Прогноз рынка на неделю 30.10.2023 - 03.11.2023

08:48, 31 октября 2023

23.10.23 - 27.10.23

Итоги минувшей недели

VALE +8.72%	VIX +4.80%	NG +2.69%
HO -5.31%	NQ -2.69%	CORN -1.58%

Американские индексы на прошлой неделе преимущественно оставались под давлением. Отчасти такая динамика обусловлена недостаточно оптимистичным сезоном отчетности. Некоторые крупные компании не показывают ожидаемых результатов по ключевым направлениям. Кроме того, позитивная статистика по ВВП США усиливает опасения того, что ФРС в случае необходимости может возобновить повышение ставки.

На валютном рынке доллар укрепился против евро, фунта и иены. Общеевропейская валюта оказалась под давлением на фоне решения ЕЦБ сохранить ставку на прежнем уровне. Ослабление экономики еврозоны подтолкнуло регулятора к подобному решению. Кроме того, для евро негативны ожидания по состоянию экономики Германии - крупнейшей экономики в составе монетарного блока.

Цены на нефть марки Brent начали неделю падением. Развитие нисходящего импульса сдержал уровень 86,70, выше которого котировки и провели оставшуюся часть недели. Давление на энергоноситель оказали опасения относительно спроса на него со стороны Китая после того, как в Поднебесной предложили ограничить внутреннюю переработку нефти для борьбы с выбросами углекислого газа. В поддержку нефти выступили позитивные данные по темпам роста ВВП США.

Ключевые события текущей недели

Германия. Темпы роста ВВП

EUR/USD

ДАТА

30.10

GMT

08:00

ПРОГНОЗ

-0.7%

ПРЕДЫД.

-0.2%

ВАЖНОСТЬ

Высокая

Немецкая экономика испытывает серьезные проблемы. Деловая активность в ключевых секторах находится в зоне спада. При этом, изменившиеся логистические цепочки вносят свою лепту в охлаждение экономики. Не стоит забывать и про высокие цены на энергоносители и высокую ставку ЕЦБ, что не способствует ускорению роста. Все эти факторы обусловили наступление рецессии в экономике. И, согласно прогнозам мировых аналитических агентств, пока ситуация не изменится. ВВП Германии продолжит спад. И это негативно для общеевропейской валюты. На этом фоне пара EURUSD может продолжить движение в район уровня 1,0455.

Торговать EUR/USD

Решение ФРС США по уровню ключевой ставки
XAU/USD

ДАТА

01.11

GMT

18:00

ПРОГНОЗ

5.5%

ПРЕДЫД.

5.5%

ВАЖНОСТЬ

Высокая

Инфляция в США снова растет. Согласно последним данным показатель достиг значения 3,7% в годовом выражении. И это, несмотря на то, что ФРС США понял ставку до максимального уровня с 2001 года. Такая динамика ценового давления возвращает опасения того, что регулятор после паузы возобновит ужесточение монетарной политики. И, несмотря на то, что вероятность сохранения ставки без изменения на ближайшем заседании по данным CME Group составляет 99,5%, со стороны представителей регулятора уже появлялись комментарии о том, что она будет оставаться на высоком уровне дольше, чем предполагалось, а в случае необходимости, будет повышена. При этом, состояние экономики пока никак не препятствует ужесточению. Соответственно, сохранение агрессивного настроя регулятора оказывает поддержку доллару США и оказывает давление на металлы, например, на золото.В этом случае XAUUSD может снизиться в район уровня 1970,00.

Торговать XAU/USD

Решение Банка Англии по ключевой ставке
GBP/USD

ДАТА

02.11

GMT

12:00

ПРОГНОЗ

5.25%

ПРЕДЫД.

5.25%

ВАЖНОСТЬ

Высокая

Инфляция в Великобритании постепенно снижается. Но все еще остается существенно выше целевого уровня, установленного регулятором. При этом, состояние экономики страны вызывает определенные опасения и приводит к тому, что Банк Англии не форсирует дальнейшее ужесточение монетарной политики. Согласно прогнозам мировых аналитиков, ставка на ноябрьском заседании будет сохранена без изменений. И это негативно для британского фунта.Если решение регулятора совпадет с прогнозами, пара GBPUSD протестирует поддержку 1,2060 и в случае ее прорыва продолжит снижение к отметке 1,2000.

Торговать GBP/USD