EUR/USD 03 may (03.05.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Черная полоса евро пока не закончилась, завершился апрель, который быки пока явно не могут записать в свой актив, не смотря на то, что начался месяц как нельзя лучше. В начале апреля курс EUR/USD открылся с громадным (самым большим за историю евро) гэпом в 160 пунктов на фоне решения выдачи кредита Греции. Но все последующие 3 недели пара шла вниз, и последняя неделя не стала исключением, несмотря на то, что медведи не смогли до конца удержать своего преимущества, тем не менее, курс EUR/USD сделал еще один шаг вниз. Началась неделя, как это уже стало привычно в апреле с разрыва вниз, пусть и не очень большого, и снова этот гэп был быстро перекрыт, после чего до конца дня пара совершала разнонаправленные движения в диапазоне 100 пунктов. Чему виной высказывания видных деятелей вокруг ситуации с Грецией, сначала канцлер Германии А.Меркель заявила, что Греция должна приложить дополнительные усилия для снижения дефицита бюджета. Но позже член ЕЦБ А.Вебер заявил, что никакой опасности для евро из-за ситуации вокруг Греции нет, поскольку и денежная, и налоговая политика в регионе заслуживают доверия. Во вторник с самого утра курс EUR/USD оттолкнулся от границы 1.3400 и полетел вниз, сначала на фоне роста доходности между Греческими облигациями и Германскими, а так же из-за снижения цен на золото и нефть. Вечером давление на евро усилилось из-за понижения агентством Stadard & Poor's кредитного рейтинга Португалии с A+ до A- и последующего за ним понижения кредитного рейтинга Греции до уровня BB+. В итоге, падение единой валюты за день превысило 2.5 фигуры, но в среду спекулянты стали закрывать короткие позиции, фиксируя прибыль. Весь день пара совершала резкие колебания в обе стороны, особенно сильным было падение курса EUR/USD после очередного решения рейтингового агентства S&P о понижении кредитного рейтинга Испании с уровня AA+ до уровня AA с перспективой дальнейшего понижения. Вечером завершилось 2-дневное заседание ФРС, на котором, как и ожидалось, ставки оставили на прежнем уровне, а в заключительном заявлении говорится, что низкий уровень процентных ставок будет поддерживаться достаточно длительное время. Это решение способствовать некоторому ослаблению курса доллара и росту спроса на рисковые инструменты. В четверг евро медленно шло вверх и только в пятницу началось массовое закрытие коротких позиций на фоне обнадеживающей информации о помощи Греции и росте курсов золота и нефти. В итоге, последняя неделя закрылась классическим «черным молотом» (рис.1), который говорит о явной сложности медведей двигаться дальше вниз, но и перспективы быков пока не очень убедительны. Курс EUR/USD сделал очередной минимум, возле границы 31-й фигуры пара была последний раз ровно год назад. В качестве основного support выступила линия «В», которая перешла в разряд поддержки после ее пробития в начале апреля. Но все же вероятность дальнейшего снижения пары в район психологической границы 1.3000 остается высокой, что подтверждает недельный стохастик, который развернулся вниз, не дойдя до среднего уровня 50. К тому же все 3 линии Аллигатора смотрят вниз, а пара все же закрылась ниже второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.2330 — 1.5144. Но все же, тот же стохастик формирует большую дивергенцию — схождение, а значит есть большая вероятность того, что курс EUR/USD не сможет прорваться ниже психологической границы 30-й фигуры и отскочит вверх. Основной целью быков будет уровень консолидации цен, который проходит около границы 1.3500, а в качестве основных resistance будут линии Аллигатора.

Рис.1

eurw030510_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что сформировался большой сходящийся треугольник, который на прошлой неделе был пробит вниз. После чего пара 3 дня корректировалась вверх, но нижняя граница треугольника «D» стала сопротивлением, после чего на торгах в понедельник нисходящее движение возобновилось. При этом, сформировалась свечная модель продолжения тенденции «метод 3-х свечей», а вероятность продолжения down-тренда подтверждает тот факт, что курс EUR/USD остается в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.3443. Но все же стоит отметить, что вряд ли стоит рассчитывать на сильное снижение евро, о чем уже сигнализирует индикатор MACD, который формирует дивергенцию — схождение. Но более серьезной причиной того, что нисходящее движение евро скоро закончится является психологическая граница 1.3000, которую вряд ли медведи смогут пройти с первого раза (если вообще смогут пройти). Ближайшей целью будет последний недельный максимум на отметке 0.3415, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 1.3500 и далее до апрельского high на отметке 1.3691. В качестве основных resistance будут выступать линия сопротивления «D'», 65-дневная скользящая средняя SmA65 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от нисходящего движения 1.4578 — 1.3114. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему продолжению восходящей коррекции в район мартовского максимума на отметке 1.3817. А в качестве более сильных resistance будут выступать уровень 50% коррекции и третий луч «С''» Фибо-веера, пробитие которых приведет к росту курса EUR/USD в район психологической границы 40-й фигуры, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых будет много на этой неделе. В понедельник выйдут индексы деловой активности PMI-ISM, во вторник обратить внимание на индексы цен производителей PPI по Еврозоне и промышленные заказы по США, В среду будут опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг, а так же данные по занятости в частном секторе от агентства ADP. В четверг выйдут индекс потребности в рабочей силе и производительность по США, но все же основным событием будет заседание ЕЦБ, а так же последующая пресс-конференция Ж.К.Трише. В пятницу все внимание игроков будет направлено на публикацию данных о состоянии американского рынка труда, после которого часто бывают резкие разнонаправленные движения.

Рис.2

eurd030510_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD 2 недели снижался, но в среду пара не смогла прорваться к уровню 1.3100, образовалось подряд 2 разворотных свечных модели «медвежье поглощение». Так же в качестве сильного support можно счтитать уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3678 — 1.3520. После этого пара пошла на бычью коррекцию, но на сегодняшних торгах евро вновь резко упало, притормозив около границы 32-й фигуры, что позволяет построить восходящий канал «Р-Р'». Но если курс EUR/USD продолжит рост, но в качестве ближайших resistance будут выступать третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3678 и 1.3201, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.3678 — 1.3114. Пробитие этого рубежа и обновление максимума прошлой недели на уровне 1.3359 приведет к дальнейшему росту евро до недельных максимумов около отметки 1.3420 и далее к психологической границе 35-й фигуры. Но этот сильный уровень «охраняет» второй Фиб-узел коррекции (61.8%) вместе с верхней границей восходящего канала «Р-Р'», пробитие которых придаст новый импульс бычьему движению. Но сейчас индикатор RSI опустился ниже среднего уровня 50, а значит есть вероятность продолжения нисходящего движения, особенно, если пара преодолеет границу 32-й фигуры . Следующей целью медведей будет многомесячный миниму апреля на отметке 1.3114, пробитие которого приведет к резкому снижению пары к психологической границе 30-й фигуры, где проходит уровень 423.6% тех же расширений. Для пробития этого важного рубежа нужны сильные внешние факторы, которые могут появиться на этой неделе после заседания ЕЦБ. Вряд ли на нем ставки будут изменены, но все будут ждать пресс-конференции Ж.К.Трише, если глава ЕЦБ будет говорить о выходе из кризиса в процесс с Грецией, то можно ожидать роста евро. Напротив, если тональность Трише будет минорной, то скорее всего курс EUR/USD не только пойдет вниз, но может и пробить психологическую границу 1.3000. Пятничные данные по рынку труда в США могут быть любыми, а значит резкие колебания можно считать уже обеспеченными, по этому в рынок лучше не входить вообще!

Рис.3

eurh030510_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/05/03/article9904.html - EUR/USD 03 may (03.05.2010)
Отправить комментарий
Авторизация