EUR/USD 12 nov (12.11.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Спекулянты торжествуют, они смогли еще на неделю продлить процесс продаж американского доллара против основных валют, так основная пара EUR/USD смогла пройти еще один психологический барьер 1.4500 и достигла новых невиданных рекордных уровней. В прочем, на прошедшей неделе резкие движения были вполне прогнозируемы, о чем мы предупреждали заранее, но причины оказались немного другими. В понедельник активность на рынке была слабой, курс EUR/USD не сумев закрепиться выше границы 45-й фигуры, пошел вниз. К тому же, значительное падение котировок на фондовых рынках способствовало закрытию коротких позиций по курсу йены, кросс EUR/JPY упал почти на полторы фигуры. Но уже во вторник евро пошло в наступление, рост фондовых индексов успокоил спекулянтов, а рост индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны, взлет цен на нефть и золото, которое достигло 28-летних максимумов оказывают еще большее давление на доллар. Вечером пара торговалась чуть выше отметки 1.4550, дело в том, что опционный барьер около 1.4600 надежно охранялся, но в ночь на среду ралли евро продолжилось с новой силой. Сначала, Резервный Банк Австралии на своем очередном заседании повысил процентные ставки на 0.25%, что привело к резкому взлету курса AUD/USD, который потянул за собой и другие пары. Но основной причиной резкого падения доллара по всему фронту и в первую очередь против евро, аналитики называют заявление заместителя председателя Народного банка Китая, который отметил, что Китай должен диверсифицировать свои валютные резервы в пользу евро, что привело к взлету курса EUR/USD более чем на 150 пунктов. Были последовательно пробиты «круглые уровни» на 1.4600 и 1.4700, но вечером снижение цены на нефть и падение курсов драгоценных металлов привело к ослаблению курсов сырьевых валют и некоторому росту американского доллара. В четверг состоялись два основных события прошлой недели — заседания ЕЦБ и ВоЕ, но оба ЦБ решили оставить процентные ставки без изменения, подобные решения прогнозировались большинством экономистов и не стали неожиданностью для участников рынка. И все же к концу дня курс EUR/USD немного вырос, но около границы 47-й фигуры начались продажи, доллару помогли данные по количеству заявлений на пособие по безработице за неделю, которые вышел лучше прогноза. В пятницу в превой половине дня пара коснулась уровня 1.4750, но вечером резко повернула вниз, опционный барьер устоял, а хорошие данные по торговому балансу США поддержали доллар. Но основной причиной снижения евро стало падение кроссов против йены (особенно EUR/JPY) на фоне снижения фондовых индексов, что и привело к отскоку курса EUR/USD на целую фигуру. Последняя неделя закрылась более длинной белой свечой нежели предыдущая, но и тени так же выросли (рис.1), что говорит с одной стороны о силе быков, а с другой о том, что их поступь становится все менее твердой и медведи уже раскачивают рынок. Главное достижение евро на прошлой неделе это пробитие двух важных resistanse, это граница 45-й фигуры и верхняя граница основного 2-летнего восходящего канала «А-А'». Можно конечно построить новый канал «А'-A''», такой же ширины, что и предыдущий, но ожидать достижения его верхней границы в среднесрочной перспективе (2-3 месяца не стоит), в лучшем случае нужно дождаться весны. Сверху пару будут ограничивать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 — 1.2971, проходящий около границы 1.4800 и «очень круглый уровень» 1.5000. По этому, без коррекции вниз ну ни как не обойтись, хотя в ближайшее время можно ожидать просто бокового рейнджа вдоль уровня 1.4500. Но недельный стохастик уже неприлично долго находится в зоне перекупленности и может развернуться вниз, что и приведет к более сильному падению евро в район 1.4200 и даже 1.4000. В качестве основных support будут выступать линия поддержки «В», линии Аллигатора и нижняя граница канала «А».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что на прошлой неделе курс EUR/USD прошел и второй канал «К'-K''», а так же пробил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3262 — 1.3850 и коррекции до 1.3360, который располагается около отметки 1.4530. Но четверг закрылся уже не очень большой белой свечой, а пятница и вовсе сформировала «доджи» с более длинной верхней тенью, что говорит о явной перемене настроений на рынке, что и подтверждает сегодняшняя черная свеча. Но все же, пока говорить о начале коррекции (а тем более разворота) рано, в качестве support будут выступать граница 45-й фигуры и первый луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3360 и 1.4282. Далее располагаются 21-дневная скользящая средняя mA21, второй луч «С'» и уровень консолидации цен около отметки 1.4300, достижение которых умещается в понятие короткой коррекции. И только пробитие границы 43-й фигуры может привести к более сильному движению вниз, в качестве более сильных support будут выступать третий луч «С''» Фибо-веера, 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65 и психологический уровень 1.4000. Но заметим, что индикатор MACD находится много выше нулевого уровня, и к тому же продолжает рост, а значит потенциал быков остается высоким и продолжение роста курса EUR/USD никто не отменяет. В этом случае, паре необходимо повторно попытаться пробить опционный барьер на отметке 1.4750, тогда основной целью будет важный психологический уровень 1.5000, а в качестве промежуточного resistanse выступает сильный уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, который почти совпадает с границей 1.4900. Эта неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, только сегодня данных по Еврозоне и США не будет, к тому же в штатах выходной день. Во вторник обратить внимание на важный экономический индикатор немецкого института ZEW, объем промышленного производства в Еврозоне, а так же будет опубликован отчет об исполнении Федерального бюджета США за октябрь. В среду выйдут предварительные значения ВВП европейских стран и по Еврозоне в целом за 3 квартал, а вечером будут опубликованы данные по индксу инфляции PPI и объему розничных продаж в США за октябрь, а так же запасы на промышленных складах. В четверг обратить внимание на основной индекс инфляции CPI по Еврозоне, а вечером выйдет такой же показатель по США, а так же важные индексы деловой активности Федеральных резервных банков Нью Йорка и Филадельфии. В пятницу будет опубликован торговы й баланс Еврозоны за сентябрь, но основное внимание рынка будет направлено на отчет по притоку чистого капитала в экономику США TICs, так же обратить внимание на объем промышленного производства в октябре.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD на прошлой неделе прорвал верхнюю границу основного восходящего канала «М-М'» и сразу же прошел весь диапазон нового канала «М'-M''», такой же ширины, что и предыдущий. При этом последовательно были пробиты уровни 46-й и 47-й фигуры, а так же важный уровень 161.8% классических Фибо-расширений о начального импульса 1.4014 — 1.4348 и корреции до 1.4124., который располагается на отметке 1.4660. Но в среду курс EUR/USD коснулся верхней границы канала, после чего отскочил не на долго вниз, а в пятницу было вторичное тестирование линии сопротивления «М''», и хотя евро обновил предыдущий high, вновь пара отскочила вниз. А сегодня наблюдается более сильное снижение, по сути, евро возвратился на уровни прошлого вторника и вновь пересек всю ширину канала «М'-M''» и дошел до его нижней границы. В качестве support выступают первый луч «Р» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4124 и 1.4752, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.4124 — 1.4752. Прорыв важной психологической границы 1.4500 может привести к более сильной медвежьей коррекции, вплоть до уровня 1.4350, а в качестве support будут выступать лучи «Р'» и «P''», а так же уровни 50% и 61.8% коррекции. Но индикатор RSI находится около границы 30, а значит осциллятор может войти в зону перепроданности или отскочить от нее, другими словами, вполне возможен отскок верх перед новым снижением или возобновление Up-тренда. Но все же многое решится во второй половине недели, когда выйдут данные по ВВП Еврозоны, индексы инфляции и по Европе и по США, а так же многое будет зависеть от публикации пятничных данных по притоку капитала TICs в США. Если покупки ценных бумаг иностранными инвесторами вновь превысят среднемесячный дефицит платежного баланса (около 65 млрд$), то доллар может продолжить укрепление и наоборот.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/11/12/article6202.html - EUR/USD 12 nov (12.11.2007)
Отправить комментарий
Авторизация