Bozor tahlili

Снижение "аппетита к риску" по-прежнему проддерживает USD На прошлой неделе динамика большинства ликвидных финансовых инструментов определялась динамикой американского доллара. Наметившиеся среди руководства ФРС разногласия относительно сроков начала сокращения программы «количественного смягчения» снизили «аппетит к риску» у инвесторов и негативно сказались на курсах «сырьевых» валют к USD.

В пятницу цены на нефть значительно выросли. Восстановление цен на нефть марок WTI и Brent позже вылилось в повышение цен на бирже NYMEX. Цена на WTI выросла на 1,62 доллара и составила 74,56 доллара. Это было чуть ниже максимума предыдущей сессии, который был практически повторен сегодня, когда WTI достигла вершины около $74,75. С тех пор на утренних европейских торгах она снова упала и недавно опустилась ниже $74 за баррель.

На момент закрытия торгов в пятницу вечером EUR/GBP выглядел так, будто он может совершить устойчивый прорыв ниже уровня 0,8535-40. Это выглядело так и в начале сегодняшних азиатских торгов, когда этот ценовой уровень был протестирован в третий раз. В итоге движение вниз снова застопорилось, и сейчас цена снова начинает расти. Это не окончательно внутри 0,8540 и 0,8620, как это было на прошлой неделе, и все больше похоже на то, что потребуется окончательное дневное закрытие с одной или другой стороны этого диапазона.

Вторая по величине криптовалюта Ethereum (ETHUSD) в пятницу опустилась до отметки $2048, но в выходные дни ее цена была положительной. В субботу цена поднялась до отметки 2192. Сегодня цена снизилась, но пока не настолько, чтобы всерьез угрожать прорыву обратно ниже $2000. Так было уже несколько дней назад. Поэтому перспективы и ближайший тренд относительно позитивны.

Ранее сегодня утром золото ненадолго опустилось ниже $1800, упав до отметки 1798,99. С тех пор оно немного восстановилось и сейчас снова находится выше 1800. В пятницу в США металл закрылся на отметке 1808,32. Верхняя граница диапазона сегодня была установлена на отметке 1810,89. Действия цены в последние дни показали, что она явно консолидируется внутри все более определенного диапазона. В настоящее время он охватывается 100-дневной скользящей средней на основании (сейчас на уровне 1790,25) и 200-дневной скользящей средней на вершине (сейчас на уровне 1827,10).

Сегодня на открытии DAX демонстрирует скромный прогресс. Индекс закрылся в пятницу на отметке 15 687, что составило 267 пунктов (или 1,73%) прироста за день. Это, безусловно, был отскок по сравнению с предыдущим днем. Сегодня утром индекс вновь открылся выше отметки 15 700 и в настоящее время совершает дальнейшее продвижение вперед. Отскок в пятницу и движение выше сегодня утром еще раз подчеркивают текущий рекордный максимум. Он находится на отметке 15 802 и в начале этой недели снова окажется под прицелом.

В пятницу пара EUR/USD торговалась до минимума 1,1784. Падение ниже 1,18 было частично связано со срабатыванием стопов и удалением длинных позиций, в этом нет сомнений. Однако, как отмечалось здесь ранее сегодня, последующий отскок был больше связан с долларом, чем с чем-либо еще. Независимо от этого, пара EUR/USD все же поднялась до 1,1880 перед выходными, а затем закрылась на уровне 1,1876. Сегодня он торгуется в диапазоне, охватывающем до сих пор от 1,1863 до 1,1881.

Снижение курса доллара США в пятницу позволило AUD/USD немного продвинуться вперед. Этому также способствовало восстановление цен на нефть и влияние этого фактора на USD/CAD, который упал ниже 1,25. Однако сегодня австралийцу не удалось развить этот подъем, хотя он еще не сильно отступил. Пара AUD/USD достигла минимума 0,7410 в пятницу, а затем отскочила обратно до 0,7495. В пятницу он закрылся на отметке 0,7488. Сегодняшний диапазон пока охватывает от 0,7468 до 0,7493.

В пятницу биткоин упал до отметки 32 280, и казалось, что падение ниже 32 тысяч уже не за горами. Однако этого не произошло, и ослабление доллара США, возможно, помогло ведущей криптовалюте восстановиться после закрытия рынка США. В субботу наблюдалась дальнейшая консолидация цены в узком диапазоне от 33 000 до 34 250, а в воскресенье после первоначального падения до уровня 33 000 произошло нечто подобное. Сегодня цена отскочила еще больше, достигнув 34 666 немного раньше. И снова, по последним стандартам, волатильность и эластичность цен на данный момент просто отсутствуют.

Возможно, было бы удивительно, если бы S+P 500 установил рекорд в пятницу без того, чтобы то же самое сделали технологический сектор и Nasdaq 100. Поэтому не стоит удивляться, что именно так и произошло. Nasdaq 100 поднялся до самого высокого уровня за всю свою историю - 14 838, а затем установил рекордное дневное и недельное закрытие на отметке 14 826. Индекс был поднят благодаря широкому росту, причем лидировали такие компании, как Marriot, JDcom и программное обеспечение Check Point. Сегодня в Азии фьючерсы немного отступили, после того как ранее они продвинулись выше 14 850.