GBP/USD 01 may (02.05.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


В отличие от своего европейского конкурента, британский фунт не смог развить свой успех, но все же курс GBP/USD остался около психологической границы 2.0000 и, самое главное, не ушел на коррекцию вниз. Отметим, что в первые 3 дня пара оставалась в коматозном состоянии, никак не могла оторваться от границы 20-й фигуры, совершая незначительные колебания в обе стороны. В понедельник фунт в первой половине дня сходил ниже уровня 2.0000, но к концу дня возвратился обратно, что объясняется исключительно техническими причинами. Во вторник невнятное движение стерлинга вокруг «круглой» цифры продолжилось, даже негативные макроэкономические данные по США не оказали сильного давления на пару. В среду курс GBP/USD сумел закрепиться выше 2.0000, но возобновить Up-тренд не удалось, хотя данные по ВВП Британии, оказались несколько выше прогнозов, в то время как американская статистика оказалась более негативной. Откатившись от внутридневного максимума, фунт вновь пошел вниз. Однако многие экономисты предполагают, что ставка Банка Англии будет повышена до 5.50% в мае и до 5.75% в течение года. Это означает, что у фунта есть хорошие шансы достичь уровней 2.0300-2.0400 в течение ближайших месяцев, таким образом, в средней и долгосрочной перспективе по стерлингу сохраняется восходящая динамика. Но в четверг эти планы чуть не были погребены жестким падением курса GBP/USD на полторы фигуры до уровня 1.9900.Фунт накрыла сильная волна продаж, был сломан опционный барьер на уровне 1.9950 и поглощены стопы ниже отметки 1.9940. Как считают некоторые дилеры, причина такого резкого падения могла заключаться в том, что некоторые крупные спекулятивные игроки осуществили выход из спекулятивных длинных позиций, что спровоцировало нисходящее движение. Но более веской причиной неожиданного роста доллара по всему фронту стало резкое падение курса золота более чем на 2%. Но в пятницу на рынке наблюдалась совсем противоположная картина, курс GBP/USD резко вырос, что сначала было спровоцировано неожиданным рывком франка против доллара. Этому способствовало заявление президента ЦБ Швейцарии о готовности дальнейшего повышения процентных ставок в стране, которое может понадобиться для обеспечения ценовой стабильности. Но во второй половине дня доллар ускорил свое снижение против стерлинга на фоне слабых макроэкономической статистики по США. Данные по ВВП за первый квартал разочаровали быков по доллару, учитывая, что темпы роста оказались минимальными с первого квартала 2003 и составили лишь 1.3%, в то время как экономисты ожидали, роста на 1.6 – 1.8%. Неделя закрылась небольшим «черным эскимо» (рис.1), что говорит лишь об ослаблении давления быков, но никак не о возможном развороте пары вниз. Правда граница 2.0000 остается основным resistanse, вместе с линией сопротивления «В», проведенную через максимумы ноября и декабря. Так же в качестве сильного сопротивления выступает «зона свидания», образованная уровнем 323.6 классических Фибо-расширений от начального импульса 1.7046 – 1.7933 и коррекции до 1.7228 и уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от основного восходящего импульса 1.7248 – 1.9024. Эти уровни практически совпадают на отметке 2.0130, образуя довольно сильный барьер на пути курса GBP/USD вверх. Вероятность разворота пары вниз подтверждает и недельный стохастик, который хоть и находится в зоне перекупленности, но уже собирается снижаться и вплотную подошел к уровню 80. Если на этой неделе фунт действительно отскочит вниз, то вряд ли следует ожидать сильного падения, снизу пару поддерживают линии Аллигатора (губы и зубы), а так же трендовая линия «А», проходящая чуть выше уровня 1.9500. Но если текущая неделя закроется ниже границы 2.0000 черной свечкой или доджи, то вероятность медвежьей коррекции резко возрастет, особенно, если на майском заседании Банк Англии оставит ставки без изменения.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2.), на котором видно, что после резкого взлета курса GBP/USD в середине апреля, пара ушла в боковую коррекцию, а в конце прошлой неделе даже попыталась организовать медвежий откат. Но фунт наткнулся на довольно сильные support, это граница 99-й фигуры, линия поддержки «С», проведенная через минимумы марта и апреля, а так же почти совпадающая с ней 21-дневная скользящая средняя mA21. Отскок вверх получился довольно резким, но сверху пару ограничивают несколько сильных resistanse, это линия сопротивления «В», проведенная через максимумы декабря и января, а так же уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9212 – 1.9725, который проходит около отметки 2.0050. Не исключено, что курс GBP/USD сможет еще раз протестировать границу 201-й фигуры, сформируется разворотная фигура «двойная вершина», после чего пара пойдет вниз. Если на фоне хорошей макроэкономической статистики по США доллар пойдет в гору, то после пробития линии поддержки на уровне 1.9900 может привести к снижению пары в район 97-й фигуры или чуть ниже, где проходит 65-дневная (3-месячная) скользящая средняя mA65. Но индикатор MACD продолжает двигаться выше нулевого уровня, а значит потенциал быков пока выше, нежели медведей и расчитывать на очень сильное снижение курса GBP/USD не приходится. Текущая неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, так в понедельник был опубликованы индекс потребительского доверия от Gfk по Британии, а так же личные доходы и расходы американцев, дефлятор потребительских цен, строительные расходы и Chicago PMI, который не оказался «лакмусовой бумагой» основного индекса ISM. Общий индекс менеждеров по закупкам в США во вторник вопреки ожиданиям вышел лучше прогнозов (Chicago PMI напротив упал), так же сегодня вышел подобный индес деловой активности CIPS по Британии, а так же индекс промышленников CBI retail sales volume balance. В среду обратить внимание на данные по объему денежной массы и потребительскому кредитованию в Британии, а так же на объем промышленных заказов в США. В четверг будут опубликованы индексы деловой активности в сфере услуг CIPS и ISM, а так же еженедельные данные по безработице, индекс стоимости рабочей силы и производительность в США. Но все же основная статистика выйдет в пятницу, будут опубликованы данные по ценам на жилье в Британии от Halifax, а вечером игроки будут ждать отчета о состоянии американского рынка труда. Если данные по США вновь как и в прошлом месяце окажутся лучше прогнозов, то есть большая вероятность отскока курса GBP/USD вниз и наоборот, негативная американская статистика может привести фунт к новым многолетним максимумам.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD около 2 недель совершал не слишком крутое коррекционное движение вниз, которое в итоге завершилось формированием разворотной фигуры «двойное дно» с линией «шеи» по границе 2.0000. Но вряд ли стоит ожидать резкого роста стерлинга, эта фигура образовалась не на дне ярко выраженного down- тренда, а на слабом нисходящем, а значит и отскок вверх будет вялым. Сейчас пара пробивает линию сопротивления «К», проведенную через недельные максимумы апреля, но для возобновления Up-тренда фунту необходимо подняться выше предыдущего максимума на 2.0060. Следующей целью станет многолетний high на отметке 2.0131, а еще чуть выше располагается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9590 – 1.9814. Восходящему движению способствует и рост индикатора RSI выше уровня 50, который отражает явно бычье настроение игроков, а снизу осциллятор подталкивает его линия поддержки (зеленая). Так же при желании можно различить фигуру продолжения тенденции «флаг», которая может привести пару в район 2.0100. Но учитывая общий боковой характер движения, курс GBP/USD может и не дойти до этих рубежей. Резкого разворота вниз тем более не следует ожидать до пятничных данных, снизу пару поддерживает сначала линия «К», перешедшая в разряд support, а так же граница 99-й фигуры, линия «М» и почти совпадающая с ней 144-я экспоненциальная скользящая средняя EmA144.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/05/02/article5254.html - GBP/USD 01 may (02.05.2007)
Отправить комментарий
Авторизация