EUR/USD 09 apr (09.04.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Прошедшая неделя оказалась довольно вялой, что не оказалось сюрпризом для игроков, как правило в страстную неделю активность на рынке (особенно в четверг и пятницу) бывает низкой. Курс EUR/USD в первую неделю не сделал серьезных подвижек в какую либо сторону, но именно четверг и пятница оказались самыми динамичными днями. В прошлый понедельник торги открылись с гэпом вверх (небольшим, около 20 пунктов), что связано с обострением геополитической обстановки вокруг захвата 15 британских моряков Иранскими военными. Но уже к середине дня доллар восстановил позиции, а во вторник боковое движение продолжилось до американской сесии, в которую курс EUR/USD несколько упал на фоне значительного снижения мировых цен на нефть и стремительного роста американских фондовых индексов. В среду наблюдалась обратная динамика пары вверх, но назвать это серьезными движениями нельзя, все умещалось в пределах узкого диапазона, шириной не более 50 пунктов. Негативное влияние на курс доллара оказала публикация индекса ISM-servise, который вышел значительно хуже и прошлого значения и прогноза, оказавшись наихудшим за последние 4 года. В четверг, в начале американской сессии курс EUR/USD резко взлетел, достигнув новых 2-летних максимумов, это как раз и был «эффект тонкого рынка». Наступающие праздники привели к тому, что многие ЦБ не участвовали в рыночных торгах четверга, поэтому спекулянты практически единолично властовали, инициировав долларовую слабость. При этом в Нью-Йорке, который в четверг работал полноценно, при явном недостатке евро, доллар был хорошо распродан, причем драйвером рынка оказалась пара USD/CHF, которая резко обвалилась после продажи долларов крупным Голландским банком. Пятница была особенным днем, почти все торговые площадки в Европе, Австралии и Америке были закрыты (великая пятница), только США работали в обычном режиме, более того, были опубликованы данные по рынку труда. Эта статистика оказалась очень позитивной и оказала некоторую поддержку курсу доллара, однако вследствие низкой активности на рынке, реакция рынка на данные оказалась не столь значительной, как могла бы быть. Но все же, подобные данные предполагают, что экономическая ситуация в США пока еще не гарантирует снижения ставок ФРС. Некоторые аналитики называют причиной слабой реакции доллара на данные по рынку труда то, что участники рынка сместили свое внимание на заседание ЕЦБ, предстоящую на следующей неделе. Но так же не забываем, что большинство рынков ушли на длинные выходные (понедельник так же будет выходным днем во всех католических странах, кроме США), а значит вряд ли следует придавать сильное значение торгам в конце прошедшей недели, наверняка, многое решится на следующей неделе. Первая неделя второго квартала закрылась очень короткой свечой (рис.1), практически доджи-рикша (длина тела всего 5 пунктов, что для недельного графика можно «списать» на погрешность). Но все же главным достижением евро на прошлой неделе стал тот факт, что курс EUR/USD закрепился выше основной линии сопротивления «А», проведенной через максимумы 2004 и 2006гг. Сейчас в качестве resistanse выступает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321, который располагается чуть выше границы 34-й фигуры. Так же отметим, что дополнительное сопротивление для быков представляют собой опционные барьеры на уровнях 1.3425 и 1.3450, кроме того, есть сведения о приобретении крупного опциона на уровне 1.3500. Пробитие этих уровней открывает дорогу к абсолютным максимумам на отметке 1.3665, здесь же проходит и линия сопротивления «F», проведенная через квартальные high 2006 года. Если пара не сможет подняться выше границы 34-й фигуры, то снизу в качестве support будет выступать линия «А», а так же все три линии Аллигатора и основная трендовая линия «В», которая проходит около психологического уровня 1.3000. В пользу вероятного снижения выступает и недельный стохастик, который продолжает дефиле вдоль уровня 80 и даже заход в зону перекупленности не будет длительным, а разворот вниз выглядит более очевидным. Если текущая неделя окажется «черной», то шансы медведей резко поднимутся, особенно если на заседании ЕЦБ не будет сказано агрессивных слов в пользу евро.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что на прошлой неделе курс EUR/USD предпринял попытку пробить уровень сопротивления на границе 34-й фигуры, но безрезультатно. В качестве resistanse выступает уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2877 – 1.3258, который проходит по границе 1.3400. Сформировалась разворотная свечная модель «завеса темных облаков», которая может привести к достаточно сильному снижению пары, но для этого необходимо закрытие сегодняшнего дня ниже линии поддержки «G». Если евро опустится ниже 21-дневной скользящей средней mA21 и границы 31-й фигуры, то следующей целью станет линия поддержки «С», которая почти совпадает с 55-дневной скользящей средней mA55 и уровнем 1.3200. Основная поддержка проходит чуть ниже, это трендовая линия «D», проведенная через минимумы октября 2006г и января 2007г., которая вряд ли будет преодолена в ближайшее время. Основное внимание рынка сейчас сосредоточено на дифференциале процентных ставок между США и Еврозоной, который скорее всего будет уменьшаться, что явно идет не в пользу доллара. Индикатор MACD сейчас движется горизонтально, но выше нулевого уровня, а значит потенциал быков явно выше, нежели у медведей. В случае возобновления роста следующей целью станет уровень 161.8% тех же статичных Фибо-расширений, который проходит около границы 35-й фигуры. Очень многое может решиться именно на текущей неделе, макроэкономический календарь которой выглядит очень насыщенным. Как уже отмечалось выше, понедельник будет выходным днем в большинстве стран, по этому макроэкономических данных опубликовано не будет, но уже во вторник обратить внимание на торговый и платежный баланс Германии и промпроизводство во Франции. Основная статистика начнет выходить со среды, когда состоится заседание Банка Японии и будут опубликованы «минутки» последнего заседания ФРС от 20-21 марта, а так же отчет об исполнении Федерального бюджета США за март. В четверг будет опубликовано уточненное значение ВВП Еврозоны за 4 квартал и состоится основное событие недели – заседание ЕЦБ, с последующей пресс-конференцией Ж.К.Трише. Большинство экономистов считают, что ставки останутся на прежних уровнях, но от тональности заявления председателя ЕЦБ может многое измениться, если оно будет мягким, то ожидать роста курса EUR/USD не стоит. Если же в словах Трише игроки услышат хищные нотки, то курс евро сможет продолжить свой рост и дойти как минимум до границы 35-й фигуры. Но в пятницу так же можно будет ожидать резких движений, сначала будут опубликованы данные о промпроизводстве в Еврозоне, а вечером выйдет большой блок данных по США. В первую очередь игроки будут следить за торговым балансом, который как всегда может оказать сильное давление на рынок, так же выйдет инфляционный индекс PPI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в последние 10 дней курс EUR/USD двигается почти горизонтально между уровнями 1.3300 и 1.3400, и только в четверг была неудачная попытка подняться выше. В качестве resistanse выступал уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3085 – 1.3245 и средний луч «М'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3085 и 1.3410 (скорректированного по ближайшей линии поддержки). Возобновление роста евро против доллара на фоне сильных комментариев Трише и слабых данных по торговому балансу США может привести к тестированию следующего уровня 238.2% тех же Фибо-расширений, располагающихся на уровне high 2005 года (1.3479). В качестве support выступает третий луч «М''» того же Фибо-веера, а так же Фибо-уровни коррекции (50% и 61.8%) от последней восходящей ветки 1.3253 – 1.3440. Так же снизу пару будет поддерживать экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и граница 33-й фигуры, прорыв которых может привести к более глубокому снижению евро до мартовского low на отметке 1.3253 и далее, до границы 32-й фигуры. В пользу продолжения нисходящего движения выступает индикатор RSI, который продавил свою линию поддержки (зеленая) и опустился ниже уровня 50, что значит усиление давления медведей в краткосрочной перспективе. Но все же еще раз отметим, что многое решится в конце недели, после заседания ЕЦБ в четверг и выхода данных по внешней торговле США в пятницу. Правда, некоторые эксперты считают, что вряд ли следует ожидать сильных движений на рынке в преддверии заседания G7.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/04/09/article5141.html - EUR/USD 09 apr (09.04.2007)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация