Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 3 по 8 декабря 2006 и прогноз на следующую неделю.

Всю прошедшую неделю американская валюта активно пыталась вырасти и как можно дальше удалится от достигнутых на прошлой неделе исторических максимумов. И хотя это у нее получалось не совсем удачно, однако и европейским валютам вырасти против доллара не удалось. Всю неделю чаши весов то кренились в сторону евро и фунта, то наоборот в сторону американской валюты. Так уже в понедельник дневной ход валютной пары евро/доллар составил 60 пунктов, однако торговый день валютная пара закрыла на том же уровне, на каком открылась, то же случилось и с парой фунт/доллар и доллар/иена. Однако уже во вторник доллар сумел вырасти еще больше чем на полфигуры против британского фунта и японской иены. Главным стимулом к росту валюты была публикация индекса деловой активности вне обрабатывающей промышленности США, рассчитываемый Институтом управления поставками, который в ноябре вырос до 58.9 с 57.1 в октябре, тогда как экономисты ожидали его снижения до 55.5. В среду первые несколько часов торговой сессии в Азии американская валюта продолжала снижаться. Но с начала торгов в Европе, доллар изменил направление и начал расти. Хотя данный рост аналитики связывали лишь с закрытием коротких долларовых позиций, и фиксацией прибыли участниками рынка. Так курс американской валюты двинулся вниз, и дойдя отметки 1.30 было активировано огромное количество стоп ордеров, которые и подтолкнули американскую валюту к 1.3260 в паре с евро и 1.9620 доллара за фунт. Хорошую поддержку доллару оказала публикация объема промышленных заказов в Германии, который уменьшился на 1.1% вместо ожидаемого аналитиками прироста на 1.1%. Рост доллара продолжился и с начала торгов в Нью-Йорке, после того как компании Automatic Data Processing /ADP/ и Macroeconomic Advisers в среду опубликовали опережающий индикатор занятости, согласно которому, число новых рабочих мест в США в ноябре существенно увеличилось. Согласно опубликованному отчету, число новых рабочих мест в частном секторе в США в ноябре составило 158 000. Данные факторы позволили доллару вырасти до 1.3260 против евро, фунт снизился до 1.9615, доллар/иена продолжила снижаться до 114.55.

В четверг, первую половину дня, доллар вновь снижался против евро, фунта и иены. Падение доллара наблюдалось в то время, когда Народный банк Китая повторил свои опасения относительно рисков, связанных с ослаблением американской валюты, в связи с чем доллар/иена уже в начале европейской сессии выросла ниже 114. В это же время евро получал поддержку от ожиданий повышения процентных ставок Европейского центрального банка /ЕЦБ/ на 25 базисных пунктов до 3.50%. Тем не менее, большую часть второй половины дня валютные пары провели приблизительно на одном ценовом уровне, хотя с начала торгов в Нью-Йорке евро торговалась значительно выше. Дело в том, что ЕЦБ повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов. На пресс-конференции, состоявшейся по итогам заседания правления центрального банка, Трише сказал, что ЕЦБ нужно будет "продолжать очень пристально отслеживать" риски для ценовой стабильности в еврозоне. Комментарии президента ЕЦБ спровоцировали моментальный рост единой валюты. В своем выступлении Трише неоднократно использовал слова "очень пристально отслеживать", чтобы указать на то, что ЕЦБ может продолжить повышать процентные ставки в будущем, хотя и не на следующем заседании Управляющего совета банка. Кроме того, Трише представил новые прогнозы ЕЦБ по инфляции в еврозоне. Согласно этим прогнозам, темпы роста цен в регионе в середине 2008 года должны составить 1.9%, тогда как предельный уровень инфляции, при котором, по мнению руководства ЕЦБ, сохраняется ценовая стабильность, составляет 2.0%. После объявления этих прогнозов евро снизился и остаток дня валюты провели на одних уровнях.

Первая половина дня пятницы прошла совершенно тихо. Участники рынка отказывались от каких либо активных действий в преддверии публикации данных о занятости в несельскохозяйственной деятельности в США. Вследствии этого движения валют начались лишь перед самой публикацией данных. Министерство труда США сообщило о том, что число рабочих мест вне сельского хозяйства в ноябре увеличилось на 132 000 после роста на 79 000 в октябре и на 203 000 в сентябре. Экономисты прогнозировали, что в ноябре число новых рабочих мест в США в ноябре составит 100 000. Уровень безработицы в США в ноябре вырос до 4.5% с 4.4% в предыдущем месяце. Подобные данные спровоцировали резкий скачок американской валюты против всех ее основных конкурентов. Однако уже несколько минут спустя доллар начал быстро снижаться. По мнению аналитиков отношение участников рынка к доллару остается негативным, поэтому данные могли бы оказать ему существенную поддержку, только если бы показатели существенно превысили ожидания. Так уже к 15 по гринвичу пара евро/доллар выросла до 1.3340, фунт повысился до 1.97, а доллар упал до 114.95 иены. Публикация индекса настроений потребителей, рассчитываемого Мичиганским университетом совсем не повлияла на ход торгов. Предварительное значение индекса в декабре составило 90.2 по сравнению с окончательным ноябрьским показателем 92.1, а доллар продолжил падать. Однако чуть позднее американская валюта удивила даже опытных трейдеров. В отсутствии каких либо данных доллара США резко изменил направление и меньше чем за два часа полностью вернул все ранее потерянные позиции, но и более того вырос против евро до 1.32, против фунт и иены до 1.9515 и 116.45 соответственно. Приблизительно на этих уровнях валюты и закончили торговую неделю.


Прогноз на следующую неделю.

Итак, практически всю прошедшую неделю основные валютные пары находились в очень узких ценовых диапазонах. Но в пятницу, американский доллар заставил задуматься всех без исключения участников рынка, вследствии чего произошел резкий скачок валюты вверх. Учитывая что никаких данных в данный промежуток времени небыло очень сложно сказать, было ли это срабатывание огромного количества ордеров либо вмешательство какого либо центрального банка. Тем не менее даже позитивные данные по занятости в несельскохозяйственной деятельности не смогли поддержать доллар, а так как валюта все еще находится внутри медвежьего тренда, все это позволяет говорит о дальнейшем снижении доллара США на следующей неделе. Не обойдется следующая неделя и без новостей, которые смогут оказать сильную поддержку доллару в противостоянии его соперников. Это в первую очередь сальдо баланса внешней торговли, изменение объема розничных продаж, а также изменение объема запасов на складах в США. Отдельное внимание участникам рынка необходимо уделить комментариями чиновников после решения FOMC по ставкам 12 декабря, ну и конечно же объему покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в пятницу 15 декабря. Пара евро/доллар следующую неделю скорее всего проведет в диапазоне 1.31 – 1.3350, фунт/доллар - 1.94 – 1.98, а доллар/иена 117 – 114.


Календарь экономических новостей.

 

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2006/12/08/article4528.html - Аналитический обзор рынка Forex за неделю с 3 по 8 декабря 2006 и прогноз на следующую неделю.
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (322)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация

Дата / Время (GMT)

Регион

Событие / индикатор

Период

Прог.

Факт.

Пред.

Пересм.



Понедельник, 11 декабря






0:01

Великоб.


Индекс цен на жилье от Rightmove (м/м) / Rightmove House Prices (MoM)

Декаб.

- -

-0.3%

1.5%

- -

0:01

Великоб.

Индекс цен на жилье от Rightmove (м/м) / Rightmove House Prices (YoY)

Декаб.

- -

13.0%

12.4%

- -

5:00

Япон.

Индекс потребительской уверенности / Consumer Confidence

Нояб.

48.8

48.9

48.4

- -

5:00

Япон.

Индекс потребительской уверенности домохозяйств / Consumer Confidence Households

Нояб.

48.8

48.7

48.2

- -

7:45

Франц.

Изменение объема промышленного производства (м/м) / Industrial Production (MoM)

Окт.

0.5%

-0.1%

-0.9%

-0.8%

7:45

Франц.

Изменение объема промышленного производства (г/г) / Industrial Production (YoY)

Окт.

2.8%

2.3%

-0.7%

-0.5%

7:45

Франц.

Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (м/м) / Manufacturing Production (MoM)

Окт.

0.8%

0.3%

-1.0%

-0.8%

7:45

Франц.

Изменение объема производства обрабатывающей промышленности (г/г) / Manufacturing Production (YoY)

Окт.

3.0%

2.9%

-0.9%

-0.4%

9:00

EC

ECB's Liebscher Presents Economic Outlook







9:30

Велекоб.

Индекс закупочных цен производителей (м/м) / PPI Input s.a. (MoM)

Нояб.

-0.1%

0.1%

-0.1%

0.5%

9:30

EC

ECB's Quaden Holds Press Conference







9:30

Велекоб.

Индекс закупочных цен производителей (г/г) / PPI Input NSA (YoY)

Нояб.

1.7%

2.8%

3.8%

4.6%

9:30

Великоб.

Индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output n.s.a. (MoM)

Нояб.

0.0%

0.0%

-0.2%

-0.3%

9:30

Великоб.

Индекс отпускных цен производителей (г/г) / PPI Output n.s.a. (YoY)

Нояб.

1.9%

1.8%

1.7%

1.6%

9:30

Великоб.

Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output Core SA (MoM)

Нояб.

0.1%

0.2%

0.3%

0.2%

9:30

Великоб.

Основной индекс отпускных цен производителей (м/м) / PPI Output Core NSA (YoY)

Нояб.

2.5%

2.4%

2.5%

2.6%

9:30

Великоб.

Индекс цен на жилье от DCLG (г/г) / DCLG UK House Prices (YoY)

Окт.

9.4%

8.6%

8.0%

- -

9:30

Великоб.

Сальдо баланса внешней торговли (евро) (млн. фунтов) / Visible Trade Balance GBP/Mn

Окт.

-£6600


-£6326

-£6560

-£6726

9:30

Великоб.

Сальдо баланса внешней торговли без учета т/о с ЕС (млн. фунтов) / Trade Balance Non EU25 GBP/Mn

Окт.

-£3900

-£3948

-£3854

-£3837

9:30

Великоб.

Общее сальдо баланса внешней торговли (млн. фунтов) / Total Trade Balance (GBP/Mln)

Окт.

-£4150

-£3918

-£4087

-£4354

13:30

Канада

Индекс цен на жилье на первичном рынке (м/м) / New Housing Price Index MoM

Окт.

0.5%

0.2%

0.5%

- -

13:30

Канада

Уровень производительности труда (кв/кв) / Labor Productivity QoQ

3 кв.

0.4%

-0.1%

-0.4%

-0.3%

14:00