GBP/USD 11 jun (11.06.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе динамика британской валюты отличалась повышенной волатильностью, но все же не смотря на то, что неделю фунт завершил на минорной ноте, говорить о начале нового down-тренда еще преждевременно. В начале недели курс GBP/USD напротив шел вверх, так, в понедельник стерлинг вырос более, чем на фигуру, причем британец был ведомой валютой, а драйвером на рынке выступало евро. Но все же отметим, что поддержку фунту продолжали оказывать ожидания повышения ставок в Великобритании в этот четверг. Во вторник стерлинг сохранил позитивный настрой, но уже динамика роста была значительно медленной, это связано с тем, что игроки не стремились форсировать позиции в преддверии заседаний ЕЦБ и Банка Англии. В среду курс GBP/USD двигался в пределах узкого ценового диапазона, некоторую поддержку фунту оказало снижение кросса EUR/GBP после заседания ЕЦБ, но снижение евро против доллара не смогло оказать и положительного эффекта на курс Британца. А в четверг случилось, то, чего рынок ожидал, но не знал конкретики, так после заседания ВоЕ пара резко изменила движение, фунт полетел вниз, пройдя почти 2 фигуры. Комитет по денежной политике Банка Англии принял решение оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 5.50%, хотя некоторые инвесторы ожидали повышения до уровня 5.75%, потому решение ВоЕ оказало негативное влияние на курс фунта. Так же сработали технические факторы, после того как были поглощены стопы в районе 1.9850-55, пара получила дополнительное ускорение. Давление на курс стерлинга против доллара оказало резкое снижение кросса GBP/JPY на фоне массового закрытия коротких позиций по йене. В пятницу падение стерлинга продолжилось, поддержку курсу доллара оказал резкий рост доходности 10-летних государственных облигаций США, а так же сильное падение цен на нефть и в первую очередь на золото (более чем на 4%). Так же уверенности доллару оказали хорошие макроэкономические данные по США, так дефицит торгового баланса в апреле упал сильнее прогнозов и составил $58.5 млрд., в то время как в среднем ожидалось снижение лишь до $63.3 млрд, более того, данные за предыдущий месяц были пересмотрены в сторону уменьшения с -$63.9 млрд. до -$62.4 млрд. Снижение в апреле было обусловлено падением импорта на 1.9% или $3.6 млрд. до 187.98 млрд., между тем как экспорт вырос на 0.2% или $0.2 млрд. до $129.48 млрд. Это привело к новому резкому снижению, усиленному срабатыванием зоны стопов на уровнях 1.9745-50 и пробитию границы 97-й фигуры. Неделя закрылась черной свечой с длинными тенями (рис.1), что говорит о сохраняющейся напряженности на рынке и явном нежелании игроков двигать курс GBP/USD вверх. Но в качестве сильного support выступает трендовая линия «А», а так же средняя линия «зубы» (красная) Аллигатора. Но текущая неделя открылась уже ниже этих рубежей, что может привести к более сильному движению вниз, в качестве основных supprt будут выступать линия «челюсти» (синяя) и психологический уровень 1.9500, а более сильной поддержкой остается нижняя граница ноябрьского гэпа около отметки 1.9312. Если понижение фунта за линию тренда «А» будет носить временный характер, и пара отскочит вверх, то следующей целью будет психологическая граница 2.0000. А в качестве сильного resistanse будет выступать линия сопротивления «В» и уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 – 1.9024, проходящий около отметки 2,0131, т.е последнего многолетнего апрельского high. Но недельный стохастик продолжает снижение и находится на подступах к уровню 20, а значит осциллятор может как отскочить вверх от этой сигнальной линии, что приведет к возобновлению роста курса GBP/USD. Но стохастик может войти в зону перепроданности, а значит вероятность снижения стерлинга остается довольно большой и пара может достигнуть указанных support.

Рис.1

gbpw11jun.jpg

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах основного нисходящего канала «С-С'», причем, за последние 2 дня прошлой недели практически прошел всю ширину этого канала. В качестве основных support выступают уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.9182 – 2.0131, а так же 100-дневная скользящая средняя mА100 и уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.0131 – 1.9864 и коррекции до 2.0073. Но более сильными поддержками остаются нижняя граница канала, линия «С'», а так же мощный барьер в виде второго Фиб-узла коррекции (61.8%) и уровня 200% тех же Фибо-расширений, которые проходят около отметки 1.9550. Пробитие этого рубежа поддержки может привести к значительно более сильному снижению курса GBP/USD сначала в район 95-й фигуры и далее до уровня 261.8% тех же Фибо-расширений, проходящий чуть ниже границы 94-й фигуры. Вероятность дальнейшего снижения пары подтверждает индикатор MACD, который не смог закрепиться выше нулевого уровня и вновь опустился в отрицательную область. Эта неделя, особенно ее вторая половина, очень насыщена на публикацию важной макроэкономической статистики. В понедельник обратить внимание на публикацию важных индексов производителей PPI на входе и выходе, во вторник выйдут индексы потребительских цен, а так же изменение розничных цен и торговый баланс Британии за апрель, вечером обратить внимание лишь на отчет об исполнении Федерального бюджета США за май. В среду будет опубликован рынок труда Великобритании, уровень безработицы за май, а вечером основное внимание рынка будет сосредоточено на данных по розничным продажам в США, запасам на складах и экономическому отчету ФРС Beige book. В четверг будет опубликован объем розничных продаж Британии, а так же выйдут индексы цен производителей PPI по США. В пятницу все внимание игроков будет направлено на большой блок данных по США, это в первую очередь, основной индекс инфляции CPI, платежный баланс за 1 квартал, важный производственный NY Fed Empire State manufacturing index, объем промышленного производства, Мичиганский индекс настроения потребителей, и безусловно, приток чистого капитала в экономику США TICs. На этой статистике вполне возможно, что курс GBP/USD может начать новое сильное движение, по крайней мере, резких колебаний не избежать.

Рис.2

gbpd11jun.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в течение 2 недель курс GBP/USD организовал восходящую коррекцию, но не смог дойти до уровня 2.0000 и сейчас продолжает движение в пределах бокового коридора «К-К'». В четверг фунт развернулся вниз, в четверг британец повалился после того, как пара прошла границу 99-й фигуры, пробила 200-ю экспоненциальная скользящая средняя EmA200 и линию поддержки «М». Можно выделить, что в четверг образовался перевернутый флаг, а после того, как в пятницу нисходящее движение возобновилось, курс GBP/USD прошел расстояние, равное «древку» предыдущего «флага».  В настоящий момент пара тестирует нижнюю границу канала, в качестве сильных support будут выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9941 – 1.9621. Если все же стерлинг продолжит свое падение, например после публикации сильной макроэкономической статистики по США, то можно построить новый канал «К’-K’’», такой же ширины, что и предыдущий и получим отдаленную цель в районе 1.9350, а промежуточная цель находится на уровне 1.9430, где проходит уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. Но в краткосрочной перспективе можно ожидать некоторого отскока вверх, что говорит индикатор RSI, который вышел из зоны перепроданности и движется вверх.  В этом случае фунт может дойти до границы 98-й фигуры, где в качестве resistanse будут выступать средняя линия канала "К-K'", линия сопротивления "М" и EmA200. В случае пробития этих рубежей стерлинг может дойти до верхней границы коридора (особенно, если данные по США окажутся хуже прогнозов) и протестирует последние максимумы прошлой недели. Не забываем следить за кроссом GBP/USD, который как всегда может выступить в роли основного «драйвера» и потянуть за собой фунт и в паре против доллара, а учитывая тот факт, что кросс находится на многолетних максимумах и может резко свалиться.

Рис.3

gbph11jun.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/06/11/article5444.html - GBP/USD 11 jun (11.06.2007)
Отправить комментарий
Авторизация