29.08.12. Неспособность быков продолжать рост породило продажи акций IBM

Акции компании IBM.  Анализ и прогноз на неделю.

 

Динамика акций IBM во второй половине августа выглядит разнонаправленной. Напомним, что в середине прошлого месяца гигант отчитался за 2-й квартал, и цифры оказались очень даже неплохими. Это привело к тому, что бумага резко пошла в гору, поднявшись выше психологической границы в 200$ за акцию. Помимо того, что вышла неплохая отчетность, компания продолжает активно позиционироваться на рынке. Корпорация IBM и Etihad Etisalat (Mobily), телекоммуникационная компания из Саудовской Аравии, сообщили о заключении 5-летнего соглашения стоимостью около $280 млн, которое предусматривает поставку широкого спектра IТ-решений компании из Саудовской Аравии.

По условиям соглашения, Mobily и IBM будут совместно работать над будущими инновациями с привлечением IBM Research. Cоглашение c Mobily является частью географической экспансии IBM, направленной на стратегическое расширение присутствия корпорации на ключевых растущих рынках, таких как Саудовская Аравия, в целях поддержки глобального роста. IBM увеличивает свои инвестиции в странах Ближнего Востока и Африки и активно продвигает стратегию «Разумной планеты», чтобы помочь клиентам из государственного и частного сектора добиваться большего меньшими средствами.

Так же IBM решила самостоятельно разрабатывать технологии хранения данных во флэш-памяти для чего  Корпорация  подписала обязывающее соглашение о покупке компании Texas Memory Systems (TMS). Стоимость сделки не сообщается, но закрыть ее планируется до конца 2012 г. После приобретения IBM планирует продолжить поддержку существующего портфеля решений TMS и займется его дальнейшим развитием. Технологии TMS будут интегрированы в различные решения Корпорации, включая СХД, серверы, программное обеспечение и предложения PureSystems.

И последнее сообщение вышло буквально вчера, IBM собирается приобрести компанию Kenexa - разработчика программного обеспечения для рекрутинга и управления человеческими ресурсами. Предполагаемый срок завершения сделки – 4 квартал 2012 г. Сумма сделки составит $1,3 млрд, то есть $46 за акцию, это на 42,5% больше, чем цена акций Kenexa на текущих биржевых торгах. Рынок ПО для управления человеческими ресурсами растет с каждым годом и, по оценкам экспертов IBM, является одним из самых высокомаржинальных. Понятно, что с помощью Kenexa IBM хочет занять на нем достойное место.

На дневном графике (рис.1) видно, что до середины августа бумаги IBM росли, достигнув психологической границы в 200.0$ за  акцию. После чего, бумага ушла в боковой диапазон, а эта круглая цифра вместе с сильным вторым Фиб-узлом коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 210.65 – 181.85 оставался в качестве основного resistance. В середине августа быки сделали еще одну попытку пробиться выше границы 200.0, смогли обновить последний high, но снова отступили.

А в качестве основного resistance в этот раз выступила трендовая линия «А», проведенная через максимумы апреля и мая. После чего спекулянты стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции, что вылилось в обычную коррекцию. Видно, что бумага упала до отметки 195.0$ (даже чуть ниже) и остановилась, совершая резкие движения в последние дни. В качестве основных support выступают граница гэпа от 26 июля и 200-дневная скользящая средняя SmA200.

Если все же медведи смогут закрепиться ниже этих рубежей, то можно ожидать дальнейшей коррекции IBM к нижней границе гэпа на отметке 191.12 и далее до круглой цифры 190.0$ за акцию. Напротив, если акция удержится выше отметки 195.0 и снова пойдет вверх, то ближайшей целью будет психологическая граница 200.0$ и последний high на отметке 201.98. пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему росту акций в район отметки 204.0 и выше.

Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

C:%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.jpg

ibm290812d.jpg

Рассмотрим более мелкий часовой график (рис.2), из которого видно, что во второй половине июля после коррекции до круглой цифры 190.0, акция снова резко пошла вверх. Первая попытка пробить круглую цифру 200.0$ за акцию оказалась безуспешной. Не смотря на то, что акция сделал новый 3-месячный high на отметке 200.87, бумага быстро опустилась ниже психологического рубежа. При этом сильной коррекции не получилось, а в качестве основного support выступила верхняя граница гэпа от 3 августа на отметке 196.89. После нескольких дней бокового коридора, в середине августа быки сделали новую попытку прорваться выше границы 200-й фигуры.

Бумага сделала новый 3-месячный максимум на отметке 201.98, но продержалась так высоко всего лишь 2 торговые сессии, после чего спекулянты вновь стали фиксировать прибыль, не веря, что бумага может закрепиться выше психологической отметки 200.0. В ходе прошлой недели бумага потеряла около 6$, опустившись в район отметки 194.21, но отскочила вверх. В качестве основных support выступают нижняя граница гэпа от 3 августа, а так же сильный первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 181.85 – 201.98. На торгах во вторник 28 августа медведи сделали еще одну попытку прорваться ниже, но пока безуспешно.

Тем не менее, общая краткосрочная картина (до пятницы) выглядит пока не очень позитивно, бумага может упасть ниже последних low на отметке 194.21 на фоне разговоров о том, что Б.Бернанке на конференции в Джексон Холе может разочаровать инвесторов. Следующими целями медведей будут отметки 191.85 и 190.0, около которых проходят уровни 50% и 61.8% коррекции. Напротив, если IBM удержится выше отметки 195.0$ за акцию, то можно ожидать новых попыток протестировать психологическую границу 200.0$ за акцию. В качестве ближайших resistance выступают все 3 линии Аллигатора и линия сопротивления «К», проведенная через недельные максимумы августа.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

ibm290812h.jpg

C:%5CUsers%5C1%5CAppData%5CLocal%5CTemp%5Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image004.jpg

Рекомендации: открывать короткие позиции при отскоке от 196.0, цель – 186.70, промежуточные профиты поставить на 190.0 и на 191.85, стоп-лосс выставить на 198.50. Открывать длинные позиции при отскоке от 195.00 (или 194.50), цель – 204.80, промежуточный профит поставить на 201.95 и на 199.90, стоп-лосс выставить на 193.00.

Дмитрий Моисеев, аналитик ГК FOREX CLUB

Предупреждение:

Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/08/29/290812-nesposobnost-bykov-prodolzhat-rost-porodilo-prodazhi-aktsii/ - 29.08.12. Неспособность быков продолжать рост породило продажи акций IBM
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация