EUR/USD 18 jun (18.06.2007)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Прошедшая неделя выдалась довольно спокойной, хотя многие экономисты ожидали, что в конце недели могут произойти резкие и да же сильные движения, т.к. именно в последний день недели выходили очень важные макроэкономические данные. Во многом эти прогнозы совпали с реальностью, так в понедельник курс EUR/USD просто лег на дно, пара совершала очень слабые колебания в диапазоне шириной не более 30 пунктов. Этому способствовало отсутствие важной макроэкономической статистики, во вторник пара пошла вниз, но назвать это движение сильным нельзя, евро уступил не более 60 пунктов, но достиг минимумов, на которых пребывал последний раз 30 марта. Поддержку курсу доллара продолжали оказывать рост доходности государственных облигаций США, а так же снижение цен на золото до 3-месячных минимумов. В среду курс EUR/USD достиг новых минимумов, но это было краткосрочное снижение, уже к концу дня евро возвратилось на исходные рубежи, экономические отчеты по США не смогли помочь быкам по доллару, однако последовавшие попытки евро подняться выше так же не были успешными. В четверг повторилась картина понедельника, пара впала в коматозное состояние около границы 33-й фигуры, совершая короткие движения по 20 пунктов в обоих направлениях. Отмечалось, что на данные по индексу PP в СШA рынок не среагировал, а стабилизации курса евро против доллара способствовал одновременный рост курсов USD/JPY и кросса EUR/JPY. Но в пятницу ожидания рынка оправдались, курс EUR/USD пошел вверх еще в середине дня, небольшую поддержку евро оказали слова члена ЕЦБ А.Вебера о том, что текущие ставки в Еврозоне еще далеко не сдерживающие. Но основное движение вверх началось в американскую сессию данных по США, так индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей оказался неожиданно слабым и достиг минимального уровня с марта 2006 года. Давление на доллар усилилось после выхода данных по промышленному производству и загрузке производственных мощностей оба показателя так же оказались хуже прогнозов. Это привело к закрытию коротких позиций по евро против доллара и даже более высокий индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, улучшившийся платежный дефицит, а так же сильный отчет по притоку капитала в апреле не оказал особой поддержки американской валюте. Так же отметим, что золото на торгах в пятницу существенно выросло, наблюдалось некоторое снижение доходности по государственным ценным бумагам и рост цен на нефть, что привело к общему ослаблению американской валюты. Неделя закрылась классическим «белым молотом» (рис.1), что говорит об окончании медвежьей коррекции и возможном скором возобновлении восходящего тренда. Вероятность разворота усиливает тот факт, что «молот» образовался около сильного support – линии «М», построенной через максимумы 2004 и 2006гг. Сейчас пара торгуется внутри индикатора Аллигатор, что говорит о боковом характере торгов, но недельный стохастик вышел из зоны перепроданности, а это уже сильный сиграл в пользу продолжения восходящей тенденции. Но не забываем, что летние торги отличаются «коридорным настроением», а значит вряд ли следует ожидать сильного роста курса EUR/USD в ближайшее время. В качестве основного resistanse выступает уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1638 – 1.2321 и коррекции до 1.1824. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию последнего максимума на отметке 1.3680 и далее до верхней линии сопротивления «»К». Если вдруг курс EUR/USD не сможет подняться выше уровня 1.3500 и отскочит вниз, то вряд ли сможет опуститься ниже последнего low, который охраняют 2 сильных support, это линии «М» и трендовая линия «D». Но пока пара находится выше линии «челюсти» Аллигатора, не стоит ожидать возобновления нисходящего тренда.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после резкого снижения во вторник, когда образовалась довольно длинная черная свеча, рынок развернулся вверх. Последние 2 дня прошедшей недели все игроки ожидали с особым нетерпением, это связано с тем, что в четверг и пятницу было опубликовано большое количество важной макроэкономической статистики. Но в четверг игроки решили не форсировать события, рынок остался пассивным и ожидал основного блока информации по США в пятницу. По этому, четверг закрылся очередной очень небольшой свечкой, а именно «доджи бумажный зонтик», но комбинация двух свечей среды и четверга резко увеличивает вероятность разворота вверх. В середине недели сформировался сначала классический «молот», а потом доджи, причем около сильной линии сопротивления, 130-дневной (3-месячной) скользящей средней mA130. Так же в качестве основного support выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 1.3072 – 1.3680. Еще чуть ниже, около отметки 1.3250 проходит уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3680 – 1.3461 и коррекции до 1.3609. Если пара продолжит рост, то в качестве ближайших resistanse будет выступать 21-дневная скользящая средняя mA21 и граница 34-й фигуры. Но все же говорить о начале нового Up-тренда можно только после пробития линии сопротивления «В», а следующей целью станет июньский high на уровне 1.3553. Заметим, что дневной стохастик, так же как и недельный, вышел из зоны перепроданности и ускоряет рост, что подтверждает бычий настрой в паре EUR/USD. Текущая неделя небогата на публикацию важной макроэкономической информации, так в понедельник выйдет лишь индекс цен на дома в США и состоится выступление Ж.К.Трише в Монреале, а во вторник обратить внимание на важный экономический немецкий индекс ZEW и на индикаторы жилищного строительства по США. В среду выйдут только индексы цен производителей по Германии и еженедельные данные по стратегическим запасам нефти и бензина в США, а в четверг будут опубликованы опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index. В последний день недели выйдут только данные по объемам промышленных заказов в Еврозоне и важный немецкий индекс деловой активности Ifo. Так же в пятницу в Цюрихе будут выступать председатель SNB Ж.П.Рот и глава ЕЦБ Ж.К.Трише.

Рис.2

Рассмотрим 3-часовой график (рис.3), на котором видно, что курс EUR/USD возвратился в пределы 4-недельного нисходящего канала «С-С’», пройдя лишь половину второго канала «С’-C’’», такой же ширины, что и предыдущий. В качестве основного support выступил уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3609 – 1.3391 и коррекции до 1.3637. В пятницу, во второй половине дня евро резко взлетело, но дойти до границы 34-й фигуры не удалось, там же проходит и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Отметим, что поддержку курсу EUR/USD оказал также рост кросс-курса EUR/JPY, который показал в пятницу значительный рост и достиг уровня 165.25, максимального за все время существования евро. Некоторая надежда на обратный отскок пары оставалась перед публикацией Мичиганского индекса настроения потребителей, но он оказался значительно хуже прогнозов, что придало новой уверенности евробыкам. Индикатор RSI не только поднялся в положительную область, но и пробил границу 70, что подтверждает возросший потенциал быков. В зоне перекупленности осциллятор может находиться довольно долго, а значит вероятность продолжения бычьего тренда в краткосрочной перспективе остается высокой. Если евро пробивает границу 34-й фигуры и проходит уровень 50% коррекции от всего последнего нисходящего движения 1.3553 – 1.3262, то следующей целью уже будет линия сопротивления «С» (с промежуточной остановкой около уровня 61.8% коррекции). Так же не забываем про цены на нефть и золото, которые в последние дни возобновили рост, что явно «не на руку» доллару.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/06/18/article5472.html - EUR/USD 18 jun (18.06.2007)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация