EUR/USD 29 jun (29.06.2008)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Прошлой неделя была очень важна для игроков ввиду того, что состоялось заседание ФРС, которого рынок ждал почти 2 месяца. Разумеется, за это время на мировых рынках произошли серьезные изменения и в первую очередь, это новое безумное ралли цен на нефть, которые выроасти уже почти на 85%. В итоге, быки по евро продолжили свой натиск, начатый на предыдущей неделе, пара достигла месячных максимумов, но прорваться выше единой валюте пока не удалось. Но общая ситуация на рынке складывается пока не в пользу доллара, хотя в понедельник курс EUR/USD существенно упал, протестировав в начале американской сессии психологическую границу 1.5500. Негативное влияние на курс евро оказали неожиданно низкие значения индексов деловой активности PMI в странах Европы. Более того, пказатели во Франции и в целом по Еврозоне оказались ниже ключевого уровня 50, что свидетельствует о падении активности в производственной сфере и в сфере услуг. Во вторник рынок скорректировался вверх, на фоне очень слабого индекса потребительского доверия по США, но было видно, что игроки не форсируют события перед заседанием ФРС. Эти же настроения на рынке господствовали всю среду, курс EUR/USD совершал колебания в диапазоне не более 60 пунктов, не смотря на то, что данные по промышленным заказам в Еврозоне вышли очень высокие. Некоторую поддержку доллару перед заседанием FOMC оказали хорошие данные по запасам нефти и бензина в США, что привело к снижению цен на нефть и росту американской валюты. Как и ожидалось, FED reserve оставил ставку без изменения, при этом, первоначальной реакцией курса EUR/USD на это решение стало резкое снижение, однако движение оказалось неустойчивым, и пара быстро изменила направление на противоположное. Скорее всего, участники рынка увидели, что за исключением некоторых замечаний относительно инфляции, в тексте сопроводительного заявления FOMC не было ничего нового, и тем более того, что бы предполагало изменение ставок в сторону повышения. В четверг после незначительного снижения на полуденных торгах курс EUR/USD резко возобновил рост на фоне разговоров о повышении процентных ставок ЕЦБ на следующей неделе, были сломаны опционные барьеры в районе 57-й фигуры и пара взлетела еще на 70 пунктов. В последний день недели пара вела себя довольно спокойно, совершая колебания в диапазоне 50-60 пунктов, но на вечерних торгах доллар вновь стали продавать по всему рынку. Стремительный рост мировых цен на нефть продолжил оказывать давление на доллар, не смотря на хорошие макроэкономические данные по США, в пятницу нефть достигла нового рекордно высокого уровня 142.93$ за баррель. Таким образом, последняя неделя закрылась второй белой свечой (рис.1), но все же она не смогла перекрыть собой предыдущую большую черную свечу, а значит говорить о том, что настроение на рынке изменилось на бычье пока все же немного рано. Это же подтверждает и сформировавшийся треугольник, который хоть и является чаще фигурой продолжения тенденции, но в данном случае он нисходящий, а значит вероятность его пробоя в обе стороны практически одинаковая. Если все же быки возьмут бразды правления в свои руки, то после пробоя верхней границы «F» курс EUR/USD дойдет как минимум до границы 60-й фигуры и протестирует последний исторический максимум. Потенциал треугольника равен высоте его основания, т.е. около 600 пунктов, а значит следующей целью будет уровень 1.6400, а в качестве resistance остается верхняя граница канала «А’-A’’». Недельный стохастик не смог прорваться ниже уровня 50 и затормозил около средней линии, но пока не отскочил вверх, а значит есть вероятность повторной попытки прорыва вниз. В этом случае курс EUR/USD развернется «на юг», а точнее, останется внутри треугольника, что существенно повысит вероятность прорыва этой фигуры вниз. В качестве ближайших support будут выступать граница 1.5500, линии Аллигатора («губы» и «зубы»), далее располагается линия поддержки «В», линия канала «А’» и третья линия «челюсти» Аллигатора. Ну а в качестве основной цели остается психологическая граница 1.5000, при этом стохастик должен не только прорваться в отрицательную область, но и войти в зону перепроданности.

Рис.1


Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD пока еще находится в боковом диапазоне, но из последних 10 дней один закрылся черным «волчком» и только один день был черным, остальные белые, что говорит о возможной смене настроений в пользу быков. Более того, последняя пятница закрылась выше двух важных resistance, это средний луч «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4439 – 1.6018 (средний луч скорректирован через линию тренда) и линия «F», проведенная через максимумы апреля и июня. Пока в качестве основного уровня сопротивления выступает граница 1.5800, которая является уровнем консолидации цен, который уже 2 месяца становится неприступной преградой для пары EUR/USD. Прорыв этого рубежа приведет к ускорению роста евро, а следующей (основной) целью остается психологическая граница 1.6000 и последние многолетние максимумы на отметке 1.6018. Это подтверждает индикатор MACD, который продавил нулевой уровень и поднялся в положительную область, что говорит о повышающемся потенциале быков. Но не исключено повторение ситуации конца мая, когда MACD вновь повернул вниз, в этот раз может привезти к откату пары в район 55-й фигуры, а в качестве support остаются все те же луч «С''», и 100-дневная скользящая средняя mA100. Прорыв этого рубежа приведет к тестированию июньского минимума на отметке 1.5302. Текущая неделя не смотря на то, что в США она будет короткой (4 июля День Независимости), богата на выход важной макроэкономической статистики. В понедельник выйдут индексы инфляции CPI по европейским странам и Еврозоне в целом, а так же Chicago PMI. Во вторник обратить внимание на безработицу в Германии и Еврозоне, индексы деловой активности PMI-ISM, а так же строительные расходы по США. В среду выйдут индексы PPI по Еврозоне, промышленные заказы по США и данные по рынку труда от частного агентства ADP. Ну а четверг будет самым важным, выйдут индексы деловой активности PMI-ISM в сфере услуг, розничные продажи в Еврозоне, и наконец состоится июльское заседание ЕЦБ. А когда начнется пресс-конференция Ж.К.Трише выйдут данные по американскому рынку труда. Вот такой будет выплеск энергии на рынке в четверг, зато в пятницу игроки будут практически отдыхать ввиду выходного дня в США.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что последние 10 дней курс EUR/USD проводит в пределах восходящего тренда. В качестве нижней границы этого канала выступает третий луч «С''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5302 и 1.5651, а в качестве верхней границы будет линия сопротивления «М», проведенная через максимумы прошлой недели. В последнюю среду евро смогло пробить первый луч «С» и последующие 2 дня пара двигалась вдоль этой линии, которая перешла в разряд поддержки. Но курс EUR/USD так и не смог дойти до границы 1.5800, с которым практически совпадает уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5302 — 1.5551. Индикатор RSI сумел войти в зону перекупленности, не на долго вынырнуть из нее и снова сделать попытку возвратиться обратно, что говорит о высоком потенциале быков. Это может привести к тестированию границы 58-й фигуры и дальнейшему росту к уровню 1.6000, а в качестве промежуточных resistance будут выступать линия «М» и сильный уровень 261.8% тех же Фибо-расширений. Напротив, если RSI сформирует дивергенцию-расхождение и пойдет вниз, то пара может скорректироваться до границы 1.5700 и далее к уровню 56-й фигуры. Но еще раз напомним, что очень многое будет решаться в четверг, а именно, повысит ли ЕЦБ процентные ставки или нет, какова будет тональность выступления Трише и что покажут цифры по рынку труда в США.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/06/29/article7247.html - EUR/USD 29 jun (29.06.2008)
Отправить комментарий
Авторизация