NZD/USD 24 jul (24.07.2008)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.


В отличие от своего австралийского тезки, Новозеландский доллар (киви) не показывает такой восходящей динамики и после того как в феврале и марте курс NZD/USD достиг многолетних максимумов, пара пошла вниз и в настоящий момент торгуется уже ниже уровней начала года. Основной причиной снижения новозеландского доллара против американца является сложная ситуация на мировых финансовых рынках, связанная с ипотечным кризисом. Крупные спекулянты выходят из сделок carry trade, в которых киви уделяется первостепенное значение, т.к. именно в новозеландца вкладываются средства, взятые под залог низкодоходных валют, в первую очередь, йены. Но сейчас спекулянты стали выскакивать из этих сделок, переводя средства в сырье, что привело к взлету цен на золото и нефть. Но австралийский доллар, который так же популярен у спекулянтов продолжает рост к уровню паритета, обновляя многолетние максимумы против американского конкурента, а киви не может. Это связано с тем, что резервный банк Н.Зеландии RBNZ закончил период повышения процентных ставок, в то время как RBA еще имеет потенциал к росту, т.к. экономика Австралии показывает более высокие результаты развития. Напротив, макроэкономическая статистика по Н.Зеландии выходила не слишком позитивной, значительно хуже прогнозов оказались данные по жилищному строительству, упали индексы цен на сырье, а так же индекс деловой активности PMI, который упал до очень низкого значения 45.7. На прошлой неделе вышли данные по объему розничных продаж в Н.Зеландии, которые оказались значительно хуже ожиданий и упали в мае на 1.2%. Но были и позитивные отчеты, так данные по основному индексу инфляции CPI оказались несколько лучше прогнозов и в годовом исчислении достигли уровня 4%. Так же отметим, что на прошлой неделе курс NZD/USD резко пошел вверх, позитивное закрытие мировых фондовых рынков благоприятно отразилось на кроссах с иеной в связи со снизившейся степенью риска после того, как финансовые результаты некоторых банков во втором квартале оказались лучше прогнозов. Кросс NZD/JPY пошел вверх и потянул за собой киви и против американского доллара, но это движение оказалось не слишком долгим, т.к. уже на этой неделе пара развернулась вниз. Основной удар киви получил сегодня ночью, когда состоялось заседание RBNZ на котором вопреки ожиданиям о неизменности основной процентной ставки, ЦБ решил ее понизить на 25 б.п. до уровня 8.0%, что привело к резкому снижению пары почти на фигуру. Всю вторую половину июля и первые 2 недели июля курс NZD/USD двигался в боковом диапазоне вдоль границы 0.7600. Четыре последние недели закрывались с очень короткими телами (почти дожи) и длинными тенями (рис.1), что говорит о неопределенности на рынке и нежелании игроков двигаться в каком то направлении. Правда, на прошлой неделе быки предприняли серьезную попытку взять ситуацию под контроль, но безуспешно, в итоге, пара упала к уровням открытия, а неделя закрылась классическим "могильным камнем" с длинной верхней тенью. Заметим, что первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 0.6641 - 0.8213 перешел в разряд сопротивления и надежно удерживает пару от более сильного роста. Так же в качестве resistance выступают все 3 линии Аллигатора, которые дружно развернулись вниз, как и недельный стохастик, который не дошел до уровня 50 и снова направился в сторону зоны перепроданности. В качестве ближайших сильных support остаются граница 0.7500 (которая сейчас тестируется на прочность), линия поддержки "С", проведенная через квартальные минимумы этого года и уровень 50% коррекции. Если все же быки соберутся с силами и развернут рынок вверх, то вряд ли стоит ожидать сильного роста киви, а в качестве resistance остаются Аллигатор и линия "В".

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD уже 5-й месяц движется в пределах основного нисходящего канала "В-В'". На прошлой неделе пара сделала очередную попытку продавить его верхнюю границу, но безрезультатно, дневная свеча хоть и имела длинное белое тело, но с длинной верхней тенью, что сигнализировало о нежелании рынка идти вверх. Следующий день закрылся в виде классического "длинноногого дожи", что лишь усугубило смену настроений на рынке, после чего пара камнем полетела вниз. В качестве сильных resistance так же выступил уровень консолидации цен возле отметки 0.7750 и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя mA65. Курс NZD/USD долетел до границы 0.7600 и остановился, а в качестве сильного support выступила 21-дневная скользящая средняя mA21. Но сегодня ночью после заседания RBNZ пара продолжила падение, были сходу пробиты 2 сильных support, это уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.8211 - 0.7781 и психологическая граница 0.7500. Киви опустился ниже 5-месячного low и сейчас готовиться штурмовать границу 74-й фигуры. Это подтверждает индикатор MACD, который отскочил от нулевого уровня и возобновил снижение в отрицательной зоне. Следующей целью будет январский минимум на отметке 0.7384 и далее к уровню 200% тех же расширений, который проходит на отметке 0.7350. основная поддержка располагается возле границы 0.7300, где проходит нижняя граница основного нисходящего канала "В-В'". Если все же курс NZD/USD не сможет прорваться ниже уровня 0.7400 и отскочит вверх, то основным resistance будет линия сопротивления "В" в районе 0.7650, при этом индикатор MACD должен прорваться выше нулевого уровня и продолжить рост.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в последние несколько дней после 5-дневного роста курс NZD/USD сформировал нисходящий тренд в канале "К-К'". Более того, на вчерашних торгах была прорвана его нижняя граница, что позволяет нам построить новый канал "К'-K''", такой же ширины, что и предыдущий. Тем самым можно обозначить некоторые цели, которые пара может достигнуть в ближайшее время. Если курс NZD/USD прорвет границу 74-й фигуры, то следующей целью будет уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7727 - 0.7587, который проходит возле отметки 0.7360. Прорыв этого рубежа, а так же средней линии канала "К'-K''" приведет к ускорению нисходящего движения, а отдаленной целью будет граница 0.7300, рядом с которой проходит уровень 323.6% тех же Фибо-расширений. Но индикатор RSI уже опустился ниже уровня 30 и достиг минимального значения за последние несколько месяцев, что может привести к развороту вверх. Правда в пределах зоны перепроданности осциллятор на тренде может находиться довольно долго, тем не менее в ближайшее время RSI поднимется выше уровня 30. Это может привести к тому, что пара отскочит от границы 0.7400 вверх и дойдет до психологического уровня 0.7500, прорыв которого откроет дорогу к уровню 0.7600, а в качестве resistance будут выступать линии канала "К'" и "К" и 200-я экспоненциальная скользящая средняя Ema200. И все же еще раз напомним, что во многом динамика киви будет зависеть от ситуации на мировых фондовых площадках и цен на сырье.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/07/24/article7356.html - NZD/USD 24 jul (24.07.2008)
Отправить комментарий
Авторизация