GBP/USD 06 nov (06.11.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


На прошлой неделе как и евро, фунт рос против доллара, но значительно более сильнее, был обновлен 26-летний максимум, котрый курс GBP/USD достиг в июле этого года, более того, пара нацелилась на новые рекордные уровни. К тому же отметим, что в отличие от единой валюты, стерлинг рос все 5 дней, методично обновляя не только дневные, но и многолетние максимумы. В понедельник фунт пошел в гору сразу же после открытия торгов с гэпом в 23 пункта, поддержку стерлингу оказали положительные экономические данные по Великобритании. Объем потребительского кредитования за сентябрь вышел заметно лучше прогноза и достиг максимального уровня с января 2006 года. Во вторник рост курса GBP/USD, причем, уже на утренних торгах в Лондоне пара обновила многолетний июльский high, а к концу дня достигла границы 2,0700. Укреплению британца способствовали комментарии члена Банка Англии К.Баркер о том, что снижение процентной ставки в в краткосрочной перспективе еще не решенное дело. Ее комментарии были расценены как то, что ставки не будут снижены на текущей неделе, что оказало поддержку фунту, а вечером доллар попал под давление после публикации слабых данных потребительского доверия в США. В среду характер торгов мало изменился, курс GBP/USD немного постоял около границы 7-й фигуры, а на полуденных торгах рванул вверх, основную поддержку паре оказывает кросс GBP/JPY, который вырос более чем на 3 фигуры на фоне возобновления сделок carry trade. Так же отметим, что на вечерних торгах вступили в ход технические факторы, британец обновил максимумы утренней сессии, преодолел офера и опционные барьеры в районе 2.0750-60 и протестировал границу 8-й фигуры. Решение ФРС понизить ставки на 25 базисных пунктов было ожидаемо, по этому не привело к ускорению роста стерлинга на вечерних торгах и в азиатскую сессию четверга. Но на вечерних торгах первого дня ноября курс GBP/USD опять рванул вверх, давление на доллар оказало резкое снижение американских фондовых индексов, а так же слабая публикация индекса деловой активности ISM. Утром в пятницу британская валюта после неуспешных попыток преодолеть офера, размещенные перед новыми 26-летними high, достигнутыми в четверг, скорректировалась ниже. Поводом послужили слухи о проблемах с финансированием у третьего по величине банка Великобритании Barclays, тем не менее, сохраняющееся давление на доллар и зона бидов на границе 2.0800 смогли сдержать снижение. На вечерних торгах пара достигла новых рубежей (не дошла 5 пунктов до границы 2.0900), так высоко фунт торговался только в мае 1981г. Последняя неделя закрылась большой белой свечой, а предыдущий «черный висельник» не сумел стать разворотным (рис.1), он лишь показал передышку быков, после чего их аппетиты разгорелись с новой силой. Курс GBP/USD пробил сразу же несколько сильных resistanse, это граница 5-й фигуры, уровень сопротивления, проведенный через последний июльский high на отметке 2.0652 и первый луч «А» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.7248 и 1.9845 (средний луч «А'» совмещен с трендовой линией). Сейчас в качестве следующей цели будет выступать уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.7248 — 1.9024 и коррекции до 1.8088, который проходит чуть ниже психологического барьера 2.1000. Но если фунт дойдет до расширений, то наверняка спекулянты дотянут его и до границы 10-й фигуры! Но все же недельный стохастик уже неприлично долго «загостился» в зоне перекупленности, но если мы посмотрим на такое же безудержное ралли фунта осени 2004 года, то осциллятор и тогда находился выше уровня 80 более 3 месяцев. Но в ту лихую осень фунт прошел более 16 фигур, сейчас пока менее 10, но и 3 года назад основной рывок наблюдался в две последние недели ноября. Кстати, осенью 2003 так же было ралли фунта, а за 2 последние недели прошлого ноября британец так же рванул почти на 10 фигур. Можно делать выводы, спекулянты любят последний осенний месяц, а значит достижение уровня 2.1000 не за горами и скорее всего фунт «разменяет» эту цифру. Пока поводов для отскока вниз нет, но все может быть (особенно в четверг), правда в любом случае, ожидать сильного снижения пары не стоит. В качестве основных support будут выступать уровень 2.0500, линии Аллигатора и луч «А'» Фибо-веера.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD 2.5 месяца двигался в пределах основного восходящего канала «С-С'», но на прошлой неделе пара пробила его верхнюю границу и продолжает рост. Можно построить новый канал «С'-C''», такой же ширины, что и предыдущий, а значит его верхняя граница проходит уже выше уровня 2.1300, но достижение этих рубежей пока маловероятно. В качестве основного resistanse сейчас выступает уровень 138.2% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9651 — 2.0365 и коррекции до 1.9878, который удержал в пятницу пару от более сильного роста. Выше проходит психологическая граница 2.1000, а еще чуть выше располагается более сильный уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, достижение которых в принципе вполне возможно, но дольнейший рост стерлинга без коррекции вряд ли продлится. Правда, дневной моментум вновь развернулся вверх, отскочив от своей линии поддержки (зеленая линия), что подтверждает высокий потенциал быков. Но отскок вниз возможен и сейчас, если повторная попытка курса GBP/USD протестировать уровень 2.0900 будет безрезультатной. Вчерашний день закрылся черной свечой, но эта разворотная модель не нашла подтверждения на сегодняшних торгах, тем не менее, если сегодня пара не сумеет закрыться выше границы 9-й фигуры, то сформируется «сендвидж», который может привести к развороту вниз. Но для более сильного снижения требуется опуститься за линию поддержки «С'», а в качестве основных support будут выступать 21-дневная скользящая средняя mA21, линия поддержки «D» и граница 2.0500. Но технические факторы на этой неделе отойдут на второй план, все внимание рынка будет сосредоточено на макроэкономике, в понедельник вышли данные по промпроизводству в Британии, а так же индексы деловой активности CIPS и ISM. Во вторник важных данных не публикуется, а в среду выйдет довольно большой блок данных по США, но они вряд ли окажут серьезное давление на рынок. Но все же основное внимание рынка будет направлено на четверг, когда состоятся заседания Банка Англии и ЕЦБ, причем, именно решение ВоЕ по ставкам может серьезно повлиять на ход торгов. Если Банк Англии оставит ставки без изменения, то курс GBP/USD скорее всего дотянут до границы 2.1000, повышение ставок вряд ли вероятно, но если вдруг такое событие произойдет, то фунту покорятся и более высокие дали (2.1300-1400). Если вдруг ВоЕ понизит ставки (тоже маловероятно, но возможно), то фунт к пятнице можно ловить в районе 2.0600. А в пятницу выйдет не менее важный отчет о торговом балансе США, так что конец недели как всегда получается веселым и озорным!

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что 2 недели курс GBP/USD совершает бескоррекционное ралли и только в последние 3 дня этот рост замедлился. В качестве основного support выступает первый луч «К» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 2.0257 и 2.0572, он и сейчас удерживает пару от более сильного роста. К тому же, если провести линию поддержки через минимумы пятницы и понедельника, то можно увидеть формирующуюся разворотную фигуру «голова-плечи» ие сли сегодня курс GBP/USD все же прорвется вниз, пробьет луч «К» и дойдет до границы 2.0800, то эта фигура будет закончена и нужно ждать прорыва линии «шеи М». Но фунт может от нее отскочит вверх, тогда будет образован сходящийся треугольник, который приведет к продолжению восходящей тенденции. Но все это будет понятно в четверг, после заседания ВоЕ и ЕЦБ, а пока в качестве support будут выступать 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34 (совпала с линией «М») и второй луч «K'». Еще ниже располагается граница 2.0700, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и третий луч «K''». Индикатор RSI не смог опуститься ниже уровня 50 и отскочил вверх, но пока он находится ниже своей линии сопротивления (зеленая линия), вероятность продолжения снижения остается высокой, не смотря на то, что осциллятор движется в положительной области. Если все же курс GBP/USD пробьет границу 2.0900, то в качестве ближайшего resistanse будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 2.0257 — 2.0516, который проходит около отметки 2.0935, а основное сопротивление располагается на границе 2.1000. Не забываем за динамикой кросса GBP/JPY, если он пробьет уровень 240.00 и продолжит рост, то и против доллара фунт может еще укрепиться ан 1-2 фигуры и наоброт, если инвесторы будут «выскакивать» из carry trade, расчитывать на рост GBP/USD не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/11/06/article6173.html - GBP/USD 06 nov (06.11.2007)
Отправить комментарий
Авторизация