EUR/USD 06 mart (06.03.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Пятинедельный рост евро против доллара похоже завершился, правда это восходящее движение не попадает под разряд «ралли», по сути, только во вторую неделю марта курс EUR/USD по настоящему вырос, все остальное время наблюдалось незначительное укрепление единой валюты. Последние 2 недели и вовсе оказались только номинально «бычьими», по сути это было топтание на месте с незначительными (менее 100 пунктов) колебаниями в обе стороны. На прошлой неделе только два дня можно было назвать волатильными, остальные 3 дня оказались вялыми, активность игроков оставалась на очень низком уровне. Так в прошлый понедельник курс EUR/USD даже не вышел за границы диапазона в 50 пунктов, некоторое давление на курс доллара оказывают опасения того, что ожидаемые публикации важных фундаментальных данных в США будут не слишком оптимистичными. Вторник был «днем йены», она росла по всему фронту, а остальные валюты «разинув рты» тупо на это смотрели и к тому же летели вниз против японки, тем не менее, евро умудрилось вырасти против доллара почти на 100 пунктов, не смотря на то, что кросс EUR/JPY упал так же как и USD/JPY на 3 фигуры. В среду вновь было затишье и пара совершала слабые колебания (вновь менее 50 пунктов) около границы 32-й фигуры, доллар получил поддержку после высказываний Б.Бернанке, который заметил, что ожидает усиления роста экономики, и что особых причин для распродажи на фондовых рынках во вторник не было. Председатель ФРС также добавил, что пересмотр данных по ВВП соответствует ожиданиям, что несколько компенсировало реакцию инвесторов на опубликованные данные по США, которые были негативными для курса доллара. В первый день весны курс EUR/USD пошел вниз на американской сессии, чему способствовал выход неожиданно более высокого индекса ISM. Эти данные способствовали ослаблению негативного настроя, и восстановление американского рынка акций, что в конечном итоге и привело к росту американской валюты по всему фронту. В пятницу не получилось продолжения нисходящей коррекции евро, на послеобеденных торгах пара развернулась «на север», не смотря на то, что драгоценные металлы (золото и серебро) потеряли в цене около 5%. Негативом для доллара стал выход более низкого значения Мичиганского индекса настроения потребителей и продолжающая нестабильность на американских фондовых площадках. Так же многие игроки стали сворачивать свои открытые позиции перед «банковской неделей» (состоятся заседания пяти ЦБ), так же возросшее напряжение в ситуации с Ираном не дает возможности дилерам оставлять позиции на выходные. Неделя закрылась небольшой белой свечой с более длинной верхней тенью (рис.1), которую можно назвать и «падающей звездой» (немного смущает более длинная нижняя тень), что говорит о явном нежелании игроков продолжать восходящий тренд. Видно, что в качестве основного resistanse выступил уровень 200% классических Фибо-расширений от начального восходящего импульса 1.1638 – 1.2321 и коррекции до 1.1824, которые почти совпадает с отметкой 1.3200. Но сейчас похоже рынок снова входит в стадию бокового рейнджа, т.к. недельный стохастик разворачивается вниз в зоне перекупленности, что может способствовать снижению евро в среднесрочной перспективе. Но резкого падения курса EUR/USD ожидать не стоит, снизу пару поддерживают все 3 линии Аллигатора, психологический уровень 1.3000 и основной support - трендовая линия «В», которая проходит около важного уровня консолидации цен на 1.2900. Если все же евро пробьет уровень 1.3200 (что вполне возможно, учитывая заседание ЕЦБ в четверг), то и сильного движения вверх то же может не быть. Около границы 33-й фигуры проходит основной resistanse – линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2004 и 2006гг.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в конце февраля курс EUR/USD предпринял резкую попытку к росту, но пробитие в прошлый понедельник уровня 1.3200 не нашло подтверждения в последующие дни. Среда закрылась классическим «черным висельником», а следующая довольно большая черная свеча закончила формирование разворотной модели. В пятницу рынок сделал незначительную передышку, но уже на вчерашних торгах медвежье давление вновь усилилось и пара упала более чем на фигуру. Сейчас в качестве support выступают 21-дневная скользящая средняя mA21, граница 31-й фигуры и уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.2877 – 1.3258. Но более сильные поддержки располагаются чуть ниже отметки 1.3240, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%), средняя линия основного нисходящего канала «С-С'» и трендовая линия «D». А еще чуть ниже располагается 100-дневная скользящая средняя mA100 и психологический уровень 1.3000. Если все же курс EUR/USD опустится ниже границы 30-й фигуры, то следующей целью станут январские low около уровня 1.2870, а отдаленным ориентиром будет нижняя граница канала «С'», проходящая около отметки 1.2800. В случае разворота евро верх, основным resistanse будет верхняя граница канала «С-С'», пробой которой откроет прямую дорогу к декабрьскому high на отметке 1.3366. Но все же отметим, что основное движение на этой неделе будет обусловлено внешними факторами, макроэкономический календарь выглядит довольно богатым, так в понедельник вышли все индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг. Во вторник обратить особое внимание на публикацию предварительного значения ВВП Еврозоны за 4 квартал и на объем розничных продаж, а вечером выйдут данные о производительности, стоимости единицы выпущенной продукции и промышленных заказов по США. В среду будут опубликованы промышленные заказы по Германии и экономический обзор ФРС «Beige book», который часто приводит к резким движениям на рынке. Но все же основные события могут произойти в четверг, когда состоятся заседания Банка Англии и конечно же ЕЦБ с последующей пресс-конференцией Ж.К.Трише. Если Евробанк поднимет ставки до уровня 3.75% (что очень вероятно), а председатель ЕЦБ вновь неоднократно повторит ключевое слово «бдительность», то курс EUR/USD наверняка развернется вверх и сможет прорвать ключевое сопротивление на 1.3250. Это подтверждает индикатор MACD, который сейчас хоть и развернулся вниз, но все же находится в положительной области, а значит потенциально быки выглядят предпочтительнее. Если же комментарии Трише будут менее хищными, то рынок может спокойно отнестись к поднятию ставок на 25 базисных пунктов (варианты повышения на 0.5% или неизменности ставки практически не рассматриваются рынком) и курс евро останется в диапазоне 1.3230 – 1.3080. В пятницу выйдет торговый и платежный балансы по Германии, но основная статистика недели как всегда будет опубликован по США вечером, рынок ждет данных по американскому рынку труда и отчет о торговом балансе за январь. Вот такая бомба рынки ожидает в конце недели, по этому исход торгов в пятницу предположить очень трудно, а значит рекомендуем не входить в рынок на этих новостях.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 3-недельного роста курс EUR/USD на более внушительную коррекцию, пара пробила границу 32-й фигуры, уровень консолидации цен на отметке 1.3150, 144-ю экспоненциальную EmA и опустился ниже границы 32-й фигуры. В качестве основного support сейчас выступают уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.2912 – 1.3258 и третий луч «К''» Фибо-веера, построенного через те же экстремумы 1.2912 и 1.3258. Вряд ли до заседания ЕЦБ в четверг курс EUR/USD покинет диапазон между крайними лучами «К» и «K''» этого Фибо-веера. Скорее всего, евро будет незначительно подниматься, чему способствует положение индикатора RSI, который отскочил от зоны перепроданности и направляется вверх. Заметим что может образоваться довольно большая разворотная фигура «голова-плечи», первое плечо имеет вершину на 1.3186, голова на 1.3258, а линия шеи будет проходить как раз по уровню 50% коррекции, т.е. по отметке 1.3085. Вполне возможно, что в краткосрочной перспективе курс EUR/USD сделает новый максимум в районе 32-й фигуры, после чего пойдет вниз. Пробитие линии шеи может привести к более сильному снижению евро в район 1.2920-30, но это будет возможно лишь в случае спокойных комментариев Ж.К.Трише после заседания ЕЦБ и очень хороших данных по американскому рынку труда и торговому балансу.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/03/06/article4969.html - EUR/USD 06 mart (06.03.2007)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация