AUD/USD 12 mart (12.03.2008)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.


Всеобщая слабость доллара проявляется по всему рынку, курс AUD/USD почти 2 месяца идет в гору, но стоит отметить, что австралийская валюта (оззи) имеет для этого и свои причины. В первую очередь — это продолжающееся ралли на сырьевых рынках, рост цен на нефть, золото, другие металлы оказываеи серьезную поддержку австралийцу. Макроэкономическая статистика по Австралии так же весь февраль выходила позитивной, Как показал отчет по рынку труда, ситуация здесь остается весьма позитивной, так уровень безработицы упал с 4.3% до 4.1%, достигнув минимума с 1974 года и оказавшись ниже среднего прогноза аналитиков. Так же превзошел прогнозы и рост числа рабочих мест, который составил 26 800 против ожидавшихся 15 000, причем, число объявлений о свободных вакансиях достигло рекордного уровня. Позитивными были данные по розничным продажам и расходам личных хозяйств, но и технические факторы так же сыграли свою роль. Так офера, связанные с опционным барьером около границы 0.9100 были прорваны, что послужило позитивным сигналом и поддержало надежды быков на возвращение к максимумам прошлого года уже в феврале. В середине февраля оззи получил мощную поддержку со стороны RBA, в опубликованном протоколе февральского заседания, на котором он принял решение повысить процентную ставку на 0.25% до 7%. Неожиданностью для рынка стало то, что ЦБ рассматривал вероятность повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов, это заставило экспертов пересмотреть свои прогнозы в отношении повышения ставки в марте и мае. Кроме того, было отмечено, что к марту инфляция может вырасти до 4.0%, что существенно превышает целевой диапазон РБА в размере 2%-3%. На торгах 27 февраля австралийский доллар быстро преодолел уровень 0.9400 и протестировал 23-летний максимум на уровне 0.9430, а на следующий день пара почти дошла до психологической границы 0.9500. Как отмечают аналитики, оззи является валютой, которая извлекает наибольшую выгоду из слабости американского доллара, за счет устойчивой собственной экономики, высокой процентной ставки и намерениями RBA продолжить процесс ужесточения монетарной политики. В последний день зимы курс AUD/USD упал, что было обусловлено репатриацией капитала японскими инвесторами после погашения номинированных в австралийском долларе облигаций. Оззи неожиданно упал 4 марта, на заседании RBA процентная ставка вновь была повышена на 25 б.п. До 7.25%, но игроки стали фиксировать прибыли, поскольку результат совпал с ожиданиями, к тому же опубликованная инструкция, оказалась более мягкой, чем рассчитывали участники рынка. Некоторое давление на оззи оказала публикация возросшего дефицита торгового баланса в январе, хотя показатель и соответствовал прогнозам. Предыдущая неделя закрылась большой классической «падающей звездой» (рис.1), отскочив от сильного уровня сопротивления, что говорит о возможных проблемах в стане быков. Последняя неделя закрылась коротким черным «волчком» с длинными тенями, что подтверждает нежелание рынка продолжать движение вверх, но и медведи пока еще на собрались с силами и могут растерять зарождающееся преимущество. Многое будет зависеть от того, как закроется текущая неделя, если минимум прошлой недели будет обновлен, то вероятность продолжения снижения станет более весомой. Сейчас в качестве основных resistance выступают линия сопротивления «В» и уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7013 — 0.7791, который проходит чуть выше сильной психологической границы 0.9500. А в качестве ближайшего support остается линия поддержки «D», а так же линия «губы» (зеленая) Аллигатора, а более сильный уровень поддержки проходит по границе 0.9000. В пользу медведей выступает и недельный стохастик, который вышел из зоны перепроданности и продолжает снижение, которое может продлиться как минимум до уровня 50, а значит потенциал медведей возрастает.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD пошел на медвежью коррекцию после того, как в последние февральские дни сформировалась сильная разворотная свечная модель «медвежье поглощение». К тому же эта конфигурация сформировалась около сильного уровня сопротивления — границы 95-й фигуры и уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8510 — 0.9099. Но сильного снижения не произошло, пара сделала попытку опуститься ниже границы 92-й фигуры, но безрезультатно. Образовалась разворотная свечная модель «бычье поглощение», а в качестве support выступила 21-дневная скользящая средняя mA21. Чуть ниже проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 0.8510 — 0.9495, который почти совпадает с верхней границей ноябрьского гэпа, которая теперь перешла в разряд поддержки. Но индикатор MACD уже развернулся вниз, что говорит об усилении давления медведей, правда осциллятор все еще находится в положительной области, а значит общий потенциал быков остается более высоким. Оззи вполне по силам вновь подняться к историческим фервальским максимумам, а в качестве основных resistance будут выступать все те же уровни, обозначенные выше плюс линия сопротивления «F», проведенная через максимумы ноября и февраля. Если пара пробьет эти рубежи, то следующей целью будет граница 97-й фигуры, где проходит уровень 200% тех же расширений. Но может образоваться разворотная фигура «двойная вершина» (или «неудавшийся размах, если AUD/USD не дойдет до отметки 0.9495), что приведет к новому снижению пары в район 92-й фигуры. В качестве support будет выступать уже обозначенная mA21 и линия поддержки «С», проведенная через минимумы января и марта. Более сильный уровень поддержки проходит около границы 0.9100, прорыв которого может привести к резкому снижению пары в район психологической границы 0.9000. На этой неделе рынок скорее всего будет довольно спокойным, вряд ли пара выйдет за границы коридора между уровнями 0.9200 и 0.9350, при этом, сильных макроэкономических данных выходить не будет. В среду выйдет индекс потребительской уверенности, а в четверг обратить внимание на публикацию отчета о состоянии рынка труда в Австралии. По США выйдет объем розничных продаж в феврале и в пятницу выйдут основные индексы инфляции CPI и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.30, из которого видно, что курс AUD/USD двигался в пределах нисходящего канала «К-К'», но на сегодняшних торгах пара предприняла попытку пробить его верхнюю границу. Резкий разворот вверх получился в ночь с понедельника на вторник, но основным драйвером выступил кросс AUD/JPY, который за вторник вырос почти на 3 фигуры. В качестве основных support выступили уровень консолидации цен около отметки 0.9150 и второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней восходящей ветки 0.8922 — 0.9495. Последующему ралли австралийца способствовало позитивное закрытие Японского фондового индекса Nikkei, после чего так же уверенно вели себя европейские и американские фондовые площадки. Это привело к тому, что спекулятивные игроки вновь вернулись в сделки carry trade, все кроссы против йены пошли вверх, а оззи выступил в качестве лидера. Следующей целью будут выступать последние недельные максимумы, а основная цель находится в 5 пунктах от психологического барьера 0.9500, где сейчас располагается многолетний high. Индикатор RSI поднялся выше уровня 50, а значит есть все шансы к продолжению роста оззи против американского конкурента, причем вхождение осциллятора в зону перекупленности не будет означать ослабления давления быков. Но учитывая тот факт, что через неделю состоится знаковое заседание ФРС, можно предположить, что сильных движений не будет, а курс AUD будет совершать разнонаправленные (но возможно резкие) колебания в диапазоне шириной не более 180-200 пунктов.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/03/12/article6757.html - AUD/USD 12 mart (12.03.2008)
Отправить комментарий
Авторизация