Обзор рынка Forex за неделю с 24 по 28 октября и прогноз на следующую неделю

Ситуация на валютных рынках остается в центре внимания не только серьезных финансовых инвесторов, но и простых людей, для которых вопрос привлекательности той или иной валюты является актуальным с точки зрения сохранения своих денег. Между тем, как заметил начальник аналитического отдела «FOREX CLUBа» Алексей Трифонов, для краткосрочных спекулянтов, строивших планы на прошедшую неделю, вложения в доллары не принесли бы прибыли. Дело в том, что за этот период доллар ослаб против евро более чем на 1%. Между тем, если мы обратимся к обзору за прошлую неделю, то отметим, что аналитики «FOREX CLUBа» отдавали предпочтение доллару. Однако специалисты предупреждали о необходимости обратить внимание на показатели, которые могли изменить расстановку сил как минимум в краткосрочной перспективе. В первую очередь выделялись данные по германскому индексу делового оптимизма Ifo и индекс американской потребительской уверенности. Цифры публиковались во вторник 25 октября, и они, действительно оказали серьезное влияние на рынок. Причем данные оказались оптимистичными для евро и, наоборот, носили негативный оттенок для доллара. Но обо всем по порядку.

После того, как предыдущая неделя завершилась резким укреплением американского доллара, открытие торгов в понедельник также состоялось с незначительным разрывом в пользу доллара. Некоторое время после открытия создавалось впечатление, что валюта США продолжит свой ход наверх: ощущалось, нежелание участников рынка покупать европейские валюты. И лишь по доллар/иене подобного движения наверх не наблюдалось ввиду того, что Народный банк Китая сообщил о продолжении внесения изменений в свою денежно-кредитную политику, а также о том, что сильный курс юаня не повредит национальной экономике. Такие данные оказали поддержку не только китайской, но и другим валютах азиатского региона.

Некую определенность рынок получил в этот день и в вопросе о будущем преемнике Алана Гринспена на посту главы ФРС благодаря выступлению Джорджа Буша. Еще в преддверие этого события американская валюта начала заметно сдавать свои позиции против евро, т.к. инвесторы опасались неожиданных решений. Кроме того, не стоит забывать, что на пути пары евро/доллар вниз уже давно возникло сопротивление в районе 1.1900-1.1920, от которого, по словам дилеров «FOREX CLUBа», трейдеры стали покупать евро. Подобные покупки вполне оправдывали себя, т.к. ниже указанного района пара не может опуститься уже длительное время. После того, как стало известно, что Председателем ФРС США станет Бен Бернанке, который собирается сохранить прежний курс денежно-кредитной политики, ситуация стабилизировалась: известие вызвало оживление рынка акций и долговых инструментов, хотя и не поддержало при этом доллар так, как могло бы.

Но наиболее существенные движения происходили во вторник. Причиной тому стали фундаментальные показатели, о которых мы говорили с Вами в начале обзора. Так индекс делового оптимизма немецкого института Ifo оказались намного лучше прогнозных значений. В частности, цифры показали рост до уровня 98.7 (самом высоком за последние 5 лет), тогда как ожидалось значение 96.1. При этом американский доллар резко ослабел против своих европейских конкурентов: пара евро/доллар прыгнула выше уровня 1.2000, фунт/доллар быстро пробился вверх сквозь 1.7700.

В дальнейшем американская валюта ослабела еще больше, так как данные по американской экономике, опубликованные во время торгов в Нью-Йорке, также не соответствовали ожиданиям в худшую для доллара сторону. Так, индекс уверенности потребителей в США за октябрь составил всего лишь 85, хотя ожидалось значение на уровне 88.0. Очевидно, что граждане Соединенных Штатов испытывают беспокойство по поводу взлета цен на нефть и, соответственно, сопутствующего подорожания топлива ввиду грядущего отопительного сезона. На фоне роста индекса уверенности в Европе подобные цифры вызвали большой резонанс и привели к тому, что участники рынка начали избавляться от долларов. В итоге продажи USD привели американскую валюту на новые минимумы дня: за евро стали давать более 1.2100 доллара, за фунт –1.7860, и даже пара доллар/иена наконец-то прошла через отметку 115.00 вниз, показав минимум дня в районе 114.60 и продемонстрировав свое самое сильное дневное укрепление за последние 7 недель.

Еще одним ярким событием недели стала попытка доллар/иены преодолеть барьер на 116.00. Это произошло в азиатскую сессию четверга после публикации очень низких показателей по розничной торговле Японии. Данные за прошлый месяц показали снижение объемов продаж на 0.8% вместо ожидаемого повышения на 0.2%. Однако продолжения движения в сторону прорыва не произошло. Причем многие финансисты восприняли отметку 116.00 в качестве хорошего уровня для продаж доллара, т.к. доллар/иена достигла максимальной за последние 2 года величины.

Обращали на себя внимание и выступления представителей Европейского Центрального Банка. Их слова о том, что ЕЦБ, возможно, потребуется повышать ставки для контроля над инфляцией, привели к росту привлекательности европейских активов и, соответственно, к повышению спроса на евро. В итоге, к четвергу котировки евро/доллара подошли к отметке 1.2150.

В последний день торговой недели американская валюта все же предприняла попытку к возвращению своих потерянных за неделю позиций. С самого начала дня котировки пары евро/доллар немного выросли, так как участники рынка закрывали короткие позиции по американской валюте в преддверии публикации данных по валовому внутреннему продукту США за III квартал позже в пятницу. На торгах в Европе доллар снова оказался под давлением евровалют после выхода положительных данных ЕС. Рост денежного агрегата М3 Еврозоны, который в сентябре вырос на 8,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а также индекс настроений в экономике Еврозоны, показавший рост в октябре до 100,5 с 98,6 в сентябре, тогда как аналитики прогнозировали рост только до 99,0, помогли евро вновь вырасти до 1.2169.

Неожиданно высокое значение ВВП способствовало росту доллара на торгах в Нью-Йорке. С учетом коррекции на сезонные колебания ВВП вырос на 3,8%, несмотря на влияние ураганов. Согласно консенсус-прогнозу, он должен был вырасти на 3,6%. Подобный стимул позволил американскому доллару расти практически до конца торговой сессии. В конечном итоге пара евро/доллар упала до 1,2050, фунт снизился против доллара США до 1,7730.

Прогноз на следующую неделю

При составлении торговых планов на следующую неделю трейдерам необходимо обратить внимание на целый блок важной фундаментальной информации, как по европейским странам, так и по США.

Алексей Трифонов, прежде всего, обращает внимание на то, что во вторник 1 ноября состоится заседание Федерального Резерва США, а в четверг 3 ноября – заседание Европейского Центрального Банка. Центральные банки этих стран будут решать вопросы по поводу своих процентных ставок. Если мы обратимся к анализу действий Федерального Резерва, то здесь вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов до 4% достаточно высока. Это связано с опасениями инфляционного давления в стране. А повышение ставок приводит к росту отдачи на вложенный в данную экономику капитал. Таким образом, мы можем увидеть новый взлет доллара на ожиданиях данного заседания или же по факту повышения ставок.

Что же касается ЕЦБ, то в последние несколько дней дилеры также фиксировали повышение беспокойства со стороны финансовых лидеров Европы относительно угрозы скачка цен в регионе. Это может означать, что и ЕЦБ может повысить свои ставки. Однако вряд ли это произойдет на ближайшем заседании.

Кроме грядущих изменений в денежно-кредитной политике стоит учитывать и важные макроэкономические публикации. Так в понедельник 31 октября появятся данные по британским денежным агрегатам и потребительской уверенности. А в американскую сессию выдут цифры по личным расходам и Чикагский индекс деловой активности PMI. Далее 1 ноября будет публикация индекса промышленной активности ISM в США. Концовка же недели будет отличаться данными по американскому рынку труда (4 ноября). Эти цифры постоянно находятся в центре внимания валютных трейдеров, и вызывают резкие колебания валютных курсов. При этом данные по занятости способны задать настроения рынку на длительный период. Большинство экономистов ожидают, что списочная численность работников в несельскохозяйственном секторе США увеличится на 100 тыс. человек. Это довольно высокий показатель, поэтому американская валюта может получить дополнительную поддержку от публикации новостей.

В целом же аналитики «FOREX CLUBа» в своей работе ориентируются на важные технические уровни по основным валютам. Для евро/доллара это 1.1900-1.2280. Пробитие этих границ открывает дорогу в сторону пробоя к 1.1700 или же к 1.2500. По фунт/доллару ожидаемые границы колебания – 1.7280-1.8150, по доллар/иене – 114.50-115.90.

 

Календарь экономических новостей на неделю с 31 октября  по  4 ноября

Календарь предоставлен Агентством Экономической Информации Прайм-Тасс

www.djforex.ru

Дата

Событие, индикатор

Прогноз

Фактическое значение

Предыдущий показатель

31 октября 2005 года, понедельник

 

 

 

 

05.00 Япония

Закладки новых домов в сентябре

1.3%

 

+7.0% г/г

05.00 Япония

Заказы на строительство в сентябре

6.0% г/г

-0.2% г/г

-0.4% г/г

07.00 Германия

Розничные продажи в сентябре

+0.2% м/м

-0.1% г/г

-1.6% м/м

-0.7% г/г

-0.8% м/м

+2.2% г/г

09.00 Италия

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2005/10/28/article2564.html - Обзор рынка Forex за неделю с 24 по 28 октября и прогноз на следующую неделю
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация