сделки (закрытие)

Целевой уровень

Приемлемый уровень убытка

Чистая (ый) прибыль / убыток

Закрытые позиции

Фондовый Рынок

Крупные позиции

Фондовый рынок находится во власти политических событий, которые будут доминировать в ближайшие месяцы. Есть вероятность снижения волатильности, на фоне разрешения вопроса относительно реструктуризации греческого долга, но рынок останется чувствительным к любым новостям негативного характера. Мы настроены позитивно особенно после голосования «за» парламентом Греции по поводу дополнительного ужесточения фискальной политики. Мы также прогнозируем компромисс между республиканской и демократической партиями США относительно максимального уровня государственного долга. Поэтому рекомендуем сохранить длинные позиции по акциям корпораций General Electric, Microsoft, Intel и Wal-Mart Stores. Все эти корпорации демонстрируют стабильный рост продаж и прибыли за последние кварталы, а бизнес охватывает основные мировые регионы, что делает их более диверсифицированными. А именно, мировая экономика продемонстрирует от 3.5% до 4% рост, в то время как продукция и услуги этих четырех компаний остается высоко конкурентной, а некоторые продукты уникальны по своей эффективности, экологичности и цене.

Корпорация

Цена сделки

Целевой уровень, краткосрочный

Целевой уровень, среднесрочный

Доходность дивидендов

Текущая цена

Текущие позиции

General Electric

18.3

21.1

27 - 28

3.25 %

19.2

Microsoft

24.9

29.1

34 - 35

2.48 %

26.02

Intel

21.3

23.7

26 - 27

3.37 %

22.53

Wal-Mart Stores

52.3

55.7

57 - 58

2.78 %

53.51

Потенциальные позиции

Intel

20.3

23.1

27 - 28

3.37 %

22.53

General Electric

16.3

21.1

27 - 28

3.25 %

19.2

Средние позиции

Из крупных финансовых институтов мы особенно позитивно настроены относительно акций HSBC. Это один из самых сильных институтов в мире и имеет высокий кредитный рейтинг (AA-/AA/Aa2). Существенную долю прибыли HSBC получает на развивающихся рынках, где экономический рост ускоряется. Для наращивания позиции по этому банку нам необходим финансовый отчет за первое полугодие, который будет опубликован 1 августа 2011 года. Еще одним фаворитом в этой группе является компания Apple. Она продолжает держать в руках знамя фаворита на рынке мобильной телефонии, а конкуренты пока еще только догоняют её. Состояние бизнеса корпорации Bank of America Merrill Lynch улучшается, а претензии инвесторов по поводу некачественных активов кредитной организации Countrywide Financial урегулированы, и стоило это 8.5 млрд. долларов.

Корпорация

Цена сделки

Целевой уровень, краткосрочный

Целевой уровень, среднесрочный

Доходность дивидендов

Текущая цена

Текущие позиции

HSBC

48.3

53.7

58 - 59

3.63 %

50.51

Apple

317

359

390 - 400

-

343.26

Bank of America Merrill Lynch

10.9

13.1

14 - 15

0.36 %

11.09

Потенциальные позиции

Ford Motor

12.3

15.7

17 - 18

1.45 %

14.02

HSBC

45.3

-

58 - 59

3.63 %

50.51

Маленькие позиции

В этом «сегменте» наши инвестиции охватывают корпорации China Mobile, Boeing, Coca Cola и Google. Мы рекомендуем покупать акции последней компании по цене 480 долларов, так как фундаментальные данные Google остаются сильными, а её продукция успешно справляется с высокой конкуренцией на рынке предоставления Интернет услуг и программного обеспечения. У компании Coca Cola расширяется клиентская база за счет роста населения в развивающихся странах, что положительно сказывается на её результатах. Однако мы не рекомендуем увеличивать инвестиции в акции этой компании, в связи с высокой стоимостью акций. Корпорации China Mobile и Boeing занимают последние места, так как прогнозируется замедление экономического роста в Китае, а корпорация Boeing уступила свои лидирующие позиции в сегменте производства крупных самолетов. Но она может восстановить рост продаж, если сможет начать производство среднего самолета Dreamliner 787 во второй половине 2011 года.

Корпорация

Цена сделки

Целевой уровень, краткосрочный

Целевой уровень, среднесрочный

Доходность дивидендов

Текущая цена

Текущие позиции

Google

480

540

615 - 620

-

521.03

Coca Cola

65.3

68.7

70

2.79 %

68.09

Boeing

70.3

79.1

88 - 90

2.27 %

74.27

China Mobile

45.1

48.7

52 - 53

-

46.97

Потенциальные позиции

Google

455

-

615 - 620

-

521.03

Корпорация

Цена сделки (открытие)

Целевой уровень, краткосрочный

Целевой уровень, среднесрочный

Цена сделки (закрытие)

Чистая (ый) прибыль / убыток

Закрытые позиции

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec2357/2011/07/04/article12549.html - Торговые Идеи - июнь 2011 (04.07.2011)
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (2)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация