AUD/USD 23 sept (23.09.2011)

AUD/USD анализ и прогноз на неделю.

 

Долго австралийский доллар делржался в плюсах против американского тезки, даже резкое падение в начале августа привело к новому отскоку курса AUD/USD вверх. Лето пара закончила выше отметки 1.0700 и у инвесторов были все права на ожидание того, что «оззи» осенью уж точно еще раз протестирует на прочность границу 10-й фигуры. Но ситуация складывалась так, что пара немного снижалась в первых числах сентября, но все это было в рамках коррекции, даже когда оззи спустился ниже границы 1.0500. Но на текущей неделе картинка резко изменилась, оззи камнем полетел вниз, но в этом движении он был не одинок.

Американский доллар резко вырос по всему рынку, особенно против сырьевых валют, что связано в первую очередь с замедлением восстановления мировой экономики и Китая. Но все же основная причина снижения курса AUD/USD - новая волна антирисковых настроений среди спекулянтов и инвесторов, которая негативно отражается на сырье. Тем не менее, протокол последнего заседания RBA, опубликованный на этой неделе, произвел довольно благоприятное впечатление на быков. Он показал, что руководство ЦБ, хотя и настороженно относится к событиям в Европе и отмечает рост неопределенности, в целом довольно позитивно оценивает перспективы австралийской экономики.

Это вполне объяснимо, принимая во внимание то, что обстановка в Азии остается достаточно благоприятной. И все же, австралийской валюте не удается игнорировать текущие рыночные тенденции, и на фоне роста спроса на надежные активы и увеличения потребности в долларовой ликвидности у игроков, попытки оззи воспользоваться благоприятными для него новостями, остаются слабыми. Эксперты отмечают, что в ближайшее время ситуация вряд ли претерпит существенные изменения, и в отсутствие улучшения настроя на финансовых рынках от AUD/USD не стоит ждать ощутимых попыток роста.

Более вероятным сценарием является дальнейшая коррекция пары по направлению к ключевой поддержке в районе 0.9600.  Текущая неделя закрывается огромной черной свечкой (рис.1), которая не только пробила важный психологический уровень паритета 1.0000, но и обновила годовой минимум марта на отметке 0.9705. Недельный стохастик продолжает снижение и еще не вошел в зону перепроданности, а значит, есть вероятность продолжения нисходящего движения. Следующей (основной) целью остается отметка 0.9570, где проходит уровень 50% коррекцииот всего восходящего движения 0.8063 – 1.1078.

В качестве сильного support так же остается третий луч «А’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.8063 и 1.1010. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары к психологической границе 95-й фигуры. Напротив, если курс AUD/USD останется внутри Фибо-веера, отскочив от луча «А’’», то можно ожидать возвращения пары в район психологического уровня паритета 1.0000.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

audw2309111.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD с самого начала сентября полетел вниз, после того, как быки не смогли закрепиться выше границы 1.0750. Сначала пара отскочила от границы 5-й фигуры и была надежда на то, что восходящий тренд возобновится, но этого не произошло. Медведи продавили отметку 1.0500 и быстро слетели еще на 2 фигуры, где застряли на несколько дней возле границы 1.0300. Но на этой неделе «дрогнул» и этот рубеж, сначала курс AUD/USD слетел до уровня 1.0200, а после буквально за 2 дня упал на 6 фигур. Сначала пара пробила отметку 1.0100, потому уровень 61.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1078 – 0.9924 и коррекции до 1.0763.

Потом пришла очередь психологического уровня паритета 1.0000, который на удивление был пробит очень быстро, и пара даже не возвратилась к нему, здесь же попутно была пройдена линия поддержки «F», проведенная через минимумы марта и августа. На торгах в четверг к тому же был обновлен годовой минимум на отметке 0.9705, но закрепиться ниже пока не удается. Ближайшей целью медведей будет граница 96-й фигуры, где проходит сильный уровень 100% тех же классических Фибо-расширений. Если медведи смогут прорваться ниже этого рубежа, то следующей целью будет уже психологическая «круглая цифра» 0.9500.

Вероятность продолжения down-тренда подтверждает индикатор MACD, который продолжает снижаться и не показывает никаких признаков разворота вверх. Но если все же курс AUD/USD не сможет прорваться до границы 95-й фигуры и оттолкнется от «круглой цифры» 0.9600, то можно ожидать коррекции вверх. Но теперь уже в качестве основного сильного resistance будет выступать уровень паритета 1.0000, а так же линия «F», перешедшая в разряд сопротивления. Вряд ли уровень паритета будет быстро пройден в обратном направлении, скорее всего около него пара «увязнет» на более длительный срок, но все же шансы на возвращение выше этого рубежа остаются.

В случае прорыва этой отметки, следующей целью быков будет уровень консолидации цен, который проходит около отметки 1.0250-1.0300. Следующей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.0397, а в качестве основного resisatnce будет выступать линия сопротивления «С», проведенная через максимумы июля и августа. При этом, индикатор MACD должен повернуть «на север» и пересечь свою сигнальную линию снизу вверх.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вниз уже не стоит, цель слишком близко – ниже 0.9500 пара вряд ли сможет упасть. Открывать длинные позиции можно при отскоке от 0.9620 (или от 0.9715), цель – 1.0390, промежуточный профит выставить на 0.9985, стоп-лосс выставить на 0.9440.

Рис.2

audd2309112.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что начиная с 9 сентября курс AUD/USD пошел вниз, пробив сильный уровень поддержки – границу 5-й фигуры. Но сильного снижения не произошло, пара притормозила около границы 1.0200, а в качестве сильного support выступил уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.0763 – 1.0478 и коррекции до 1.0661. Всю прошлую неделю и начало этой курс AUD/USD провел в диапазоне шириной около 150 пунктов, и только на вечерних торгах в среду началось основное нисходящее движение.

Пара одним рывком прошла 2 фигуры и оказалась около уровня паритета 1.0000, но к удивлению многих, очень сильный психологический уровень был пройден быстро. В азиатскую сессии. Спекулянты не решились на его прорыв, но с открытием Лондона в четверг медведи быстро продавили этот рубеж, и пара полетела дальше вниз. Аналогично быстро был пройден сильный уровень 261.8% тех же расширений, который располагается чуть выше отметки 0.9900.

В итоге, пара дошла до границы 97-й фигуры, после чего отскочила вверх, но эта коррекция была не очень глубокой. После чего на торгах в пятницу была еще одна попытка пробиться ниже границы 97-й фигуры, был обновлен последний многомесячный low, но спекулянты стали фиксировать прибыль в преддверии выходных. В качестве сильного support можно так же считать уровень 323,6% тех же расширений, который проходит около отметки 0.9750.

Вероятность дальнейшего снижения есть, а основной целью быков будет «круглая цифра» 0.9500. Но все же скорее всего в конце месяца игроки будут фиксировать прибыль, закрывать квартал и курс AUD/USD отскочит на следующей неделе вверх. Но теперь в качестве основного сильного resistance будет выступать психологический уровень паритета 1.0000, а так же 24-я экспоненциальная скользящая средняя EmA24. Вероятность отскока вверх подтверждает индикатор RSI, который выходит из зоны перепроданности и может продолжить рост.

Рекомендации: открываться вниз можно, при отскоке от 0.9790, цель – 0.9610, стоп-лосс выставить на 0.9855. Открываться вверх можно сейчас или после повторного отскока от 0.9710, цель – 0.9985, стоп-лосс выставить на 0.9645.

Рис.3

audh2309113.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec3-sec1249/2011/09/23/AUD-USD-23-sept/ - AUD/USD 23 sept (23.09.2011)
Отправить комментарий
Авторизация