GBP/USD 04 dec (05.12.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Прошедшая неделя вновь не выявила победителей в схватке между быками и медведями в паре GBP/USD, не смотря на то, что волатильность всю неделю была очень высокой. Фунт постоянно находился под давлением, тем не менее, пара так и на продавила границу 2.0500, а значит шансы на восстановление восходящего тренда у стерлинга остаются большими. В прошлый понедельник c cамого начала торгов фунт начал укрепляться против доллара, плавно, но довольно уверенно. Негативный настрой в отношении доллара сохраняется после резкого восстановления в предыдущую пятницу, ожидания новых списаний и потерь, связанных с кредитным кризисом, продолжают доминировать на рынке. Во вторник настроение несколько сменилось, курс GBP/USD продолжил торги в боковом диапазоне, но уже с некторым медвежьим уклоном. К концу дня фунт несколько сдал позиции после появления новости о покупке акций Citigroup суверенным фондом Управление по инвестициям Абу-Даби. Среда оказалась самым волатильным днем, фунт в первой половине дня продолжил снижение, дойдя до границы 2.0600, но в американскую сессию резко взлетел более чем на 2 фигуры. Драйвером выступил кросс GBP/USD, который лихо пролетел более 500 пунктов, значительный рост котировок на фондовых рынках способствовал развитию новой волны формирования коротких позиций по йене. А вечером доллар попал под распродажу после публикации экономического обзора ФРС Beige book, в котором было сказано, что национальная экономика продолжает экспансию, которая наблюдалась до середины ноября. Семь федеральных округов рапортовали о более медленных темпах роста, к тому же избыточное предложение на рынке недвижимости сохраняется, цены на недвижимость продолжают снижаться. В четверг картина нарисовалась с точностью до наоборот, уже с открытием Сиднея курс GBP/USD камнем полетел вниз, а в Европейскую сессию стерлинг попал под новую волну продаж после публикации слабых данных по Британии. Индекс цен на недвижимость компании Nationwide за октябрь оказался -0.8% за месяц, показатель является минимальным с июня 1995 года, падение цен на недвижимость наблюдается впервые с февраля 2006 года. Данные по США напротив оказались неплохими,, так пересмотренное значение ВВП за 3 квартал оказалось 4.9%, так же поддержку курсу доллара оказывает повышенный спрос на доллары в конце месяца и в преддверии окончания текущего года. В пятницу в первой половине дня курс GBP/USD предпринял слабую попытку к росту, однако фунт не смог подняться выше границы 2.0700, индекс доверия потребителей в Британии упал до самого низкого уровня с марта 2003г. К тому же вступили в действие технические факторы, был пробит опционный барьер на уровне 2.0600, после чего пара полетела вниз еще на 70 пунктов. Неделя закрылась классическим «перевернутым молотом» (рис.1), он не является сильной разворотной моделью, тем более, что сформировался на явном боковом тренде. Более интересным видится то, как закроется текущая неделя, если она будет «волчком», то сформируется свечная модель продолжения тенденции «метод 3-х свечей». Но в качестве support выступают линии «губы» и «зубы» Аллигатора, второй луч «А'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7228 и 1.9024, а так же граница 2.0500. Прорыв этого рубежа может привести к более сильному снижению в район психологического уровня 2.0000, в качестве support будут выступать линия «челюсти» Аллигатора, а ниже проходит третий луч «А''». Недельный стохастик хоть и пытается развернуться вверх, все еще находится в отрицательной области, а значит потенциал медведей выше. Но если граница 5-й фигуры выдержит и фунт все же пойдет вверх, то ближайшей целью будет граница 2.1000, с которой практически совпадает упровень 161.8% классических расширений от начального импульса 1.7228 — 1.9024 и коррекции до 1.8088, а основным resistance будет линия сопротивления «В».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD всю вторую половину недели провел в боковом рейндже, шириной менее 300 пунктов, причем только два дня прошлой неделт оказались длинными свечками, остальные были более короткими, либо волчками с длинными тенями. Сейчас пара находится в узком диапазоне, сверху ограниченным 21-дневной скользящей средней mA21, а снизу пару поддерживает 55-дневная скользящая средняя mA55. В качестве более сильного support будет выступать трендовая линия «С», а так же граница 2.0500, а с уровнем 2.0400 практически совпадает 50% коррекции от всего восходящего движения 1.9651 — 2.1160. Только прорыв этого рубежа откроет дорогу к более сильным уровням — 61.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 2.1160 — 2.0353 и коррекции до 2.0831 и второму Фиб-узлу коррекции (61.8%), который проходит около отметки 2.0330. Если курс GBP/USD опустится ниже этого уровня консолидации, то следующей целью будет психологическая граница 2.0000, с которой совпадаютуровень 100% тех же расширений и уровень 76.4% коррекции. Правда для этого необходимо, чтобы индикатор MACD опустился ниже нулевого уровня и продолжил снижение в отрицательной зоне. Если граница 2.0500 все же выдержит и пара отскочит вверх, то в качестве ближайшего resistance будет выступать линия «D», проведенная через недельные ноябрьские максимумы, а более сильным сопротивлением остается граница гэпа (нижняя на отметке 2.0849, а верхняя на уровне 2.0909). Если гэп будет пройдет, то это приведет не только к тестированию уровня 2.1000, но и повторению многолетнего high на отметке 2.1160 и возможному дальнейшему росту фунта, правда для этого нужны очень сильные внешние факторы, а их похоже пока не предвидится. Текущая неделя очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник вышли индесы деловой активности ISM-CIPS. Во вторник публикуются индекс PMI в строительстве по Британии и индекс потребительской уверенности от ABC по США. В среду обратить внимание на индексы деловой активности ISM-CIPS в сфере услуг, а так же производительность и промышленные заказы по США. В четверг выйдут данные по промышленным заказам Британии, ну и конечно же, завершатся сразу 2 важных заседания Банка Англии и ЕЦБ, от которых многое может решиться. Если ВоЕ все же решится начать снижать ставки, то курс GBP/USD пойдет вниз, но вряд ли сильно, рынок уже включил в цену как минимум одно понижение ставки. В пятницу все внимание рынка будет направлено на обзор американского рынка труда, игроки уже заложили в цену, что данные будут не очень позитивными. Но если Nonfarm payrolls окажутся лучше прогнозов, то это может оказать положительный эффект на доллар и пара пойдет вниз.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что последние 2 недели курс GBP/USD находился в боковом рейндже, в довольно узком диапазоне. Только в прошлую среду пара решила пойти вверх, но этот рывок был краткосрочным, фунт сумел лишь протестировать границу 2.0800, после чего так же резко улетел обратно. Можно выделить, что сформировался нисходящий треугольник и сейчас пара тестирует на прочность его нижнюю границу «К». Прорыв этой линии может привести к более резкому снижению до ноябрьского минимума на отметке 2.0353, что поддерживает индикатор RSI, который находится ниже уровня 50 и продолжает снижение в направлении зоны перепроданности. Если же граница 2.0500 вновь выдержит и курс GBP/USD отскочит вверх, то в качестве ближайших resistance будут выступать 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA100. Но в качестве более сильного сопротивления будет выступать линия «М», проведенная через недельные максимумы ноября, пробитие которой приведет к росту в район high прошлой недели на отметке 2.0831. В качестве resistance будут выступать уровни 50% и 61.8% коррекции от всего нисходящего движения 2.1160 — 2.0353, причем, второй Фиб-узел практически совпадает с нижней границей гэпа, а значит пробитие уровня 2.0850 вверх будет достаточно сложным делом. Фунту может помочь заседание ВоЕ если вдруг Комитет по денежной политике оставит ставки без изменения, то курс GBP/USD резко пойдет в гору. Так же не забываем следить за кроссами GBP/JPY и EUR/GBP, если стерлинг будет плохо себя чувствовать в этих парах, то вряд ли стоит ожидать его роста и против доллара.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/12/05/article6311.html - GBP/USD 04 dec (05.12.2007)
Отправить комментарий
Авторизация