AUD/USD 12 feb (12.02.2008)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Январь выдался довольно волатильным для Новозеландского доллара (киви), в первый месяц 2007 года совершал колебания в диапазоне почти 6 фигур, более резкие движения наблюдались лишь летом прошлого года. В середине месяца курс NZD/USD резко полетел вниз на фоне общего кризиса на мировых фондовых площадках, пара упала ниже границы 74-й фигуры. В такие низы киви увлекло продолжающееся сокращение carry trades, дополненное общим укреплением конкурента из США. Таким образом, стабильность позиций новозеландца остается зависима от аппетита к риску в среде инвесторов, при условии, что последний будет устойчивым, перспективы киви выглядят довольно позитивными. Последние данные из Новой Зеландии поддержали довольно позитивную оценку фундаментальной картины, указывая на продолжающийся рост экономики, при этом, у RBNZ есть шансы не снижать процентные ставки. Этому способствовали данные по инфляции, так индекс потребительских цен CPI и цен на продукты питания в 4 квартале оказался выше прогнозируемых, что указывает на сохраняющееся ценовое давление. Данные по розничным продажам так же оказались значительно выше ожиданий рынка, только индекс деловой активности PMI-ANZ показал негативную динамику. Некоторую поддержку курс NZD/USD получил 22 января, когда ФРС на внеплановом заседании понизила процентные ставки на 75 базисных пунктов. Кросс NZD/JPY резко полетел вверх (за 3 дня пара поднялась более чем на 6%), увлекая за собой киви по всему рынку. В ночь на 24 января Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) объявил о том, что официальная процентная ставка остается на прежнем уровне 8.25%, что было вполне ожидаемо. Следующими важными данными был торговый баланс, который оказался не просто лучше прогнозов, но и оказался положительным. В начале февраля вышли данные по в Н.Зеландии, а так же данные по индексам заработной платы и почасовой оплаты труда, которые так же оказались позитивными. Безусловно, поддержку киви оказывают высокие цены на сырье, в первую очередь на золото, которое уже длительное время находится на рекордных уровнях выше отметки 900$ за унцию. Многие считают, что достижение магической цифры 1000$ не за горами, что безусловно толкает быков по киви вверх, нефть так же не собирается падать ниже 90$ за баррель, что создает общий позитивный настрой в среде покупателей новозеландца. Тем не менее, негативный настрой в среде игроков carry trades и опасения инвесторов относительно перспектив роста мировой экономики оказывают не самое благоприятное влияние на киви, который в последние дни постоянно совершает противонаправленные движения. Резкое падение киви испытал 5 февраля, после того как RBA повысил процентные ставки, кросс AUD/NZD пошел вверх, а новозеландец упал против йены и доллара. Предыдущая неделя закрылась большой белой свечой, которая поддержалай бычий порыв середины января (рис.1), но последняя неделя сформировала «черный волчок» с более длинной нижней тенью, что сигнализирует о торможении восходящего движения. В качестве resistance выступают первый луч «А» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.5926 и 0.8108, а так же психологическая граница 0.8000. Недельный стохастик поднялся выше 80, но сам факт того, что осциллятор вошел в зону перекупленности еще не означает сигнал к развороту, т.к. в экстремальных зонах стохастик может находиться долго. Этого вполне достаточно, чтобы курс NZD/USD пробил границу 80-й фигуры и протестировал последний многолетний максимум на отметке 0.8108. Тем не менее, в качестве основного resistance выступает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.5926 — 0.6721, который практически совпадает с границей 0.8000. А следующая реальная цель располагается уже далеко, около отметки 0.8500, где проходит уровень 323.6% тех же расширений. Но киви может отскочить от границы 80-й фигуры вниз, в качестве основных support будут выступать линии Аллигатора, граница 75-й фигуры и линия поддержки «С».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD уже 5-й месяц торгуется в пределах слабовосходящего канала «F-F'», а январская попытка пробить его нижнюю границу окончилась для медведей неудачно. Пара быстро восстановилась и сейчас торгуется в его верхней половине, сохраняя бычий настрой. Правда, последние 4 дня закрывались очень короткими «белыми волчками», которые находятся внутри последней черной свечи, что может означать возобновление медвежьего движения. В качестве ближайших resistance остаются уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 0.6641 — 0.7272, который совпадает с отметкой 0.7900, граница 0.8000 и линия сопротивления «F'». В качестве support выступают средняя линия канала и 21-дневная скользящая средняя mA21, которые проходят около отметки 0.7800. Пробитие этих рубежей может привести к дальнейшему снижению курса NZD/USD в район 76-й фигуры, где проходят сильные support, это линия поддержки «F» и 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя mA130. Так же можно выдилить, что формируется расходящийся треугольник со сторонами «H» и «Н'» и если его верхняя граница выдержит, то можно расчитывать на ускорение снижения до его нижней границы. Так же в качестве основного support будет выступать трендовая линия «D», проведенная через минимумы августа и января. Индикатор MACD более 3 месяцев движется вдоль нулевого уровня и сейчас пытается прорваться вверх, что показывает растущий потенциал быков, но все равно картина остается нестабильной. Текущая неделя может оказать влияние на игроков, т.к. будет опубликовано несколько важных макроэкономических параметров, правда, вряд ли слишком резко изменится динамика курса NZD/USD. В понедельник вышли цены на жилье в Н Зеландии, а во вторник обратить внимание на исполнение Федерального бюджета США за январь, а так же состоится выступление члена ФРС Йеллен. Вночь на среду будут опубликованы индексы цен производителей (PPI на входе и выходе) по Н.Зеландии, а так же объем розничных продаж и запасы на складах (промышленные и нефтяные) по США. В четверг обратить внимание на индекс PMI-ANZ, а так же на индекс цен на продукты питания Н.Зеландии, а вечером выйдет основная статистика дня — торговый баланс США В ночь на пятницу будут опубликованы объемы розничных продаж в Н.Зеландии, а вечером выйдет большой блок данных по США (NY Fed Empire State manufacturing index, приток чистого капитала TICs, промышленное производство и Мичиганский индекс настроения потребителей).

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 10-дневного довольно резкого ралли новозеландского доллара, пара ушла в боковой диапазон, шириной менее 200 пунктов. А последние несколько дней и вовсе вогнали курс NZD/USD в коридор шириной около 50 пунктов, что говорит о некоторой неопределенности на рынке. Это подтверждает индикатор RSI, который так же движется вдоль уровня 50 и может как возобновить рост, так и прорваться в отрицательную область. Можно выделить, что образовался симметричный сходящийся треугольник со сторонами «М» и «М'', прорыв которого в обе стороны приблизительно равновероятен. В качестве основных support будут выступать 34-я и 100-я экспоненциальные скользящие средние EmА34 и EmА100, а так же второй луч «К'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.7384 и 0.7967. В качестве resistance выступают первый луч «К» и уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7384 — 0.7673. ближайшей целью быков будет максимум прошлой недели на отметке 0.7967 и далее психологическая граница 0.8000. Прорыв этих рубежей может привести к ускорению роста курса NZD/USD, а следующей важной целью будет уровень 261.8% тех же расширений, который располагается около отметки 0.8140. Если же треугольник будет пробит вниз, то ближайшей целью будет минимум прошлой недели на отметке 0.7782, а в качестве support будет выступать третий луч «К''» Фибо-веера. Дальнейшее снижение пары может ускориться после прохождения отметки 0.7750, а целью будет выступать уровень консолидации цен около отметки 0.7665-70. при этом, индикатор RSI должен опуститься ниже уровня 50, продолжить снижение и войти в зону перепроданности. Не забываем, что киви очень волатилен в кроссе NZD/JPY, по этому следить за динамикой этой пары, которая наверняка будетт оказывать влияние и на курс NZD/USD, а так же наблюдаем за курсом золота.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/02/12/article6613.html - AUD/USD 12 feb (12.02.2008)
Отправить комментарий
Авторизация